Приложение
к Трсбоынгим к составлению и утверждению плана финансово-хотайствсннпй
деятельности государственного (нуницнпалвного) учрежденив, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. Кг 186н
П л а н ф и н а н со в о -х о зя й ст в е н н о й д е я т ел ь н о ст и н а 2021 г.
и п л а н о в ы й п ер и о д 2022 и 2023 годов
от *31" мая 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга________________
Учреждение
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 245
Раздел 1. П оступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансовою года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФСР
2
0001
0002
3
х
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
1004)
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
19 151 094.46
19 063 079.51
19 196 079,51
0
000
0000
19 123 732,36
19 063 079,51
19 196 079.51
А
Поступления, всего:
Ч
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Поступление финансовых активов
Вы платы по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
на 2021 г
текущий
финансовый год
10
783 684.83
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
1200
130
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
1210
130
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
13 086 974,36
13 216 000.00
13 349 000.00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
130
0000
1 339 766.00
1 150 087,51
1 150 087.51
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
4 696 992,00
4 696 992,00
4 696 992,00
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
27 362,10
0000000000
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
2
150
0000
27 362,10
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
000000000000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
19 934 779,29
19 063 079.51
19 196 079,51
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
11 253 522,89
11 049 318.31
11 148 318.31
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
8 629 835,98
8 485 359,71
8 561 396.57
1230
1250
1400
1430
1980
2000
2100
2110
130
130
150
150
000
000
000
111
Заработная плата
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
2
211
0703
590 352,57
300 259.86
300 259,86
4
211
0701
8 030 798.44
8 185 099,85
8 261 136.71
4
266
0701
8 684,97
13
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
112
0000000000
112
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
119
119
0
000
0000
1 339,98
1 380.00
1 380,00
4
266
0701
1 339,98
1 380,00
1 380.00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
2 622 346,93
2 562 578,60
2 585 541,74
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
2 622 346.93
2 562 578,60
2 585 541,74
2
213
0703
194 420,34
90 678,45
90 678,45
4
213
0701
2 427 926,59
2 471 900.15
2 494 863,29
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
850
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
593 263,06
546 250,55
546 250,55
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
593 250,72
546 250,55
546 250,55
2
291
0703
27 406.00
18 268,30
18 268,30
4
291
0701
565 844,72
527 982,25
527 982.25
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000100
853
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
12,34
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
292
0703
12,34
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
8 087 993,34
7 467 510,65
7 501 510,65
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
7 135 215,54
6 354 732,85
6 355 732,85
2
221
0703
1 031,46
376,23
376,23
4
221
0701
16 752,29
16 752,29
16 752.29
2
223
0703
6 095,06
6 095,06
6 095,06
4
223
0701
191 199,85
64 199,85
65 199.85
2
225
0701
79 005,00
79 005,00
79 005,00
2
225
0703
5 806,92
4 723,30
4 723,30
4
225
0701
99 157,20
74 853,31
74 853,31
2
226
0701
25 000,00
15 000,00
15 000,00
2
226
0703
125 729,58
135 270,93
135 270,93
4
226
0701
643 470,17
609 032,15
609 032,15
2
310
0701
1 114 891,98
232 206,00
232 206,00
2
310
0703
83 767,05
83 767,05
83 767,05
4
310
0701
32 000.00
186 000.00
186 000,00
2
342
0701
3 887 374,00
3 887 374.00
3 887 374,00
2
342
0709
200 366.00
200 366,00
200 366,00
4
342
0701
18 000.00
18 000.00
18 000,00
158 304,68
158 304,68
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2600
2640
000
244
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
КОС ГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОС ГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
0000
90600000100
КОС ГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000100
0000
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
0000
оооооооооооо
2
344
0701
