к Требованиям к составлению и утверждению плана фннансово-хохяйстпенной
деятельное™ государственного (муниципального) учреждения. утвержденным
приказом Министерства финансов Российской федерации
от 31 августа 2018 г. 36 1Я6н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица намерения: руб.
Раздел 1. Пос туп. гении и шли.га гы
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Лналитичсский
код
1
Остаток средств на начало текущего финансовою года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
Поступления, всего:
1000
000
0000000000
Наименование показателя
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Поступление финансовых активов
Вы платы по расходам, всего
Выплаты персоналу', всего
Ошигга труда
Заработная плата
на 2021 г
текущий
финансовый год
на 2022 г
на 2023 г
второй год
планового периода планового периода
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
19 976 278,35
19 063 079,51
19 1% 079,51
0
000
0000
19 940 366,25
19 063 079,51
19 196 079.51
Код субсидии
5
X
X
10
783 684.83
11
12
1200
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
1210
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
13 903 608.25
13 216 000,00
13 349 000.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
130
0000
1 339 766,00
1 150 087,51
1 150 087.51
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
4 696 992,00
4 696 992,00
4 696 992,00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
35 912,10
5
000
0000
8 550.00
5
150
0000
8 550,00
27 362,10
1230
1250
1400
1410
1430
1980
2000
2100
2110
130
130
150
150
0000000000
150
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0000000000000
0000
90612115210
0000000000
0000000000000 9063030304004
0000
000000000000
2
150
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
20 759963,18
19 063 079.51
19 196 079,51
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
12 005 522,89
11 049 318,31
11 148 318,31
111
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
9 381 835.98
8 485 359,71
8 561 396,57
111
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
211
0703
590 352,57
300 259,86
300 259,86
150
000
000
000
за пределами
13
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
2 585 541.74
000
0000
2 622 346.93
2 562 578.60
2 585 541,74
2
213
0703
194 420,34
90 678.45
90 678.45
4
213
0701
2 427 926.59
2 471 900.15
2 494 863.29
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
0000000000
119
2 562 578.60
0701
112
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
2141
2 622 346.93
0000
266
0000000000
Навыплатыпооплатетруда
0000
000
4
112
119
1380.00
0
0000000000
2140
1380,00
1380,00
11 211.90
111
Втносыпообязательномусоциальномустрахованиюна выплатынооплатетруда
работников ииные выплатыработникамучреждений, всего
1380,00
1339,98
8 780 271.51
0701
Социальные пособия и компенсации персоналувденежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналувденежнойформе
1339,98
0701
266
0000000000
2120
8 261 136,71
211
4
111
Прочие выплатыперсоналу, в томчисле компенсационногохарактера
8 185 099,85
4
Заработная плата
90600000100
выплатыпооплатетруда
119
0000000000
выплатыпо оплатетруда
119
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
850
0000000000
00000000000(H) ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
593 263,06
546 250.55
546 250.55
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
593 250,72
546 250,55
546 250,55
2
291
0703
27 406.00
18268.30
18268.30
4
291
0701
565 844.72
527 982,25
527 982.25
Уплату налогов, сборов и иныхплатежей, всего
Налог на имуществоорганизаций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имуществоорганизаций и земельныйналог
851
0000000000
Налог на имуществоорганизаций и земельныйналог
851
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
853
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
000000000000
0
000
0000
12,34
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
292
0703
12.34
0000000000
0000000000000 (М)ООООООООООО
000000000000
0000
0
000
0000
8 161 177.23
7 467 510.65
7 501 510.65
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
7 248 399,43
6 354 732,85
6 355 732.85
2
221
0703
11 031,46
376,23
376.23
4
221
0701
16 752.29
16752,29
16 752.29
2
223
0703
16095.06
6 095.06
6 095.06
4
223
0701
221 199,85
64 199,85
65 199.85
2
225
0701
79 005,00
79 005,00
79 005.00
2
225
0703
4 976.83
4 723,30
4 723,30
4
225
0701
99 157.20
74 853.31
74 853.31
5
225
0701
8 550,00
2
226
0701
55 000.00
2
226
0703
125 729.58
135 270,93
135 270.93
4
226
0701
708 104,06
609 032,15
609 032.15
2
310
0701
1 114 891,98
232 206.00
232 206.00
2
310
0703
57 806.75
83 767,05
83 767,05
4
310
0701
46 000,00
186000,00
186000,00
2
342
0701
3 887 374,00
3 887 374,00
3 887 374,00
2
342
0709
200 366.00
200 366.00
200 366.00
4
342
0701
18 000.00
18000.00
18000,00
2
344
0701
67 888.80
