Приложение
деятельности государственною (муниципального) учреждения, утвержденным
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредите.'»
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления н вы плат ы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
к^>д
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
2
0001
0002
3
х
4
х
5
X
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1000
000
0000000000
0000000000000
000000000000
ооооооооооооо
П оступления, всего:
0
000
0000
20 077 971,35
19 063 079,51
19 196 079,51
ооооооооооооо
0
000
0000
20042 059,25
19 063 079,51
19 196 079,51
ооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов у ч е т тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
11
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
0000
10
783 684,83
на 2023 г
на 2022 г
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
1200
130
0000000000
0000000000000
000000000000
1210
130
0000000000
0000000000000
000000000000
0
000
0000
14 005 301,25
13 216 000,00
13 349 000.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
130
0000
1 339 766,00
1 150 087,51
1 150 087.51
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
4 696 992,00
4 696 992.00
4 696 992.00
ооооооооооооо
0000000000
0000000000000
000000000000
0
000
0000
35 912,10
ооооооооооооо
150
0000000000
0000000000000
000000000000
5
000
0000
8 550.00
150
0000000000
90612115210
0000
5
150
0000
8 550,00
ооооооооооооо
9063030304004
0000
2
150
0000
27 362,10
0
000
0000
0
000
0000
20 861 656,18
19 063 079,51
19 196 079,51
0
000
0000
12 102 112,89
И 049 318,31
11 148 318,31
1230
1250
1400
1410
130
130
150
0000
0000
0000
0000
ооооооооооооо
1430
150
0000000000
000000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Поступление финансовых актинов
1980
000
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Вы платы по расходам, всего
2000
000
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Выплаты персоналу, всего
2100
000
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Оплата труда
Заработная плата
2110
111
111
0000000000
0000000000
000000000000
0000
0
000
0000
9 4 5 6 021,84
8 485 359,71
8 561 396,57
ооооооооооооо
9063020104004
0000
2
211
0703
590 352,57
300 259,86
300 259,86
000000000000
13
ооооооооооооо
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
Социальные пособия и компенсации персоналу а денежной форме
111
0000000000
90600000100
0000
0000000000
0000000000000
000000000000
ооооооооооооо
112
112
0000000000
90600000100
0000
ооооооооооооо
0000000000
0000000000000
000000000000
ооооооооооооо
0000000000
0000000000000
000000000000
ооооооооооооо
9063020104004
0000
0000
4
211
0701
8 851 582.83
4
266
0701
14 086,44
0
000
0000
4
266
0701
0
000
0
8 185 099.85
8 261 136.71
1 339.98
I 380.00
1 380,00
1 339.98
I 380.00
1 380.00
0000
2 644 751,07
2 562 578.60
2 585 541.74
000
0000
2 644 751,07
2 562 578.60
2 585 541,74
ооооооооооооо
Прочие выплаты персоналу, и том числе компенсационного характера
2120
0000
ооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате груда
2140
2141
119
119
выплаты по оплате труда
119
0000000000
000000000000
выплаты по оплате груда
119
0000000000
90600000100
850
0000000000
0000
0000
2
213
0703
194 420,34
90 678.45
90 678,45
4
213
0701
2 450 330.73
2471 900.15
2 494 863.29
0
000
0000
594 334,34
546 250.55
546 250,55
000
0000
594 322,00
546 250,55
546 250.55
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
000000000000
0000
0
ооооооооооооо
9063020104004
0000
Налог тш имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
000000000000
2
291
0703
28 435,87
18 268,30
18 268,30
Налог на иму щество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
0000
4
291
0701
565 886.13
527 982,25
527 982,25
ооооооооооооо
853
0000000000
(Х)ООООООООООО
0000
0
000
0000
12.34
9063020104004
0000
2
292
0703
12.34
0
000
0000
8 165 208.95
7 467 510,65
7 501 510,65
0
000
огню
7 352 431,15
6 354 732.85
6 355 732,85
ооооооооооооо
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
000000000000
ооооооооооооо
У п л а т штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
000000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
000000000000
0(ХНХХХ>000000 9063020104004
000000000000
0000
КОСГУ221 Услуга связи
244
0000000000
КОСГУ221 Услуги связи
244
0000000000
КОС1У 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000
2
221
0703
11 031.46
376,23
376,23
4
221
0701
16 752.29
16 752.29
16 752.29
ооооооооооооо
90600000100
0000
ООООООООООООО 9063020104004
000000000000
0000
2
223
0703
16095,06
6 095,06
6 095.06
90600000100
0000
4
223
0701
321 199.85
64 199.85
65 199.85
ооооооооооооо
9063050000004
0000
2
225
0701
79005.00
79 005.00
79 005,00
9063020104004
0000
2
225
0703
17 976,83
4 723.30
4 723,30
4
225 .