67 888.80
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
2
344
0703
158 304.68
оооооооооо
0000000000000 9063030304004
оооооооооооо
0000
2
344
0709
10 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
244
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
345
0701
36 000,00
343 619,00
343 619,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
346
0701
65 000,00
139 788,00
139 788,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0703
99 987,66
100 000,00
100 000,00
2
346
0709
17 387,84
4
346
0701
151 000,00
0
000
0000
952 777,80
1 112 777,80
1 145 777,80
4
223
0701
900 800,15
1 060 800,15
1 093 800,15
51 977,65
51 977,65
51 977,65
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
247
0000000000
247
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
223
0703
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
Закупка энергетических ресурсов
2660
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
В ы платы , уменьш ающ ие доход, всего
Прочие вы пл аты , всего
3000
4000
100
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
С ум м а
№
п/п
Коды
строк
Н аим енование показателя
1
2
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Г од
начала
закупки
4
К о д по бю джетной
классификации
4.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущ ий
ф инансовы й год)
(первы й год
(второй год
за пределами
планового
периода)
планового
периода)
планового
периода
7
8
5
6
26000
X
8 087 993,34
7 467 510,65
7 501 510,65
26400
X
8 087 993,34
7 467 510,65
7 501 510,65
26410
X
2 052 379,66
2 029 637,75
2 063 637,75
X
2 052 379,66
2 029 637,75
2 063 637,75
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
X
6 035 613,68
5 437 872,90
5 437 872,90
П о контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом
и
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
За счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
ил
(муниципального) задания
и .1.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.1.2
26411
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
1.1.2.1
2021
26450
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26452
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26500
X
3
Итого по договорам, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <1
26600
X
Руководитель учрежде!
(уполномоченное лиц<
И. С. Д есяткова
(должность)
(подпись) у
(расшифровка подписи)
Руководитель финансов»
дела
Е.М .П рокопьева
370-25-03
(телефон)
И сполнитель
370-25-03
(фамилия, инициалы)
31
(телефон)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
j
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
чел.
Сумма, руб.
25
6
75617,16
1 890 429,10
137
756116
10 359 551,44
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
чел.
Итого
2
2.1
2.2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
и
Объем услуг
(работ)
2
98094,18
196 188,37
3
13316,28
X
X
Сверх установленного муниципального задания
39 948,84
12 486 117,75
X
565 844,72
Налог на имущество, землю
X
Итого
X
13 051 962,47
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
16чел*50,70руб. *247дней
4
1 139 400,00
200 366,00
5
Род. Плата
136чел* 3070руб*12 мес *0,8 ;
20чел*2600руб*12*0,8;
5чел*800руб*12 мес*0,8
Вид деятельности
*
27 362,10
Пожертвование
Итого
4 696 992,00
реестр
X
6 064 120,10
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В год
в месяц
в год
1
2
3
4
191 052,00
2 292 624,00
150 602,00
1 807 224,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
В ГО Д
6
3 993 852,00
5
332 821,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В
год
7
8 085 015,03
‘ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
690,00
57,50
649,98
X
1339,98
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
8684,97
2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
0,00
8684,97
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
f
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
________________ КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
148 384,50
-
Сумма взноса, руб.
4
1 780 614,00
1 780 614,00
-
-
-
X
250 904,70
19 559,78
234 717,30
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.2.
-
-
1 348,95
16 187,40
-
-
-
-
34 398,23
412 781,30
X
2 444 300,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
961,33
2,2
43 697,00
522 147,72
7 832,22
Налог на землю
1,5
X
Итого
X
565 844,72
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.
РУ6-*
4
5
3
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов наюплату услуг связи
__________ КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
4
Стоимость за
единицу (номер,
минутаV dv6.
