/
1(рИЛПЖСШТС
к Tpcoourauu к составлении* н утверждению Ilima финансово-утянст венной
пчельное гн государственного (муниципальною) уфежлснма. масрж;тс1Я1ЫЯ
приказом Министерства финансов Российской Фслсрашт
от 31 августа 2018 г. Хе 1Х6н
Утвсржлаю
Начальник Управления образом
желеикуторожпою района
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица намерения руб.
Сумма
Код строки
Кол по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
1
Остаток средств на начало ickmiicio финансовую года
Остаток средств на конец тскущет о фимансовогнЧрда
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
Ног туи. тении, всего:
НИМ)
000
0000000000
0000000000000 (ХХХХХХХХХХХХ)
000000000000
0000
0
000
0000
19 151 094,46
19 06.3 079.51
19 196 079.51
0
000
0000
19 123 732.36
19 06.3 079.51
19 196 079.51
Наименование показателя
доходы от окатания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания та счет средств бюджета публично-правового
образования. со ставшего учреждение
Доходы от окатания платных услуг
Родительская плата та присмотр и уход в ДОУ
Ьствотмстдныс денежные поступления, всего
1>ешотметлныс денежные поступления (пожертвования)
Ипсгу пленит- финансовых акт пион
Ими.та ты по расходам, веет о
Выплаты персоналу, всего
Оплата груда
на 2021 г
текущий
финансовый год
10
783 684.83
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
первый гад
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
1200
130
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
000000000000
0000
1210
130
0000000000
ооооооооооооо (ХХХХХХХХХХХХ)
000000000000
0000
0
000
0000
13 086 974.36
13 216 000.00
13 349 000.00
0000000000
ооооооооооооо 906.3020104004
000000000000
0000
2
130
0000
1 339 766.00
1 150 087.51
1 150 087.51
0000000000
(ХХХХХЮОООООО 906305(ХХХХХ)4
000000000000
0000
2
1.30
0000
4 696 992.00
4 696 992.00
4 696 992.00
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
0000
000000000000
0
000
0000
27 362,10
0000000000
ооооооооооооо 90630,30304004
00000000(ХХХ)
0000
2
150
0000
27 362,10
0000000000
00000000000<Х> ОШМХХХХМХХХ)
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
19 934 779,29
19 063 079,51
19 196 079.51
0000000000
(ХХХХХХ)000000 (ХХХХХХХХХХХХ)
000000000000
0000
0
000
(XXX)
11 253 522.89
11 049 318.31
11 148.318.31
0000000000
(ХХЮ000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
(XXX)
8 629 835.98
8485 359,71
8 561 396.57
2
211
0703
590 352.57
300 259.86
300 259.86
4
211
0701
8 0.30 798.44
8 185 099.85
8 261 136,71
4
266
0701
8684,97
1230
1250
1400
14.30
1980
2000
2100
2110
1.30
1.30
150
150
000
000
000
111
Заработная плата
III
0000000000
Заработная платя
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
0000000000
0(хххххюооооо 906.3020104004
000000000000
0000
(ХХЮООООООООО
90600000100
0000
ООООООООООООО
90600000 ИХ)
0000
1.3
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
2141
На выплаты по оплате труда
112
0000000000
112
0000000000
(Ю(МИ)ОООООО(Х) (ХХХХХХХХХХХХ)
000000000000
0000
00000)ХХХХХХХ)
90600000100
0000
119
119
0
000
0000
1 339.98
1 380.00
1 380.00
4
266
0701
1 339.98
1 380.00
1 380.00
0000000000
0000000000000 0000000000000
(ХХХХХХХХХХХ)
(XXX)
0
000
0000
2 622 346.93
2 562 578.60
2 585 541.74
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 0000000000000
(XXX)
(ХХХХХХХХХХХ)
0
000
(XXX)
2 622 346.93
2 562 578.60
2 585 541.74
2
213
0703
194 420.34
90 678.45
90 678.45
4
213
0701
2 427 926.59
2471 900.15
2 494 863.29
выплаты по оплате труда
119
ОООООООШ)
выплаты по оплате труда
119
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063020104004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
(ХЮОСКХХХХМНХ)
90600000100
0000
850
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) «(ХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
0
000
0000
593 263.06
546 250,55
546 250.55
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) (ХХХХХХХХХХХХ)
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
0
000
0000
593 250.72
546 250.55
546 250.55
2
291
0703
27 406.00
18 268.30
18 268.30
4
291
0701
565 844.72
527 982.25
527 982.25
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество органи шций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
ОООООТЮООО
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063020104004
(ХХХХХХХХХМХ)
0000
(ХХХХХХХХХХХХ)
0000
90600000100
853
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 0000000000000
00000CXXXXXX)
0000
0
000
0000
12.34
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063020104004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
2
292
0703
12.34
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 0000000000000
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
0
000
0000
8 087 993.34
7 467 510.65
7 501 510.65
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 0000000000000
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
0
000
0000
7 135 215.54
6 354 732.85
6 355 732.85
2
221
0703
11 031.46
376.23
376.23
4
221
0701
16 752.29
16 752.29
16 752.29
2
223
0703
6 095.06
6 095.06
6 095.06
4
223
0701
191 199.85
64 199.85
65 199.85
79 005.00
79 005,00