Уплаташтрафов(втом числе административных), пеней, иныхплатежей
2330
Уплата штрафов(в томчисле административных), пеней, иных платежей
Расходына закупкутоваров, работ, услуг, всего
Прочуюзакупкутоваров, работ и услуг
853
2600
2640
000
244
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
0000
90600000100
КОСТУ221 Услугисвязи
244
0000000000
КОСГУ221 Услугисвязи
244
0000000000
КОСГУ223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ223 Коммунальные услуги
244
0000000000
ооооооооооооо 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
КОСГУ225 Работы, услугипо содержаниюимущества
244
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
КОС1У225 Работы, услугипо содержаниюимущества
244
0000000000
КОСГУ225 Работы, услугипосодержаниюимущества
244
0000000000
КОСГУ225 Работы, услуги посодержаниюимущества
244
0000000000
ооооооооооооо 9063020104004
0000
000000000000
ооооооооооооо
90600000100
0000
ооооооооооооо
90612115210
0000
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
КОСГУ226 Прочиеработы, услуги
244
КОСГУ226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ226 Прочиеработы, услуги
244
0000000000
ООООООООООООО 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
КОСГУ310 Увеличениестоимостиосновныхсредств
244
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
0000000000
КОСГУ310 Увеличение стоимостиосновныхсредств
244
0000000000
КОСГУ310 Увеличениестоймости основныхсредств
244
0000000000
ооооооооооооо 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
0000
90600000100
КОСГУ342 Увеличение стоимостипродуктов питания
244
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
КОСГУ342 Увеличениестоимостипродуктов питания
244
0000000000
КОСГУ342 Увеличениестоимости продуктовпитания
244
0000000000
ооооооооооооо 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
КОСГУ344 Увеличениестоимостистроительныхматериалов
244
’4т
15000,00
15000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
344
0703
184 264,98
0000000000
0000000000000 9063030304004
0000
000000000000
2
344
0709
23 807,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
345
0701
6 000,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
345
0703
3 600,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
346
0701
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0703
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
2
346
0709
3 580,84
4
346
0701
137 000,00
2
347
0703
3 156,00
912 777,80
158 304,68
158 304,68
343 619,00
343 619,00
65 000,00
139 788,00
139 788.00
84 061,75
100 000,00
100 000,00
1 112 777,80
1 145 777,80
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
0000000000
0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
ооооооооооооо
9063020104004
0000
2
223
0703
41 977,65
51 977,65
51 977,65
4
223
0701
870 800,15
1 060 800,15
1 093 800,15
0
000
0000
0
000
0000
ооооооооооооо
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
000000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
100
0000000000
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего
3000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Прочие вы пл аты , всего
4000
000
0000000000
000000000000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Вы платы на зак упку товаров, работ, у сл у г, всего
1
Коды
строк
3
Год
начала
закупки
4
на 2021 г
на 2022 г
н а 2023 г
Код по бюджетной
(текущ ий
(первы й год
(второй год
за п ределам и
классификации
финансовы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
7
8
4.1
5
6
26000
X
8 161 177,23
7 467 510,65
7 501 510,65
Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26400
X
8 161 177,23
7 467 510,65
7 501 510,65
За счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 117013,55
2 029 637,75
2 063 637,75
X
2 117 013,55
2 029 637,75
2 063 637,75
X
8 550,00
X
8 550,00
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
По контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
1.1
1.1.1
1.1.1.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
За счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
1.1.3.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26411
2021
26420
26421
2021
26450
26452
2021
2
Итого по кон трактам , планируем ы м к заклю чению . ^ со ответствую щ ем ф инансовом году в соответстви и с Ф едерал
26500
X
3
Итого по договорам , планируем ы м к зак лю ч ен ию в соответствую щ ем финансовом году в соответстви и с Ф едералы
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) /
1
Руководитель финансово-экономической^
Исполнитель
31
августа
2021
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июля 2021 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
2
9012115210
Направления расходования
субсидии
3
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне - зимний период
8 550,00
X
Итого
X
8 550,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
чел.