5
6
7
и
272,40
3 069,40
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
1
1
договор с 4 5256,69, с
поу 323,66
2
Повременная оплата
(телефон)
269
11
0,74
2 187,29
3
Услуги сети
Интернет
1
11
1016,95
11 495,60
Итого
X
X
16 752,29
|Х
^считывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
договор с 4 11495,60,
с поу 707,80
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Наименование
показателя
№
п/п
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
7
1
2
3
4
5
6
1
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
ХВС, водоотведение
269
35,78
1,00
9 624,82
кре д и то рска я
зад ол ж енность 2020
го д а
2
3
водоотведение
0,766639936
24,94
1,00
19,12
ХВС, водоотведение
269,53
35,78
1,00
9 643,78
водоотведение
0,00627907
24,94
1,00
0,16
Электроэнергия
131776,0565
7,44
1,00
980 413,86
Электроэнергия
76,86693548
7,44
1,00
571,89
Вывоз ТКО
Итого
кредиторская
задолженность 2020 года
кредиторская
задолженность 2020 года
43,91197
1 000,00
1,00
43 911,97
X
X
X
1 092 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6,4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п /п
1
1
3
Н аи м еновани е расходов
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
К оличество
С тоим ость работ
д о г о в о р о в , ш т.
( у с л у г ), р у б .
4
5
ИТП, УКУТ
1
16 317,00
ИТП, УКУТ
1
5 508,00
6
договор, с бюджета
20559.15 с nov 1265.85
кредиторская
задолженность за 2020
1
27 516,96
расчет
2 792,55
расчет
423,50
кредиторская
задолженность за 2020
О бъект
3
И ТП , У К У Т
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ево ж н ая кн оп ка
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ево ж н ая кн оп ка
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тр ево ж н ая кн оп ка
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж арн ая сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж арн ая сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п о ж арн ая сигнализация
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
си стем а виденаблю дения
П рим ечение
1
1
1 571,19
ФГУП "Охрана"
Росгвардии, договор
№ 6794N0 1199 г.
2117.50, с бюджета___
5 674,00
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
2 543,41
кредиторская
задолженность за 2020
13 260,19
расчет
1 082,25
расчет
3 541,92
расчет
1
1
7
5
1
1
1
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
акарицидная обработка
Доу
8 847,71
1
9
И того
4 382,21
1
X
6.6.
5 696,31
1
X
ФБУЗ "ЦЕНТР гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области"
договор № 1527от
25.01.2021г. С бюджета
8847.71 с nov 544.76
расчет
договор на 4564,80 с поу
182,59
9 9 157,20
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_____________________________________________________________
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Медосмотр сотрудников
3
4
1
12 000,00
расчет
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
14 130,00
договор на 15000 , с
бюджета 14130,00 с поу
870,00
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
11 775,00
расчет
Охрана
1
511 969,21
Охрана
1
1 030,79
Охрана
1
2 149,23
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
15 329,27
договор 19771,20, с
бюджета 18624,47 с поу
1146,73
3 295,20
Кредиторская задолжность
за 2020 год
расчет: 3295,20*6 месяцев,
с бюджета 18624,47, с ПОУ
1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
18 624,47
расчет
Кредиторская задолжность
за 2020 год
5
Курсы
1
40 000,00
7
Гигиеническое воспитание
1
4 887,00
8
СОУТ
1
5 2 80,00
договор на 13500 с
nov8613
договор на 15000 с поу
9720
9
А И С - О бразован и е
1
3 000,00
Учебные расходы, договор
X
643 470,17
Итого
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________КОСГУ 310,340
№
Наименование
расходов
п/п
1
2
1 конструкторы
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
6
11000
5
66000,00
КОСГУ 346
5000
5000,00
КОСГУ 346
КОСГУ 310
косгу 346 догоаор
(учебные тсходы!
3
2
учебно-методический
комплекс
1
3
уличное обрудование
2
4
Канцтовары
200
5
Приобретение игр,
игрушек
кирпичики
4
6
16000
32000,00
357,468
29830,00
8
1688,3
22000,00
1
28170,00
28170,00
косгу 346 догоаор
(учебные расходы)
154830,00
X
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 346
342 (питание льготников)
№
п/п
1
1
И того
Средняя стоимость,
руб.
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
4
1
X
Продукты питания
Сумма, руб.
Примечание
5
18000,00
6
9000
X
1 8 0 0 0 ,0 0
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
13 086 974,36
^
О боснования (расчеты ), прилагаемы е
к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
М БДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящ ая доход деятельность (ПОУ);
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
нспедагогичсские работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
6 546,19
65 461,89
4 408,02
44 080.23
•Рассчитывается путем «сложения граф 2+4+6= 7;
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
в месяц
5
53 423,38
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
480 810,45
590 352.57
1.2. О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
_______________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3. О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный фонд Р оссийской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
14 163.07
Сумма взноса, руб.