79 005.00
' Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в е е т
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2600
2640
000
244
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063020104004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
(ХХХХХХХХХХХХ)
0000
90600000100
КОС ГУ 221 Услуги святи
244
0000000000
КОСГУ221 Услуга связи
244
0000000000
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0(ХХКХХХХХХХХ) 9063020104004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
ОООО(ХНХХХХХХ)
90600000100
0000
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000 9063050000004
(ХХХХХХХХХХХ)
(XXX)
2
225
0701
2
225
0703
4 976.83
4 723.30
4 723.30
4
225
0701
99 157.20
74 853.31
74 853.31
2
226
0701
25 000.00
15 000.00
15 000.00
2
226
0703
125 729.58
135 270.93
135 270.93
4
226
0701
643 470.17
609 032.15
609 032.15
232 206.00
232 206.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуга
ч,
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
00(ХХХХХХХХХХ) 9063020104001
000000000000
(XXX)
(ХХХХХХХХХХХХ)
90600000100
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063050000004
000000000000
(XXX)
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
КОС1У 226 Прочие рабицы, услуги
244
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063020101004
(XXX)
(ХХХХХХХХХХХ)
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063050000004
(ХХХХХХХХХХХ)
(XXX)
2
310
0701
1 114 891.98
000000000000(1 9063020104004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
2
310
0703
57 806.75
83 767.05
83 767,05
4
310
0701
32 000.00
186 000,00
186 000,00
2
342
0701
3 887 374.00
3 887 374.00
3 887 374,00
2
342
0709
200 366,00
200 366.00
200 366.00
4
342
0701
18 000.00
18 000.00
18 000.00
158 304.68
158 304,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
оооооообооооо
90600000100
(XXX)
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063050000004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 906.3020104004
0000
(ХХХХХХХХХХХ)
(ХХКХХХХМНХХХ)
90600000100
0000
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063050000004
(ХХХИХХКХХХИ)
(XXX)
2
344
0701
67 888.80
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063020104004
(ХХХХХХХХХХХ)
0000
2
344
0703
184 264.98
0000000000
(ХХХХХХХХХХХХ) 9063030304004
(ХХХХХХХХХХХ)
(XXX)
2
.344
0709
23 807.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных ми терна, кит
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
244
244
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов (
0000000000
0000000000(44) ‘44>3050000004
(44444)000000
0000
2
345
0701
36 000.00
0000000000
(44444КЮООООО <44.3020104004
00000000(44)0
0000
2
345
0703
3 600.00
00000000(4)
(444444444444) 9)4)305(444X4)4
(4444444)00(4)
0000
2
346
0701
0000000000
(444444444444) 9063020104004
(444444)00000
0000
2
.346
0703
2
346
0709
3 580.84
4
.346
0701
151 000.00
0
000
0000
4
223
0701
(444444444X44) 9063030304004
(НХ444ЮООООО
0000
(444444444444)
90600(4)0100
0000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
00000000(4)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
00000000(4)
247
0000000(44)
247
0000000000
(444444444444) 0000000000000
000000000000
0000
(4)00000000(44)
90600000100
0000
0000000000
(444444444444) 9063020104004
0000
(44X4444X444)
2
223
0703
0000000(44)
(444444444X44) (44X44444)00(4)
(44444444444)
0000
0
000
(44)0
0000000000
(444444444X44) 0000000000000
(44444)000000
0000
0
000
0000
Закупка энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Комму нальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, веет о
Прочие в ы ш и т ы , всею
34ИШ
40(111
100
000
343 619,00
343 619.00
65 000.00
1.39 788.00
1.39 788.00
87 217.75
100 000.00
100 000.00
952 777,80
1 112 777,80
1 145 777.80
900 800.15
1 060 800.15
1 093 800.15
51 977,65
51 977,65
51 977,65
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупкн товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1. и л
1.1.2
3
260(H)
4
Код по бюджетной
классификации
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
6
5
8 087 993,34
7 467 510,65
7
7 501 510,65
26400
X
8 087 993,34
7 467 510,65
7 501 510,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 052 379,66
2 029 637,75
2 063 637,75
X
2 052 379,66
2 029 637,75
2 063 637,75
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
26452
2021
2021
Итого но контрактам, планируемы яуиающ ченню в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс
26500
X
3
Итого но договорам, Пцзанируем^й^шй|»Шйте^1^ ^ с о о г ве гствующем финансовом году в соответствии с Фед
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учр<
Руководитель финансово-жоно]
Исполнитель
,,
на 2022 г
4.1
X
2
jo
на 2021 г
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.2.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
2021 г
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
Итого
X
X
'''Субсидия на ремонт здании и сооружении включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуг и
(работы), руб
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
25
6
75829,88
1 895 747,00
137
75829,88
10 388 693,54
чел.