25
75829,88
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
чел.
137
75829,88
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
2
чел.
98370,13
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
1
1
Сумма, руб.
2
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
чел.
3
13316,28
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
Итого
X
X
X
6
1 895 747,00
10 388 693,54
196 740,26
39 948,84
12 585 763,53
565 844,72
13 151 608,25
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
16чел*50,70руб. *247дней
4
1 139 400,00
200 366,00
5
Род. Плата
136чел* 3070руб*12 мес *0,8 ;
20чел*2600руб*12*0,8 ;
5чел*800руб* 12 мес*0,8
4 696 992,00
Пожертвование
Итого
27 362,10
реестр
X
6 064 120,10
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1,
111
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату тру
к о с г у 2и
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
Вгод
1
3
4
2
191 052,00
150 602,00
1 807 224,00
2 292 624,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
332 821,00
В ГОД
6
3 993 852,00
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в год
7
8 083 911,72
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенк
112
косгу 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
690,00
57,50
649,98
X
1339,98
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
__________________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
9788,28
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
9788,28
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
148 384,50
.
Сумма взноса, руб.
4
1 780 614,00
1 780 614,00
.
-
-
X
250 904,70
19 559,78
234 717,30
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3. профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
-
-
1 348,95
16 187,40
-
-
-
-
2.2.
34 398,23
412 781,30
X
2 444 300,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
Итого
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
1 986 227,27
2,2
43 697,00
1,5
522 147,72
Налог на землю
34 809 848,00
Итого
X
X
565 844,72
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
руб.
4
5
3
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
4
3
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
___________________________________________________________________________КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута!. nv6.
5
6
7
и
272,40
3 069,40
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
1
1
договор с 4 5256,69, с
поу 323,66
2
Повременная оплата
(телефон)
269
.11
0,74
2 187,29
3
Услуги сети
Интернет
1
11
1016,95
11 495,60
Итого
X
X
X
16 752,29
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
договор с 4 11495,60,
с поу 707,80
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого .
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Наименование
показателя
№
п/п
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
7
1
2
3
4
5
6
1
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
ХВС, водоотведение
269
35,78
1,00
9 624,82
кредиторская
зад ол ж енность 2020
го д а
2
3
водоотведение
0,766639936
24,94
1,00
19,12
ХВС, водоотведение
269,53
35,78
1,00
9 643,78
водоотведение
0,00627907
24,94
1,00
0,16
Электроэнергия
131776,0565
7,44
1,00
980 413,86
Электроэнергия
76,86693548
7,44
1,00
571,89
Вывоз ТКО
Итого
кредиторская
задолженность 2020 года
кредиторская
задолженность 2020 года
43,91197
1 000,00
1,00
43 911,97
X
X
X
1 092 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Итого
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п /п
1
1
Н аим енование расходов
О бъект
К оличество
С тоим ость работ
д о г о в о р о в , ш т.
( у с л у г ), р уб .
4
5
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
16 317,00
ИТП, УКУТ
1
5 508,00
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ев о ж н ая кн о п к а
3
12 335,49
1
тр ев о ж н ая кн оп ка
6
договор, с бюджета
20559.15 с nov 1265.85
кредиторская
задолженность за 2020
договор на 13095 с
бюджета 12335,49 с поу
759,51
2 393,62
огоаор на 2ое полугодие
на 2541 ( разделила пор
%)
423,50
кредиторская
задолженность за 2020
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
Примечение
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ев о ж н ая кн оп ка
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж ар н ая сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж ар н ая сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж ар н ая сигнализация
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
си стем а виденаблю ден и я
1 571,19
ФГУП "Охрана"
Росгвардии, договор
№ 6794N0 1199 г.