4
141 630,71
141 630.71
X
19 957,05
1 866,95
18 669,50
128,76
1 287,55
3 283,26
32 832,57
•X
194 420,34
2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные вы платы населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
пени.штрафы
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
292
Общая сумма выплат,
руб." .
5
12.34
X
12.34
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
*
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных*платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
Налог на имущество
59,20
2,2
2 691,00
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2 |
Налог на землю
370.73
1.5
24 715.00
Итого
X
X
27 406,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Тасчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУб-*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
,________________________ ____________________________________________________________ КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за
единицу(номер.
5
1
1
272
168
1
1
124,26
1
1
1016,95
707,80
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
199,40
X
X
X
1 031,46
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1
Электроэнергия
3689,293785
2
Холодная (питьевая)
вода
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
7,44
1,00
26 120,20
22,30035
35,78
1,00
4 267,46
Водоотведение
22,30035
24,94
1,00
489,10
Тепловая энергия в
воде
13,52851156
1 968,67
1,00
25 857,45
ТКО
0,324878641
1 000,00
1,00
1 338,50
4
Итого
58 072,71
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5, 6.
ТКО
0,324878641
4120
1
1338,5
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
&
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Комплексное техническое обслуживание
1 индивидуального теплового пункта
Объект
3
итп
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
1 265,85
Примечение
6
договор, с бюджета
20559,15 с поу 1265,85
2
3
4
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
1 772,19
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка^
тревожная кнопка
1
122,81
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
171,95
расчет
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
537,10
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
785,30
расчет
видео!юблюдение
доу
1
66,64
расчет
вентиляция
доу
X
1
218.08
867.00
расчет
расчет
X
5 Техническое обслуживание системы вентиляции
6 ^ дератизация
Итого
1
X
5 806,92
расчет
Ф1 У11 "ихрана"
Росгвардии, договор
№6794N0 1199 г.
2117,50, с бюджета
100/1 АО пп, 1Т> В1
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество договоров,
№
Наименование расходов
шт
п/п
2
3
1
1
1 Мед осмотр
Непрерывный мониторинг систем оповещения
1
2 о пожаре и анализ событий
Стоимость услуги,
руб.
4
61 476,00
5
расчет
договор на 15000 , с
870,00 бюджета 14130,00 с поу
870.00
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
3
Примечание
725,00
расчет
расчет
Охрана
1
37 796,32
Охрана
1
568,80
кредиторская
задолженность за 2020
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
1 146,73
договор, с бюджета
18624,47 с поу 1146,73
1 146,73
расчет: 3295,20*6 месяцев,
с бюджета 18624,47, с
ПОУ 1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
4
5
Обучение
6
Сайт
1
1
Итого
X
Договор № 218/20 от
02.11.2020
ООО "Априкод" договор Ns
6659047724/21 or
4 000,00
19.01.2021г..
125 729.58
X
18 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Оконные ПВХ
конструкции
Стройматериалы
3
Средняя стоимость,
руб.
4
5
6
2
51644,35
103288,70
косгу 344
118
466,24
55015,98
КОСГУ 344, договор
99987.66
83767,05
0.00
0.00
0.00
342059.39
косгу 346
косгу 310
Количество, шт
99987.66
1
3 канц товары
83767.05
1
4 линолиум
5
6
7
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
X
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
Наименование
№
расходов
п/п
2
1
1 Продукты питания
2
Итого
Продукты питания
Количество, кг
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
196 487,98
3 878,02
Сумма, руб.
5
196 487,98
3 878,02
200 366,00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2020
г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МБДОУ детский сад №245
I
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Ф о н д о п латы тр у д а по ш татн ом у расписанию , руб.