2
98370,13
196 740,26
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
чел.
3
13316,28
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
Итого
X
X
39 948,84
12 521 129,64
565 844,72
X
13 086 974,36
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
16чел*50,70руб. *247дней
4
1 139 400,00
200 366,00
5
Род. Плата
136чел* 3070руб*12 мес *0,8 ;
20чел*2600руб*12*0,8 ;
5чел*800руб*12 мес*0,8
4 696 992,00
Пожертвование
Итого
ч
27 362,10
реестр
X
6 064 120,10
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ2И
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
1
2
3
4
191 052,00
1 807 224,00
2 292 624,00
150 602,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
332 821,00
В ГОД
Фонд оплаты труда в
год, руб.»
В
год
6
7
3 993 852,00
8 085 015,03
* Р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м с к л о ж е н и я г р а ф 2 + 4 + 6 = 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
690,00
57,50
649,98
X
1339,98
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия(3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.»
4
5
6
8684,97
2
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
8684,97
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3. для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2?9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
148 384,50
-
Сумма взноса, руб.
4
1 780 614,00
1 780 614,00
-
-
-
X
250 904,70
19 559,78
234 717,30
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.2.
-
-
1 348,95
16 187,40
-
-
-
-
34 398,23
412 781,30
X
2 444 300,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
1 986 227,27
2,2
43 697,00
34 809 848,00
522 147,72
Налог на землю
1.5
Итого
X
X
565 844,72
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
руб.
4
3
5
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.
руб.*
4
5
3
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_______________ КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
Количество платежей
в год
4
1
и
Стоимость за
единицу (номер,
минута). dv6.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
272,40
3 069,40
договор с 4 5256,69, с
поу 3 1 3 f ib
2
Повременная оплата
(телефон)
269
11
0,74
2 187,29
3
Услуги сети
Интернет
1
11
1016,95
11 495,60
Итого
X
X
X
16 752,29
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
договор с 4 11495,60,
с поу 707,80
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____
№
п/п
1
1
2
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
ХВС, водоотведение
269
35,78
1,00
9 624,82
водоотведение
0,766639936
24,94
1,00
19,12
ХВС, водоотведение
269,53
35,78
1,00
9 643,78
водоотведение
0,00627907
24,94
1,00
0,16
Электроэнергия
131776,0565
7,44
1,00
980 413,86
Электроэнергия
76,86693548
7,44
1,00
571,89
Наименование
показателя
2
Итого
кредиторская
за д о л ж е н н о с ть 2 0 2 0
года
кредиторская
задолженность 2020 года
кредиторская
задолженность 2020 года
43,91197
1 000,00
1,00
43 911,97
1 092 000,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
КОСГУ 223
Размер потребления
ресурсов
Вывоз ТКО
Итого
п/п
1
_____
Наименование
показателя
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
6
X
X
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
3
Н аим енование расходов
О бъект
3
К оличество
д о г о в о р о в , ш т.
4
С тоим ость работ
( у с л у г ), р уб.______
5
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
И ТП , У К У Т
1
16 317,00
И ТП , У К У Т
1
5 508,00
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ево ж н ая кноп ка
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревож н ая кнопка
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ево ж н ая кнопка
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п ож арн ая сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пож арная сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пож арн ая сигнализация
12 335,49
1
П рим ечение
6
договор, с бюджета
20559,15 с п о у 1265.85
кредиторская
задолженность за 2020
договор на 13095 с
бюджета 12335,49 с поу
759,51
2 792,55
расчет
423,50
кредиторская
задолженность за 2020
1 571,19
ФГУП "Охрана"
Росгвардии, договор
№ 6794N0 1199 г.