1
3
5
1
1
1
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
5 674,00
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
2 543,41
кредиторская
задолженность за 2020
8 723,35
договор с 01.07.2021 на
8723,35, с поу 537,11
1 082,25
расчет
3 541,92
расчет
1
вентиляция
1
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
акарицидная обработка
доу
8 847,71
1
9
Итого
4 382,21
1
договор на 4564,80 с поу
182,59
99 157,20
X
X
6.6.
25 813,55
1
ФБУЗ "ЦЕНТР гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области"
договор № 1527от
25.01.2021г. С бюджета
8847.71 с nov 544.76
расчет
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С Г У 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Медосмотр сотрудников
3
4
1
12 000,00
расчет
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
14 130,00
договор на 1 5 0 0 0 ,с
бюджета 14130,00 с поу
870,00
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
11 775,00
2 договор с поу 725( на 5
мес + 6 мес в кредит)
Охрана
1
511 969,21
Охрана
1
1 030,79
Охрана
1
66 783,12
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
15 329,27
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Кредиторская задолжность
за 2020 год
договор на 2ое полугодие
3295,20*6 месяцев, с
бюджета 18624,47, с ПОУ
1146,73
1
18 624,47
5
Курсы
1
40 000,00
7
Гигиеническое воспитание
1
4 887,00
8
СОУТ
1
5 280,00
9
А И С - О бразование
6.7.
№>
п/п
Наименование
расходов
1
2
договор 19771,20, с
бюджета 18624,47 с" поу
1146,73
3 295,20
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Итого
расчет
Кредиторская задолжность
за 2020 год
1
3 000,00
X
708 104,06
договор на 13500 с
поу8613
договор на 15000 с поу
9720
Учебные расходы, договор
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
3
4
5
6
1
канцю товары
1
23012,00
23012,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
2
канцю товары
1
29830,00
29830,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
3
уличное обрудование
1
2012,00
2012,00
КОСГУ 310
4
Будо маты
1
29988,00
29988,00
КОСГУ 310 договор (
учебные расходы)
5
развив. Игр
1
28170,00
28170,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
в
Приобретение игр,
игрушек
1
41818,00
41818,00
КОСГУ 346
7
кирпичики
1
28170,00
28170,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
136672,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
18000,00
18000,00
X
1 Продукты питания
1
9000
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
13 151
18 462 7
Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2021 год
М БДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящ ая д о х о д деятельность (ПОУ);
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
К од видов расходов
О боснование (расчет) р асходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бю дж ет
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
М естный бю дж ет
Областной бю дж ет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
непсдагогическис работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
6 546,19
65 461,89
’ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Наименование
выплаты
1
2
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
3
в год
4
в месяц
5
в год
6
в год
7
4 408,02
44 080,23
53 423,38
480 810,45
590 352,57
1.2.
О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е ком андировки
К од видов расходов
№
п/п
педагогические работники
_______________________________________
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
О боснование (расчет) р асходов на выплату пособия по уходу за ребенком
К од видов расходов
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный фонд Российской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
14 163,07
Сумма взноса, руб.
4
141 630,71
141 630.71
X
19 957,05
1 866,95
18 669,50
128,76
1 287,55
3 283,26
32 832,57
X
194 420,34
2. О боснование (расчет) расходов н а социальны е и иные вы платы населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.1
4
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. О боснование (расчет) р асходов на уплату налогов, сборов и ины х платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1 Налог на имущество
122 318,18
2,2
2 691,00
2
Налог на землю
1 647 666,67
1.5
24 715,00
Итого
X
X
27 406,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
0
853
Код видов расходов
КОСГУ 292
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
4
3
2
1
12,34
Пени
1
12,34
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100,
Наименование
расходов
№
п/п
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
К од видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУб-*
5
4
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5,
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
_______ Е & 1 _______
5
4
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_____________________________________________________________________
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за
единицу(номер.