0701
104 260,20
74 853.31
74 853.31
5
225
0701
8 550.00
2
226
0701
55 000.00
15 000.00
15 000,00
ооооооооооооо
000000000000
ооооооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОС1"У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
ооооооооооооо
90612115210
ооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000
(ХХ)ООООООО(ИХ)
0000
0000000000
000000000000
9063050000004
0000
9063020104004
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
2
226
0703
124699.71
135 270,93
135 270,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
0000
4
226
0701
708 062,65
609 032,15
609 032,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
9063050000004
0000
2
310
0701
1 014 891,98
232 206,00
232 206,00
9063020104004
0000
ооооооооооооо
КОСГ У 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
2
310
0703
45 806.75
83 767.05
83 767.05
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
0000
4
310
0701
46000,00
186 000.00
186 000.00
ооооооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
9063050000004
0000
2
342
0701
3 887 374,00
3 887 374.00
3 887 374,00
ООООООООООООО 906.3020104004
ОООООООООООО
0000
ооооооооооооо
(ХХЮОООООООО
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
2
342
0709
200 366.00
200 366.00
200 366.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
0000
4
342
0701
18 000.00
18000.00
18 000.00
0000000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
9063050000004
0000
2
344
0701
67 888.80
ооооооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
344
0703
184 264,98
0000000000
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
2
344
0709
23 807,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
345
0701
6000,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
2
345
0703
3 600,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
346
0701
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0703
2
346
0709
3 580,84
4
346
0701
137 000,00
158 304.68
158 304.68
343 619.00
343 619.00
165 000,00
139 788.00
139 788.00
83 061,75
100 000,00
100000,00
I 112 777.80
1 145 777,80
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
347
0703
3 156,00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
812 777,80
2
223
0703
41 977,65
51 977.65
51 977,65
4
223
0701
770 800,15
1 060 800,15
1 093 800,15
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
0000000000000
90600000100
0000
100
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего
Прочие вы пл аты , всего
3000
4000
000
)
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2 .
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
Наименование показателя
2
Коды
строк
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
8 165 208,95
6
7 467 510,65
7 501 510,65
26400
X
8 165 208,95
7 467 510,65
7 501 510,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
X
2 122 075,14
2 029 637,75
2 063 637,75
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
2 122 075,14
2 029 637,75
2 063 637,75
X
8 550,00
X
8 550,00
X
6 034 583,81
5 437 872,90
5 437 872,90
X
6 034 583,81
5 437 872,90
5 437 872,90
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
4
Код по бюджетной
классификации
на 2021 г
4.1
X
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
26000
Год
начала
закупки
2021
26420
26421
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральнь
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральны*
26600
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
Н а подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне - зимний период
9012115210
8 550,00
X
X
8 550,00
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
25
6
75829,88
1 895 747,00
137
75829,88
10 388 693,54
чел.
2
98370,13
196 740,26
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
3
чел.