__ 2117.5Q. с бюджета___
5 674,00
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
2 543,41
кредиторская
задолженность за 2020
8 723,35
договор с 01.07,2021 на
8723,35, с поу 537,11
1 082,25
расчет
3 541,92
расчет
1
1
1
■
1
1
5
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения си стем а виденаблю дения
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
1
вентиляция
1
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
акарицидная обработка
Д оу
8 847,71
1
9
Итого
1
4 382,21
1
X
6.6.
25 4 1 4,62
X
99 157,20
Наименование расходов
1
2
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________
№
п/п
ФБУЗ "ЦЕНТР гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области"
договор № 1527от
25.01.2021г. С бюджета
8847.71 c n o v 544.76
расчет
договор на 4564,80 с поу
182,59
Количество договоров,
Ш'Г
3
К О С Г У 226
Стоимость услуги,
Примечание
__________ р у б
4
5
1
Медосмотр сотрудников
3
4
1
12 000,00
расчет
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
14 130,00
договор на 15000 , с
бюджета 14130,00 с поу
870,00
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
11 775,00
расчет
Охрана
1
511 969,21
Охрана
1
1 030,79
Охрана
1
2 149,23
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
15 329,27
договор 19771,20, с
бюджета 18624,47 с поу
1146,73
3 295,20
Кредиторская задолжность
за 2020 год
расчет: 3295,20*6 месяцев,
с бюджета 18624,47, с ПОУ
1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
18 624,47
5
Курсы
1
40 000,00
7
Гигиеническое воспитание
1
4 887,00
8
СОУТ
1
5 280,00
9
АИС - Образование
Итого
6.7.
1
3 000,00
X
643 470,17
расчет
Кредиторская задолжность
за 2020 год
договор на 13500 с
поу8613
договор на 15000 с поу
9720
Учебные расходы, договор
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
___________________________________________________________________________________ К О С Г У 310 ,3 4 0
№
п/п
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1 канцю товары
1
23012,00
23012,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
2
канцю товары
1
29830,00
29830,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
3
уличное обрудование
1
2012,00
2012,00
КОСГУ 310
Будо маты
1
29988,00
29988,00
КОСГУ 310 договор (
учебные расходы)
4
развив. Игр
1
28170,00
28170,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
5
Приобретение игр,
игрушек
1
41818,00
41818,00
КОСГУ 346
кирпичики
1
28170,00
28170,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
136672,00
X
1
Наименование
расходов
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание льготников)
Средняя стоимость,
Наименование
№
Количество, шт
расходов
руб.
п/п
4
2
3
1
9000
1
1 Продукты питания
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
18000,00*
18000,00
X
Обоснования (расчеты ), прилагаемы е
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
|
М БДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящ ая до х о д деятельность (ПОУ);
1. О боснование (расчет) выплат персоналу
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бю дж ет
М естный бю дж ет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогическис работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
3
в год
2
1
Ф онд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бю дж ет
6 5 4 6 ,1 9
65 461,89
•Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
4 408,02
педагогические работники
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в год
4
в месяц
5
в год
6
в год
7
44 080,23
53 423,38
480 810,45
590 352,57
1.2 О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
_______________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 , 4 , 5.
1.3. О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОС1 У 266
Численность
работников,
Наименование
выплаты
№
получающих пособие,
чел.
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком д о 3 -х лет
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0 .0 0
Сумма, руб.*
руб.
(область)
Пособие по уходу за
ребенком д о 3 -х лет
2
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 , 4 , 5
1.4. О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный фонд обязательного м едицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебю джетного ф онда
1
1
2
Размер базы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
Страховые взносы в Пенсионный ф он д Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
1.1.
1.2.
3
4
X
14 163,07
141 630,71
141 630.71
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Федерации по
X
19 957,05
1 866,95
18 669,50
128,76
1 287,55
3 283,26
32 832,57
2.2.
ставке 0 .0 %
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0 ,2 %
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0 , %
обязательное социальное страхование о т несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0 ; %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.3.
194 420,34
• X
2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
X
0
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
#
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
Налог на имущество
122 318,18
2,2
2 691,00
1 647 666,67
х
1.5
2
Ставка налога, %
24 715,00
27 406,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и д еления полученного
произведения на 100.
Налог на землю
Итого
руб*.