5
1
1
272
199,40
168
1
1
124,26
1
1
1016,95
707,80
1
1
10000,00
10 000,00
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
х
X
X
11 031.46
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1
Электроэнергия
3689,293785
2
Холодная (питьевая)
вода
3
№
п/п
1
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
7,44
1,00
26 120,20
22,30035
35,78
1,00
4 267,46
Водоотведение
22,30035
24,94
1,00
489,10
Тепловая энергия в
воде
13,52851156
1 968,67
1,00
25 857,45
тко
0,324878641
1 000,00
1,00
1 338,50
4
Итого
58 072.71
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
!
Итого
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Объект
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечение
6
договор, с бюджета
20559,15 с поу 1265,85
2
Сомплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Сомплексноетехническое обслуживание
индивидуальноготеплового пункта
итп
1
1 265,85
итп
1
759,51
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны(тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
122,81
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны(тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
171,95
расчет
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
537,10
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
785,30
расчет
4
видеонаблюдение
доу
1
66,64
расчет
5
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
дератизация
вентиляция
доу
1
1
218,08
867,00
7
акарицидная обработка
доу
1
X
1
2
3
3
Итого
X
договор
Ф1 уи ихрана"
Росгвардии, договор
№6794140 1199 г.
2117,50, с бюджета
__100/1 *0 - г.™. 1Т1 81__
расчет
расчет
договор на 4564,80 с поу
182,59
182,59
4 976,83
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Количество договоров,
№
Наименование расходов
шт
п/п
2
3
1
1
1 Мед осмотр
Непрерывный мониторинг систем оповещения
1
2 о пожаре и анализ событий
Стоимость услуги,
руб.
4
61 476,00
5
расчет
договор на 15000 , с
бюджета 14130,00 с поу
870.00
870,00
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
3
Примечание
725,00
расчет
расчет
Охрана
1
37 796,32
Охрана
1
568,80
кредиторская
задолженность за 2020
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
1 146,73
договор, с бюджета
18624,47 с поу 1146,73
1 146,73
расчет: 3295,20*6 месяцев,
с бюджета 18624,47, с
ПОУ 1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
4
Обучение
5
Сайт
1
1
Итого
X
Договор №218/20 от
02.11.2020
ООО "Априкод”договор N
6659047724/21 от
4 000,00
19.01.2021г..
125 729,58
X
18 000,00
6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, материальны х запасов
________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
118
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
466,24
55 015,98
КОСГУ 344, договор
1
Стройматериалы
2
окно ПВХ
1
65 059,00
65 059,00
КОСГУ 344, договор
3
окно ПВХ
1
64 190,00
64 190,00
КОСГУ 344, договор
1
3 600,00
3 600,00
КОСГУ 345, договор
16
141,88
2 270,00
КОСГУ 346, договор
84 947,75
57 806,75
0,00
0,00
0,00
332889.48
косгу 346
косгу 310
4
5
газодымозащитный
комплект
противопожарное
оборудование,
наклейки
канц товары
линолиум
6
1
84 947.75
7
57 806,75
1
8
9
10
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
2
1
1 Продукты питания
2
Итого
Продукты питания
Количество, кг
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
196 487,98
3 878,02
Сумма, руб.
5
196 487,98
3 878,02
Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2020
г.
X
X
200 366,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
1 545 257,31
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф о н д оп латы тр у д а п о ш татн о м у расписанию , руб.
М естны й бю дж ет
О бластн ой б ю д ж ет
непедагогические работники, не участвующие в
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в м есяц
в год
1
2
в м есяц
3
в го д
4
1.2.
1
2
И того
О бл астн о й б ю д ж ет
в м есяц
5
в го д
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
Н аим енование
вы платы
Ф он д оплаты труда
в год, руб.*
педагогические работники
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
№
п/п
Ф о н д о п латы тр у д а п о тари ф и кац и и , руб.
С р ед н и й р азм ер
К оли чество
р аб отн и ков, чел.
К о л и чество дн ей
3
4
5
X
X
X
в ы п л аты н а о д н о го
р а б о тн и к а в д ен ь, руб.
С ум м а, руб.*'*
6
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Н аим енование
вы платы
№
1
2
К ол и чество вы п л ат в
го д н а о дн ого
работн и ка, руб.
4
Численность работников,
получающих пособие,
чел.