13316,28
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
X
Итого
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
и
Объем услуг
(работ)
X
X
39 948,84
12 521 129,64
565 886,13
13 016 115,77
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
16чел*50,70руб.*247дней
4
1 139 400,00
200 366,00
5
Род. Плата
136чел* 3070руб*12 мес *0,8 ;
20чел*2600руб*12*0,8 ;
5чел*800руб*12 мес*0,8
4 696 992,00
27 362,10
Пожертвование
Итого
реестр
X
6 064 120,10
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
111
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
В
год
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в год
1
2
3
4
5
6
7
191 052,00
2 292 624,00
150 602,00
1 355 418,00
332 821,00
3 993 852,00
8 379 811,83
157 257,00
471 771,00
|
471 771,00
8 851 582,83
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
690,00
57,50
649,98
X
1339,98
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
111
___________________________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
14086,44
2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
0,00
14086,44
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
148 384,50
-
Сумма взноса, руб.
4
1 780 614,00
1 780 614,00
-
-
-
X
250 904,70
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.1.
19 559,78
234 717,30
-
-
1 348,95
16 187,40
-
-
-
-
34 398,23
418 812,03
X
2 450 330,73
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
1 986 227,27
2,2
43 697,00
34 812 608,67
1,5
522 189,13
Налог на землю
Итого
X
565 886,13
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
руб-________
3
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
_
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.
руб.*
3
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6,
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута! руб.
5
6
7
и
272,40
3 069,40
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
1
1
договор с 4 5256,69, с
поу 323,66
2
Повременная оплата
(телефон)
269
11
0,74
2 187,29
3
Услуги сети
Интернет
1
11
1016,95
11 495,60
Итого
X
X
X
16 752,29
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2.
№
п/п
1
договор с 4 11495,60,
с поу 707,80
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________
1
2
1
Тепло, ГВС
Размер потребления
ресурсов
3
12,14383315
Тепло, ГВС
12,14383315
Наименование
показателя
№
п/п
Тариф (с учетом НДС),
руб4
1 968,67
1 968,67
1,00
23 907,20
Индексация, %
КОСГУ 223
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1,00
23 907,20
кредиторская
зад олж енность 2020
го д а
2
3
ХВС, водоотведение
269
35,78
1,00
9 624,82
водоотведение
0,766639936
24,94
1,00
19,12
ХВС, водоотведение
269,53
35,78
1,00
9 643,78
водоотведение
0,00627907
24,94
1,00
0,16
Электроэнергия
131776,0565
7,44
1,00
980 413,86
Электроэнергия
76,86693548
7,44
1,00
571,89
Вывоз ТКО
Итого
43,91197
1 000,00
X
X
Наименование
показателя
2
1
Итого
кредиторская
задолженность 2020 года
1,00
43 911,97
X
1 092 000,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
кредиторская
задолженность 2020 года
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной
платы
3
4
X
X
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Н аим ен ован ие расходов
О бъект
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
3
К оличество
С тои м ость р аб о т
договоров, шт.
4
(услуг), руб.
5
1
16 317,00
кредиторская
задолженность за 2020
12 335,49
договор на 13095 с
бюджета 12335,49 с поу
759,51
15 181,47
договор с 01.09 по 31.12
на 17460, с бюджета
15181,47
2 393,62
огоаор на 2ое полугодие
на 2541 ( разделила пор
%)
423,50
кредиторская
задолженность за 2020
1 571,19
ФГУП "Охрана"
Росгвардии, договор
№ 6794N0 1199 г.