5
Код видов расходов
№
п/п
1
1
853
Наименование
расходов
КОСГУ 292
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
)
2
4
3
5
12,34
Пени
Итого
12.34
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 , 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездны е перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
О боснование (расчет) прочих расходов (кром е расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
Итого
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_____________________________________________________________________ КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за
единицу(ном ер.
5
1
1
272
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
199,40
168
1
1
124,26
1
1
1016,95
707,80
X
X
X
1 031.46
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 , 5 ,6 .
6.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортны х услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показа гелей в графах 4 и 5.
Итого
6.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1
Электроэнергия
3689,293785
2
Холодная (питьевая)
вода
3
№
п/п
1
Индексация, %
Сумма, ру б.*
Примечание
5
6
7
7,44
1,00
26 120,20
22,30035
35,78
1.00'
4 267,46
Водоотведение
22,30035
24,94
1.00
Тепловая энергия в
воде
13,52851156
1 968,67
1,00
25 857,45
ТКО
0,324878641
1 000.00
1,00
1 338,50
'
489,10
4
58 072.71
Итого
•Рассчитывается путем умножения значении и, i . ;
к-й в графах 4. 5, 6,
6.4. О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущ ества
__________________________________
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
_________________ *'
Стоимчс! 1 с >четом
Примечание
Н Д С. руб.
6
X
6.5. О боснование (расчет) расходов на o n a a iy работ, услуг по содерж анию имущ ества
КОСГУ 225
Р*Т
К л ы -к ч гн о
1
Стоимость работ
[
Ппиигарнир
п/п
1
WMV
договоров, шт.
2
1
3
--- - -------
(усл\т). руб.
5
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1 265,85
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта |
итп
759,51
6
договор, с бюджета
20559,15 сноу 1265,85
договор
------ ФГУН""Охрана"-----Росгвардии, договор
№6794N0 1199 г.
2117,50, с бюджета
Техническое обслуживание комлскса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
122.81
Техническое обслуживание комлскса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
171,95
расчет
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
537,10
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
сигнализация
785,30
расчет
4
видеонаблюдение
д оу
66,64
расчет
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
218.08
6
дератизация
д оу
867.00
7
акарицидная обработка
доу
расчет
расчет
договор на 4564,80 с поу
182.59
2
3
пожарная
Итого
182,59
X
4 976,83
6.6. О боснование (расчет) расх<\
X
- па оплату прочих работ, услуг
_ _ ___________________ .______ ______________________ КОСТУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
М ед осмотр
1
Количество договоров,
шт
3
Стоим ч 11 . услуги,
5
1
< ! 476.00
1
870,00
Непрерывный мониторинг систем оповещения
2
о пожаре и анализ событий
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
3
расчет
расчет
1
37 796,32
Охрана
1
568,80
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
1 146,73
группы)
Обучение
5
Сайт
расчет: 3295,20*6 месяцев,
с бюджета 18624,47, с
ПОУ 1146,73
Договор №218/20 от
02.11.2020
ООО "Априкод" договор Хо
6659047724/21 от
4 000,00
19.01.2021г..
X
18 000,00
1
1
Итого
кредиторская
задолженнос ть за 2020
договор, с бюджета
18624.47 с поу 1146,73
1
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
4
расчет
договор на 15000 , с
бюджета 14130,00 с поу
870.00
725,00
Охрана
группы)
Примечание
X
6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основны х средств, м атериальны х запасов
_________________________ ___________________
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
.
Средняя стоимость,
руб.
_____________ КОСГУ 310.340
Сумма, руб.
Примечание
3
4
6
118
466.24
КОСГУ 344. договор
1
Стройматериалы
2
окно ПВХ
1
65 059,00
65 059.00
КОСГУ 344, договор
3
окно ПВХ
1
64 190.00
КОСГУ 344. договор
4
газодымозащитный
комплект
I
3 60 0 ,0 0
КОСГУ 345, договор
5
противопожарное
оборудование,
наклейки
16
141.88
КОСГУ 346, договор
1
1
94 947.75
6
7
8
канцтовары
линолиум
9 4 947.75
косrv 346
5 7 806,75
K ocrv 3 10
9
10
Итого
X
X
•Расс I•■:! ывастся путем умножения значений показателей в графах 3 п 4.
X
СГУ 342 (п и т а н и е сотр у д н и к о в)
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование
расходов
2
Продукты питания
Продукты питания
Количество, кг
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
196 487,98
Сумма, руб.
Примечание
. ..