3
Р азм ер вы платы
(пособия) в месяц,
1
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
С ум м а, руб.*
РУ6 '
5
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
Н аи м ено ван и е госу д ар ствен н о го вн еб ю д ж етн о го ф онда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
2
3
4
X
0,00
-
0,00
1
1
С трах о вы е взносы в П ен си о н н ы й ф о н д Р осси й ск о й Ф едерац и и , в то м числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением п он и ж ен н ы х т ар и ф о в взн о со в в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации
1.3.
для отдельны х катего р и й п лательщ и ков
2
2.1.
2.2.
С трах о вы е взносы в Ф о н д соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Росси й ск о й Ф едерации, в том числе:
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е н а сл у чай врем ен н ой н етруд оспособ н ости и в связи с
м атери н ством по ставке 2 ,9 %
с применением ставки взн о со в в Ф о н д соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Р о сси й ско й Ф едерац и и по
ставке 0,0 %
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п р о и зво д стве и
2.3.
проф ессиональны х заб о л еван ий по ставке 0,2 %
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на п р о и зво д стве и
2.4.
проф ессион альн ы х заб о л еван и й по ставке 0, %
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев на п рои зводстве и
2.5.
проф ессион альн ы х заб о л еван и й по ставке 0, %
С траховы е взносы в Ф ед ер ал ьн ы й ф о н д об язател ьн о го м еди ц и н ского страхован и я по ставке
3
5,1 %
И того
С у м м а взноса, руб.
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аи м ено ван и е п оказателя
Р азм ер одной
вы платы , руб.
К оли чество вы п л ат в
О бщ ая су м м а вы плат,
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
X
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
Код видов расходов
КОСГУ 291
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н ал о го вая б аза, руб.
С тавк а налога, %
1
2
3
4
С у м м а исчи слен н ого
н алога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
5
0,00
1
И того
X
X
0,0 0
♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4 и делени я полученного
п р ои звед ен ия на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб.
3
К о л и чество вы п л ат в
год, ед.
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
4
5
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
Р азм ер о д н о й вы платы ,
К ол и чество вы п лат в
год, ед.
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
руб.*
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казателей в граф ах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аим енование
расходов
2
К ол и чество п латеж ей
в го д
4
К о л и чество н о м ер о в,
ко л и ч еств о м ин у т
3
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
5
0,00
1
И того
X
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я значен и й показателей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аи м енован и е расх о д о в
2
И того
К оли чество у слуг
п ер ево зки
3
Ц е н а услуги
п еревозки , руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
6
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Н аим енование
показателя
Р азм ер потреблен и я
ресурсов
1
2
3
Т ар и ф (с учетом
Н Д С ), руб.
4
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П рим ечание
6
7
5
0,00
1
И того
X
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
И того
Н аим енование
п оказателя
2
3
С тавка арендной
платы
4
X
X
К оли чество
6.5.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С то и м о сть с у четом
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________________________КОСГУ 225
С то и м о сть р аб о т
К оли чество
Н аи м енован и е р асх о д о в
О б ъ ект
П ри м ен ен и е
д о го в о р о в , шт.
(услуг), руб.
2
3
4
6
5
1
И того
X
6.6.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
X
КОСГУ 226
№
п/п
Н аи м енован и е р асх о д о в
1
2
1
И того
К оли чество
д о го во р о в, шт
3
С то и м о сть услуги,
руб.
4
№
п/п
Н аим енование
расходов
1
2
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
С редн яя стоим ость,
С ум м а, руб.
П ри м ечан и е
К о л и чество , ш т
руб.
6
4
5
3
19176,00
19 176,00
К О С Г У 344, д о го в о р
44
105,25
4 6 3 1,00
К О С Г У 34 4 , д о го в о р
7
511,55
3 580,84
К О С Г У 346, р асчет
1
стройм атериалы
1
2
стройм атериалы
3
хозтовары
0,00
0,00
4
' 5
6
И того
5
X
X
6.7.
П ри м ечан и е
0,00
X
X
27 3 8 7,84
♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр а ф а х 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
нспедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в ГОД
2
в год
4
Наименование
выплаты
1
2
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
;
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
4
0,00
0.00
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
:
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
1.5
0.00
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
5
4
х
Итого
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№■
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.'