2117 50 с бюджета
5 674,00
договор, с бюджета '"№
8723,36 с поу 537,10
1
1
тревожная кнопка
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
3
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
2 543,41
кредиторская
задолженность за 2020
8 723,35
договор с 01.07.2021 на
8723,35, с поу 537,11
1 082,25
расчет
1
1
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения система виденаблюдения
1
6
договор, с бюджета
20559.15 с nov 1265.85
5 508,00
1
Техническое
обслуживание комплекса
технических средств
охпаны (тревожная_____
П рим ечение
6
9
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
8 847,71
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
1
1
25 813,55
акарицидная обработка
доу
1
4 382,21
Обработка от COVID-19
доу
1
Итого
X
расчет
3 541,92
1
5 103,00
104 260,20
X
ФБУЗ "ЦЕНТР гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области"
договор № 1527от «*•
25.01.2021г. С бюджета
8847.71 с nov 544.76
расчет
договор на 4564,80 с поу
182,59
расчет
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
1
2
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
1
Медосмотр сотрудников
3
4
1
12 000,00
расчет
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
14 130,00
договор на 15000,с
бюджета 14130,00 с поу
870,00
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
11 775,00
2 договор с поу 725( на 5
мес + 6 мес в кредит)
Охрана
1
511 969,21
Охрана
1
1 030,79
Охрана
1
66 783,12
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
15 329,27
договор 19771,20, с
бюджета 18624,47 с поу
1146,73
3 295,20
Кредиторская задолжность
за 2020 год
договор на 2ое полугодие
3295,20*6 месяцев, с
бюджета 18624,47, с ПОУ
1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
расчет
Кредиторская задолжность
за 2020 год
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
18 624,47
5
Курсы
1
40 000,00
7
Гигиеническое воспитание
1
4 887,00
1
5 280,00
договор на 13500 с
поу8613
договор на 15000 с поу
9720
1
3 000,00
Учебные расходы, договор
X
708 104,06
8 СОУТ
9
АИС - Образование
Итого
-
X
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1 канцю товары
1
23012,00
23012,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
2
канцю товары
1
29830,00
29830,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
3
уличное обрудование
1
16012,00
16012,00
КОСГУ 310
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
4
Будо маты
1
29988,00
29988,00
КОСГУ 310 договор (
учебные расходы)
5
развив. Игр
1
28170,00
28170,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
6
Приобретение игр,
игрушек
1
27818,00
27818,00
КОСГУ 346
7
кирпичики
1
28170,00
28170,00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
136672,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
X
342 (питание льготников)
Средняя стоимость,
Наименование
№
Количество, шт
руб.
расходов
п/п
4
2
3
1
9000
1 Продукты питания
1
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
18000,00
18000,00
6
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
13 016115,77
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
/
18 327 213,39
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
6 5 4 6 ,1 9
65 461,89
4 408,02
44 080,23
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
5
в год
6
в год
7
53 4 2 3 ,3 8
480 810,45
590 352,57
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по
ставке
22,0
%
1.1.
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
14 163,07
Сумма взноса, руб.
4
141 630,71
141 630,71
.
X
19 957,05
1 866,95
18 669,50
128,76
1 287,55
3 283,26
32 832,57
X
194 420,34
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
Общая сумма выплат,
руб."
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1 Налог на имущество
122 318,18
2,2
2 691,00
2
Налог на землю
1 647 666,67
1,5
24 715,00
Итого
X
X
27 406,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
0
Код видов расходов
853
КОСГУ 292
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
1
5
1
Пени
12,34
Итого
X
X
12,34
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
РУб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
4
____________________________________________________________________________ КОСГУ 221
Количество номеров, Количество платежей в
Стоимость за
Сумма, руб.*
Примечание
количество минут
год
единицу(номер.
3
4
5
7
6
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Услуги сети
Интернет
Итого
1
1
272
168
1
1
124,26
1
1
1016,95
707,80
1
1
10000,00
10 000,00
X
X
X
11 031.46
199,40
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование
показателя
__________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб3
4
5
6
7
1
2
1
Электроэнергия
3689,293785
7,44
1,00
26 120,20
2
Холодная (питьевая)
вода
22,30035
35,78
1,00
4 267,46
3
Водоотведение
22,30035
24,94
1,00
489,10
Тепловая энергия в
воде
13,52851156
1 968,67
1,00
25 857,45
тко
0,324878641
1 000,00
1,00
1 338,50
4
Итого
58 072,71
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Применение
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
1 265,85
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
759,51
договор
3
6
договор, с бюджета
20559,15 с поу 1265,85
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
122,81
чч уи ихрана'
Росгвардии, договор
№ 6794N0 1199 г.