3 878,02
X
X
*Рассчитывастся путем умножения значений показателей
6
Кредиторская
задолженность за 2020
£
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
»
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 21 I
Ф о н д о п латы тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
М естны й б ю д ж ет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в м есяц
1
2
3
в год
4
0,00
’ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Ф о н д оплаты тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
педагогические работники
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в м есяц
в год
5
6
в год
7
0,00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
1
2
И того
С р ед н и й разм ер
К оличество
работн и ков, чел.
К оличество дней
Сум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы платы на одн ого
р аб о тн и ка в д ен ь, руб.
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
Н аим енование
вы платы
2
Численность работников,
получающих пособие,
чел.
3
К оли чество вы плат в
го д на одн ого
работника, руб.
4
Разм ер вы платы
(пособия) в месяц,
1
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
С ум м а, руб.*
руб.
5
6
X
0,00
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Н аи м енован и е го су д ар ствен н о го внебю дж етн ого ф онда
2
С траховы е взносы в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ско й Ф едерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пони ж ен н ы х тар и ф о в взн о со в в П ен си он н ы й ф о н д Росси й ской Ф едерации
1.3.
для отдельн ы х категори й п лательщ и ков
2
С траховы е взносы в Ф о н д соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Росси й ской Ф едерации, в том числе:
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е на сл у чай врем енной н етрудоспособн ости и в связи с
м атеринством по ставке 2,9 %
с применением ставки взн осов в Ф о н д соц и ал ьн о го страхования Российской Ф едерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е о т несчастны х случаев на п рои зводстве и
2.3.
проф ессиональны х заб о л еван ий по ставке 0,2 %
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т несчастных- случаев на производстве и
2.4.
проф ессиональны х заболеван ий п о ставке 0 ,_ %
обязательное социальное стр ах о ван и е о т несчастны х случаев на производстве и
2.5.
проф ессиональны х заб о л еван ий по ставке 0, %
С траховы е взносы в Ф едеральн ы й ф о н д об язател ьн о го м еди ц и н ского страхован и я по ставке
3
5,1 %
И того
2.1.
С у м м а взноса, руб.
3
X
0,0 0
4
0,00
0,00
-
-
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аи м енован и е показателя
Разм ер од * б й
вы платы , руб.
К оли чество вы плат в
год, ед.
О бщ ая су м м а выплат,
руб*
1
2
3
4
5
И того
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ения значен и й показателей в граф ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая база, руб
С тавка налога, %
1
2
3
4
КОСГУ 291
С ум м а исчисленного
налога, п одлеж ащ его
уплате, руб.*
5
1
0,00
И того
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4 и д еления полученного
п рои зведен ия на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
п/п
№
Н аим енование
показателя
1
2
Разм ер о д н о й вы платы ,
К оли чество вы плат в
О бщ ая сумм а вы плат,
руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
Итого
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер одн ой вы платы ,
К оли чество вы плат в
год, ед.
руб.
3
И того
4
X
О бщ ая сум м а вы плат,
руб.*
5
X
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в граф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аим енование
расходов
2
К о л и чество н ом еров,
коли чество м инут
3
К оли чество платеж ей
в год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
5
0,00
1
И того
X
X
X
•Рассчи ты вается путем ум нож ения зн ачен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим енование расходов
2
Итого
К оли чество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
Н аим енование
показателя
Р азм ер потребления
ресурсов
1
2
3
Т ари ф (с учетом
Н Д С ), руб.
4
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я значен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
3
С тавк а арендной
платы
4
X
X
К оли чество
И того
6.5.
№
п/п
1
1
И того
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тои м ость с учетом
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Н аи м енован и е расх о д о в
О бъект
2
3
К оличество
д о го во р о в, шт.
4
X
X
С то и м о сть р абот
(услуг), руб.
5
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
П рим ечение
6
X
КОСГУ 226
№
Н аим енование расх о д о в
п/п
1 _______________________ L i _____________________
I
1
Итого
К оли чество
д о го во р о в, шт
3
С тои м ость услуги,
руб.
4
X
П рим ечание
5
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Н аим енование
расходов
К о ли чество, ш т
2
3
1
1
стройматериалы
2
стройматериалы
3
хозтовары
______________________________________________________ КОСГУ 310,340
С редняя стоим ость,
С ум м а, руб.
П рим ечание
руб.
4
5
6
19 176,00
КО С ГУ 344, до го во р
44
105,25
4 631,00
КО С ГУ 344, д о го в о р
7
511,55
3 580,84
К О С Г У 346, расчет
4
0,00
5
0,00
6
И того
0,00
X
X
♦Рассчитывается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в граф ах 3 и 4.
27 387,84
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
1
в месяц
3
в ГОД
2
в год
4
0,00
’ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6” 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год. руб.’