5
4
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
_______________________________________________________________________________ КОСГУ221
Количество платежей Стоимость за единицу
Сумма, руб.*
Примечание
в год
(номер, минута), руб.
4
5
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
7
0.00
0,00
0,00
0.00
Итого
х
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
2
1
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
1
2
3
4
5
б
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
1
2
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
Ремонт технологического оборудования
3
Поверка и клеймение весов
Итого
Объест
3
Количество
договоров, шт.
4
фильтр
1
технологическое
оборудование
весы
X
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
1
X
20 243,00
Применение
б
ООО “Осмос 66” договор
№231 от 01.01.2020г.
51 262,00
Приложение
7 500.00
Приложение
79 005,00
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
Итого
Наименование расходов
2
Лицензия "Парус"
Лаб. Исслед пищевых продуктов
Лицензия "Парус"
_______________________ ______________________ ________
КОСГУ 226
Стоимость услуги,
Количество договоров,
Примечание
шт
руб.
3
4
5
1
7 914,40
Приложение
1
17 085,60
договор2/85408
1
30 000,00
расчет
X
55 000,00
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________ КОСГУ 310,346
№ |
Наименование
|"
~ ] Средняя стоимость.
‘w"“ ‘vv*"u’ *“ •
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1 Моющие
250
115,98
2 Хоз. Товары
60
163.33
моющие
30
367,53
Хоз. Товары
40
379.48
мебель
1
45 032.00
Приобретение
3
60
1200
мебели
4 Ленолиум
80000
1
Приобретение
5
18
2000
спецодежды
8 МАФ
1
790947,58
9 строй.мат
1
67888,80
Шкаф
среднетемпературны
1
70120,00
й
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
w ..........
5
28995,00
9800,00
11026,00
15179.00
45032,00
‘ .... .. ,“““v
6
КОСГУ 346 рисчет
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 310 договор
128792,40
310,00
80000,00
310,00
6000,00
345,00
790947,58
67888,80
310,00
344,00
70120,00
КОСГУ 310 договор
1253780,78
X
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Продукты питания
1
3715407,08
Продукты питания
1
171966,92
Количество, шт
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
3715407,08
171966,92
3887374.00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
X
5 275 159,78
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "ЗГ'августа 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф о н д оплаты тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
Ф о н д оплаты тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
М естны й бю дж ет
О бластн ой б ю д ж ет
в м есяц
1
О бластн ой б ю д ж ет
н еп ед агоги ч ески е работн и ки , не
участву ю щ и е в о б разовательн ом проц ессе
н епедагогические работн и ки , у частв у ю щ и е в
образовательн ом проц ессе
в м есяц
3
в го д
2
в го д
4
в м есяц
5
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Ф он д оплаты т руда
в год, руб.*
п ед агоги чески е р аботн и ки
в го д
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
1
2
С р ед н и й р азм ер
в ы п л аты н а о д н о го
К оли чество
работн и ков, чел.
К о л и чество д н ей
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
р аб о тн и ка в д ен ь, руб.
И того
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр а ф а х 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч и слен н ость
работн и ков,
Н аим енование
вы платы
№
п о л у чаю щ и х пособие,
чел.
1
2
1
П особи е по у ходу за
ребенком д о 3-х л ет
3
К о л и чество вы п лат в
го д н а о дн ого
Р азм ер вы платы
(пособия) в месяц,
работн и ка, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
С ум м а, руб.*
(область)
2
П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3 -х л ет
(местны й)
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аи м ено ван и е го су д ар ств ен н о го вн еб ю д ж етн о го ф онда
Р азм ер б азы д ля
начисления стр ах о вы х
С у м м а взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1 С траховы е взносы в П ен си о н н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации, в то м числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением п он и ж ен н ы х тар и ф о в в зн о со в в П ен си он н ы й ф о н д Росси й ской Ф едерации
1.3.