2117,50, с бюджета
ЮОЛ АО пт, 111 81
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
171,95
расчет
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
537,10
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
785,30
расчет
4
видеонаблюдение
доу
1
66,64
расчет
5
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
дератизация
вентиляция
доу
1
1
218,08
867,00
7
акарицидная обработка
доу
1
X
2
3
Итого
X
расчет
расчет
договор на 4564,80 с поу
182,59
182,59
4 976,83
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________КОСГУ 226
Количество договоров, Стоимость услуги,
Примечание
шт
руб.
3
4
5
61 476.00
1
расчет
договор на 15000 , с
Непрерывный мониторинг систем оповещения
870,00 бюджета 14130,00 с поу
1
о пожаре и анализ событий
870.00
Непрерывный мониторинг систем оповещения
расчет
725,00
о пожаре и анализ событий
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Мед осмотр
2
3
Охрана
1
37 796,32
Охрана
1
568,80
кредиторская
задолженность за 2020
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
1 146,73
договор, с бюджета
18624,47 с поу 1146,73
1 146,73
расчет: 3295,20*6 месяцев,
с бюджета 18624,47, с
ПОУ 1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
4
Обучение
5
Сайт
1
1
Итого
X
расчет
Договор № 218/20 от
02.11.2020
ООО "Априкод" договор №
6659047724/21 от
4 000,00
19.01.2021г..
125 729.58
X
18 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб
4
118
466,24
окно ПВХ
1
65 059,00
65 059,00
окно ПВХ
1
64 190,00
64 190,00
1
3 600,00
3 600,00
КОСГУ 345, договор
16
141,88
2 270,00
КОСГУ 346, договор
84 947.75
57 806.75
0.00
0.00
0.00
332889.48
косгу 346
косгу 310
1
Стройматериалы
2
3
4
5
газодымозащитный
комплект
противопожарное
оборудование,
наклейки
канц товары
линолиум
Количество, шт
6
1
84 947.75
7
1
57 806.75
8
9
10
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
55 015,98
КОСГУ 344, договор
КОСГУ 344, договор
-
КОСГУ 344, договор
X
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Продукты питания
2
Итого
Продукты питания
Количество, кг
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
196 487,98
3 878,02
Сумма, руб.
5
196 487,98
3 878,02
Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2020
г.
X
X
200 366.00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
1 545 257,31
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Ф о н д о п латы тр у д а п о ш татн о м у расписанию , руб.
О б ластн ой б ю д ж ет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в м есяц
1
Ф о н д о п латы тр у д а п о тари ф и кац и и , руб.
М естны й бю дж ет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в го д
в м есяц
2
3
в го д
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Ф о н д оплаты труда
О бл астн о й б ю д ж ет
в год, руб.*
педагогические работники
в м есяц
5
в го д
0,00
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С Г У 266
№
Наименование
выплаты
Численность работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
2
1
1
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
руб.
5
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С ГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3 '
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
0,00
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
год, ед.
4
руб3
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
ру б.'
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Наименование
показателя
2
Итого
Итого
Наименование
показателя
2
6
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
№
п/п
1
1
Итого
Примечание
5
___________________________________________________________________________________КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
б
7
0,00
X
X
X
ода
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Сумма, руб.*
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
1
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Примечение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
X
6.6.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
X
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб4
X
Примечание
5
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
__________________________________________ _____________________ ________ КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
1
стройматериалы
1
19176,00
19 176,00
КОСГУ 344, договор
2
стройматериалы
44
105,25
4 631,00
КОСГУ 344, договор
3 580,84
0,00
0,00
0,00
27 387,84
КОСГУ 346, расчет
3 хозтовары
7
511,55
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
27 387,84
27 387,84
О боснования (расчеты ), прилагаемы е
к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
М БД О У детский сад № 245
И сточник ф инансового обеспечения - родительская плата;
1. О босн овани е (расчет) выплат персоналу
1.1.
К од видов расходов
О босн овани е (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в
месяц
6
в год
7
0,00
0,00
в
5
0,00
год
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
’Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
О боснование (расчет) вы п лат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
К од видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3.