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб ’
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4, 5.
X
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСТУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
№
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
5
6
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
57.50
0,00
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
57,50
0,00
X
0,00
4
х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3. профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
1
1
11
12
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
X
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной
выплаты, руб
3
Количество выплат в
год, ед.
4
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
2
4
КОСТУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
0.00
1.5
Налог на землю
х
х
Итого
0.00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
з|
1
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5 Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
2
1
Размер одной выплаты,
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб.*
4
5
тъ
3
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а сч ет ) р а сх о д о в на зак уп к у т ов ар ов, работ, услуг
К о д в идов р а сх о д о в
244
6 .1 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е ) р а сх о д о в на оплату усл уг связи
КОСГУ 221
№
п/п
I
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
4
5
Количество номеров,
количество минут
3
Сумма, руб •
Примечание
0
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
4
5
6
7
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
_____________________________________________________________________________________КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация. %
Сумма, руб •
Примечание
ресурсов
НДС), руб
7
3
4
6
3
0.00
1
2
7
4
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
Итого
X
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6.
6.4.
Наименование
показателя
2
№
п/п
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной
платы
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб
5
Примечание
б
X
6:5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
1
______________ __________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Количество
Применение
Объект
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
6
4
5
3
Производственный контроль питьевой волы,
ООО "Осмос 66" договор
20 243.00
фильтр
Л» 231 от 01 01.2020г.
обслуживание фильтра
2
Ремонт технологического оборудовании
3
Поверка и клеймение весов
№
п/п
1
Наименование расходов
технологическое
оборудование
весы
Итого
X
,
51 262.00
Приложение
:
7 500,00
Приложение
79 005,00
X
X
6.6. Обоснование-(расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________________ К О С Т У 226
№
п/п
Наименование расходов
1
2
I
Количество договоров,
шт
3
Лицензия "Парус"
Лаб. Исслед пищевых продуктов
1
X
Примечание
з?7
р>в
4
5
Приложение
договор2/85408
25 000.00
X
7 914.40
17 085.60
1
Итого
Стоимость услуги,
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________ КОСГУ 310,346
№ |
Наименование
[
~|
Средняя стоимость.
.
расходов
п/п
1
2
1
Моющие
Хоз. Товары
моющие
Хоз. Товары
мебель
Приобретение
мебели
Ленолиум
Приобретение
спецодежды
МАФ
строй, мат
Шкаф
среднетемпературны
2
3
4
5
8
9
.............
руб.
............
..................... ..
4
5
6
115.98
163,33
367.53
379,48
45 032.00
28995,00
9800.00
11026,00
15179,00
45032,00
КОСГУ 346 расче!
60
1200
128792,40
310.00
1
80000
80000,00
310,00
18
2000
36000,00
345,00
1
1
790947,58
67888,80
790947,58
67888,80
310.00
344,00
1
70120,00
70120.00
КОСГУ 310 договор
3
250
60
30
} 40
’ 1
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 346 договор
КОСГУ 310 договор
й
х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
1283780.78
X
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Продукты питания
1
3715407,08
Продукты питания
1
171966.92
Наименование
расходов
2
Количество, шт
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений пока:ителей в графах 3 и 4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
3715407,08
171966.92
3887374.00
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МБДОУ детский сад №245
|
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСТУ 2 1 I
Ф о н д о п латы тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
Ф о н д оплаты тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
М естны й бю дж ет
О б ластн ой б ю д ж ет
непедагоги чески е работн и ки , участву ю щ и е в
об разовательн ом проц ессе
н еп едагоги чески е работники, не
у частвую щ и е в о б разовательн ом п роцессе
п ед агоги чески е работники
в м есяц
в ГОД
2
1
в м есяц
в год
4
3
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Ф о н д оплаты труда
в год, руб *
в м есяц
в год
5
6
в год
7
0,00
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
1
2
С р ед н и й разм ер
К оли чество
работн и ков, чел.
К оли чество дней
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы п латы н а одн ого
р аб о тн и ка в д ен ь, руб.
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266
Ч ислен н ость
р аб отн и ков,
п олучаю щ и х пособие,
Н аим енование
выплаты
№
чел.
1
2
1
П особие по уходу за
ребенком д о 3-х л ет
(область)
3
К оли чество вы п лат в
го д на од н о го
работн и ка, руб.
Разм ер вы платы
(пособия) в месяц,
4
Пособие по уходу за
ребенком д о 3-х лет
2
С ум м а, руб.*
руб.