для отдельн ы х катего р и й п лательщ и ков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
С тр ах о вы е взносы в Ф о н д соц и ал ьн о го стр ах ован и я Р о сси й ской Ф едерации, в том числе:
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е на сл у чай врем ен н о й н етруд оспособ н ости и в связи с
м атери н ством по ставке 2 ,9 %
с применением ставки взн осов в Ф о н д соц и ал ьн о го страхован и я Росси й ской Ф едерации по
ставке 0,0 %
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на п р о и зво д стве и
проф ессион альн ы х заб о л еван ий п о ставке 0,2 %
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на п р о и зво д стве и
проф ессион альн ы х заб о л еван и й п о с та в ке 0, %
об язательное соц и ал ьн о е стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев н а п р о и зво д стве и
проф ессион альн ы х з аб о л ев ан и й п о ставке 0, %
С тр ах о вы е взн осы в Ф ед еральн ы й ф о н д о б язател ьн о го м еди ц и н ского стр ах о ван и я по ставке
5,1 %
И того
3
4
X
-
0,00
0,00
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
0,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аи м ено ван и е показателя
Р азм ер о д н о й
вы платы , руб.
К о л и честв о вы п лат в
год, ед.
1
2
3
4
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3, 4
И того
О б щ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
Н аим енование
расходов
Н ал о го в ая база, руб.
1
2
3
1
Н алог н а имущ ество
2
Н алог н а зем лю
И того
. X»
п/п
X
С тавка н алога, %
КОСГУ 291
С ум м а исчи слен н ого
налога, п одлеж ащ его
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4 и дел ени я получен н ого
п р ои звед ен ия на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб.
3
К о л и чество вы п лат в
год, ед.
4
X
X
И того
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
п оказателя
1
2
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб.
3
И того
К о л и чество вы п лат в
год, ед.
4
X
О бщ ая сум м а вы плат,
руб.*
5
X
♦Рассчиты вается путем ум н о ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 22]
№
п/п
1
1
Н аим енование
расходов
2
К о л и честв о н ом еров,
ко л и ч ество м ин ут
3
К оли чество п латеж ей
в го д
4
С то и м о сть за
единицу (ном ер,
5
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
П редоставлени е в
п ользование
0,00
абонентской л инии
(телеф он)
2
П оврем ен ная оп лата
(телеф он)
0,00
3
У слуги сети
И н тернет
0,00
4
0,00
5
0,00
0,00
6
7
0,00
И того
X
X
X
♦Рассчиты вается п у тем у м н о ж ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
И того
Н аи м енован и е р асх о д о в
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оли чество у слуг
перевозки
3
Ц ен а усл у ги
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
♦Рассчиты вается путем ум нож ения значен и и показателей в граф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______ ________ КОСГУ 223
№
п/п
Н аим енование
показателя
Р азм ер потреблен и я
р есу р со в
Т ар и ф (с у четом
Н Д С ), руб.
И ндексация, %
1
2
3
4
5
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
1
2
0,00
3
4
0,00
0,00
5
0,00
0,00
6
7
0,00
0,00
8
0,00
0,00
9
6.4.
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
3
С тавка арендной
платы
4
X
X
6.5.
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
К оли чество
И того
№
п/п
1
0,00
X
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я значен и й п о казател ей в граф ах 4, 5, 6.
И того
С тои м ость с у четом
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
___________________________ ______________________________________________________________________ КОСГУ 225
С то и м о сть р абот
К оли чество
О б ъ ект
П ри м ечен и е
Н аи м енован и е р асх о д о в
д о го во р о в, шт.
(услуг), руб.
2
4
5
6
3
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов умета тепловой энергии к работе в осенне зимний период
8 550,00
9012115210
2
3
4
5
6
X
И того
6.6.
№
п/п
1
Н аим енование расходов
2
X
8 550,00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________________________________ КОСГУ 226
К оличество
С то и м о сть услуги,
П рим ечание
д о го в о р о в , шт
руб.
3
4
5
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Н аим енование
расходов
К о л и чество , ш т
1
2
3
С редн яя стоим ость,
руб4
С ум м а, руб.
П рим ечание
5
6
1
0,00
2
3
0,00
4
0,00
0,00
5
0,00
6
И того
0,00
X
X
0,00
X
♦Рассчиты вается путем у м н о ж ен и я зн ач ен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
8 550,00