К од видов расходов
О боснование (расчет) расходов на вы плату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0.00
1.4.
О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Р оссийской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Р осси йской Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования
К од видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по
ставке
22,0
%
1.1.
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3 5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и и ны е вы платы населению
К од видов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.‘
5
X
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
2
Налог на землю
1.5
0,00
Итого
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Р асч ет (обоснование) расходов на безвозм ездны е перечисления организациям
К од видов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование
показателя
2
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.'
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
О боснование (расчет) п рочих расходов (к ром е расходов на закупку товаров, работ, услуг)
К од видов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование
показателя
2
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.'
4
5
х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
О босн овани е (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов
244
6.1.
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
1
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Р асч ет (обоснование) расходов н а оплату услуг связи
_______________________________________________________________________ КОСГУ 221
Количество платежей Стоимость за единицу
Сумма, руб.*
Примечание
в год
(номер, минута), руб.
4
5
7
6
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2.
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
б
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________________________________________ ______________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
4
3
5
6
7
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
X
X
0.00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Наименование
показателя
2
Итого
6.4.
№
п/п
1
О боснование (расчет) расходов н а оплату транспортны х услуг
Наименование
показателя
2
Ставка арендной
платы
4
Количество
3
Итого
X
6.5.
О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущ ества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
X
Примечание
6
X
О боснование (расчет) расходов н а оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
Производственный контроль питьевой воды,
3
1 обслуживание фильтра
2
Ремонт технологическогооборудования
3
Поверка и клеймение весов
фильтр
Итого
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб..
5
1
20 243,00
технологическое
оборудование
весы
1
1
X
X
Применение
6
ООО "Осмос 66" договор
№231 от 01.01.2020г.
51 262,00
Приложение
7 500,00
Приложение
79 005,00
X
6.6._О босн овани е (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
Итого
____ _____________________ ___________________ ___________КОСГУ 226
Количество договоров, Стоимость услуги,
Наименование расходов
Примечание
шт
руб.
2
3
4
5
Лицензия "Парус"
1
7 914,40
Приложение
Лаб. Исслед пищевых продуктов
17
085,60
1
договор2/85408
Лицензия "Парус"
1
30 000,00
расчет
X
55 000.00
X
6.7.
О босн овани е (расчет) расходов на п риобретен ие основны х средств, материальных запасов
КОСГУ 310.346
| № |
Наименование
[
К пчичргтпл ШТ
| Средняя стоимость, |
(\м м я nvfi
П пимрчянир
*v'
’
руб.
расходов
п/п
4
3
2
1
115,98
250
1 Моющие
60
163,33
?, Хоз. Товары
367.53
30
моющие
40
379,48
Хоз. Товары
45 032.00
1
мебель
Приобретение
1200
60
3
мебели
80000
4 Ленолиум
1
Приобретение
18
2000
5
спецодежды
790947.58
8 МАФ
1
67888,80
9 строй.мат
1
Шкаф
70120,00
среднетемпературны
1
й
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5
28995,00
9800.00
11026.00
15179.00
45032.00
*“““v
6
КОСГУ346 расчет
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ346 договор
КОСГУ 310 договор
128792,40
310,00
80000.00
310.00
6000,00
345,00
790947.58
67888.80
310,00
344.00
70120,00
КОСГУ 310 договор
1253780.78
X
Сумма, руб.
Примечание
5
6
342 (питание дегей)
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Продукты питания
1
3715407,08
Продукты питания
1
171966,92
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Количество, шт
х
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3715407,08
171966,92
3887374,00
В сего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
X
5 275 159,78
275 159,78
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" октября 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С Г У 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
п/п
4
КОСГУ291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
0,00
1,5
Налог на землю
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
РУ6 '*
5
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
РУ6 -*
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3,
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
показателя
2
Итого
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
X
X
6.5.
1
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Примечение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осенне зимний период
2
3
4
5
6
Итого
8 550,00
X
6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
Итого
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
4
3
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Наименование расходов
2
X
8 550,00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
X
6.7.
9012115210
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
8 550,00