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
(местны й)
И того
X
X
♦Рассчитывается путем у м но ж ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 213
№
Н аи м енован и е го су д ар ствен н о го вн еб ю д ж етн о го ф онда
2
1
1 С траховы е взносы в П ен си он н ы й ф о н д Р о сси й ской Ф едерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением п о ниж енны х тар и ф о в взн осов в П ен си он н ы й ф о н д Российской Ф едерации
1.3.
для отдельны х катего р и й п лательщ и ков
2
С траховы е взносы в Ф о н д соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Р оссийской Ф едерации, в том числе:
обязательн ое со ц и альн ое стр ах о в ан и е на случай врем енной н етрудоспособн ости и в связи с
м атеринством по ставке 2,9 %
с применением ставки взн осов в Ф о н д со ц и альн ого страхован и я Российской Ф едерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное со ц и альн ое стр ах о в ан и е о т несчастны х случаев на п рои зводстве и
2.3.
п роф ессиональны х заб о л еван и й по ставке 0,2 %
обязательное соц и альн ое стр ах о ван и е о т н есчастны х случаев на п рои зводстве и
2.4.
проф ессиональны х заб о л еван ий по ставке 0, %
2.1.
обязательное соц и альн ое стр ах о в ан и е о т н есчастны х случаев на производстве и
2.5.
п роф ессиональны х заб о л еван ий по ставке 0, % •
С траховы е взносы в Ф ед еральн ы й ф о н д об язател ьн о го м еди ц и н ского страхования по ставке
3
5,1 %
/
И того
Разм ер базы для
начисления страховы х
взносов, руб.
С у м м а взноса, руб.
3
X
0,00
•
-
X
0,00
0,00
0,00
0,00’
0,00
-
0,00
0,00
X
0,00
2 . Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
№
п/п
Н аи м енован и е показателя
Разм ер одной
вы платы , руб.
К оли чество вы плат в
год, ед.
1
2
3
4
И того
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен и и показателей в граф ах 3, 4
О бщ ая сум м а выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
С ум м а исчисленного
налога, п одлеж ащ его
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая б аза, руб.
С тавк а налога, %
1
2
3
4
5
2,2
0,00
1,5
X
0,00
1
Н алог на имущ ество
2
Н алог на зем лю
И того
уплате, руб.*
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и и п о казател ей в граф ах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Разм ер о д н о й вы платы ,
р уб
3
Итого
К оли чество вы п лат в
год, ед.
4
X
О бщ ая сум м а вы плат,
руб'
5
X
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
Разм ер од н о й вы платы ,
К оли чество вы плат в
год, ед.
О бщ ая сум м а выплат,
руб.
2
3
4
5
X ■
X
И того
РУ6 *
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аим енование
расходов
2
К о л и чество ном еров,
коли чество м инут
3
К оли чество платеж ей
в год
4
С тои м ость за
единицу (ном ер,
5
С ум м а, руб.*
П рим ечание
6
7
1
П редоставление в
пользование
абонентской линии
(телеф он)
0,00
2
П оврем енная оплата
(телеф он)
0,00
3
У слуги сети
И нтернет
0,00
5
0,00
0,00
6
7
0,00
0,00
4
X
X
Итого
X
•Р ассчи ты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
И того
Н аим енование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оли чество услуг
перевозки
3
Ц ена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и и показателей в граф ах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Р азм ер п отребления
Тари ф (с учетом
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
ресурсов
Н Д С ), руб.
5
3
4
6
7
1
0,00
2
0,00
3
0,00
0,00
0,00
4
5
0,00
0,00
6
7
8
0,00
0,00
9
И того
X
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Н аим енование
показателя
К оли чество
1
2
3
С тав к а арендной
платы
4
X
X
Итого
6.5.
НД С , руб.
5
П ри м ечан и е
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_______
№
п/п
1
С то и м о сть с учетом
_______________________________________________________________________ КОСГУ 225
С то и м о сть р абот
Количество
П рим енение
д о го во р о в, шт.
(услуг), руб.
6
4
5
3
О бъект
Н аим енование расходов
2
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.6.
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Н аим енование расходов
2
К оличество
д о го в о р о в , шт
3
С тои м ость услуги,
руб.
4
П рим ечание
5
1
2
3
4
5
6
Итого
6.7.
№
п/п
Н аим енование
расходов
1
2
1
2
X
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__________________________________________________________________
С редняя стоим ость,
С ум м а, руб.
К о ли чество, ш т
руб
4
5
3
0,00
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
6
0,00
6
И того
КОСГУ 310,340
П рим ечание
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й показателей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