Ф он д оплаты тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
О бластн ой б ю д ж ет
М естны й бю дж ет
н епедагогические работн и ки , участву ю щ и е в
об разовательн ом проц ессе
н еп едагоги чески е работн и ки , не
у частвую щ и е в о б разовательн ом п роцессе
в м есяц
1
в го д
2
в м есяц
О б ластн ой б ю д ж ет
в го д
4
3
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
п едаго ги чески е р аб отн и ки
в м есяц
5
0,00
Ф о н д оплаты труда
в г о д ру б .‘
в го д
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
1
2
С р ед н и й разм ер
вы п латы н а о дн ого
К оличество
р аб отн и ков, чел.
К оли чество дн ей
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
р аб о тн и ка в д ен ь, руб.
И того
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Н аим енование
вы платы
Ч и слен н ость
р аб отн и ков,
п олучаю щ и х пособие,
чел.
К оли чество вы п лат в
го д н а о дн ого
работн и ка, руб.
Р азм ер вы платы
(пособи я) в месяц,
1
2
3
4
5
6
1
П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3-х л ет
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
№
С ум м а, руб.*
руб.
(область)
2
П особи е по у х о д у за
ребенком д о 3-х л е т
(местны й)
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2?9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по старке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
п/п
Н аи м енован и е показателя
Р азм ер одной
вы платы , руб.
1
2
3
К оли чество вы п лат в
год, ед.
4
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
---------------------------------------1_____________________________________________
I
И того
X
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я значен и й показателей в граф ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Н аим енование
Н алоговая база, руб.
расходов
1
2
1
Н алог н а имущ ество
2
Н алог на зем лю
И того
С тавк а налога, %
С ум м а и счисленного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
3
X
4
5
2,2
0,00
1.5
X
0,00
0,00
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр а ф а х 3, 4 и делени я полученного
п ро и звед ен и я н а 100.
4, Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб3
И того
К оли чество вы п л ат в
год, ед.
4
X
О бщ ая су м м а вы плат,
р у б .5
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер од н о й вы платы ,
И того
руб.
3
К о л и чество вы п лат в
год, ед.
4
X
X
О бщ ая сум м а вы плат,
руб-*
5
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казателей в гр аф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Н аим енование
расходов
2
К о л и чество н ом еров,
ко л и ч ество м инут
3
К оли чество п латеж ей
в го д
4
С тои м ость за
еди н иц у (ном ер,
5
П редоставление в
пользование
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
0,00
абонентской л инии
(телеф он)
2
3
П оврем енная оплата
0,00
(телеф он)
У слуги сети
И н тернет
0 ,0 0 -
4
0,00
5
0,0 0
6
0,00
7
0,00
X
И того
X
X
•Р ассчи ты вается путем ум нож ен и я значен и й показателей в /ф а ф а х 4 , 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Н аи м енован и е р асх о д о в
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оли чество у слуг
п еревозки
3
Ц ен а усл у ги
перевозки, руб.
4
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
6
Итого
|
X
I
х
1
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.ф
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечение
6
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Наименование
№
Количество, шт
руб.
расходов
п/п
4
3
2
1
25,74
1
1 краски
2 хозтовары
3 Стройматериалы
4
5
6
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
25,74
17362,10
10000,00
0,00
0,00
0,00
27387,84
6
когсу 346
косгу 346
косгу 344
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
/
X
27 387,84
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
1
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
0,00
педагогические работники
в год
в месяц
4
5
в год
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.»
в год
6
7
0,00
0,00
•Рассчитывается путем обложения граф 2+4+6“ 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в П енсионный фонд Российской Ф едерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0.00
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
х
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Р > 6‘
5
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
| з
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
Руб-'
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
РУб3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Количество номеров,
количество минут
3
,____ __________________ ________________________________________________________ КОСГУ 221
Количество платежей Стоимость за единицу
Сумма, руб.*
Примечание
в год
(номер, минута), руб.
4
5
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
2
3
0,00
0,00
4
5
6
7
0.00
0,00
0,00
0.00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
____________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
6
7
1
0 ,0 0
2
0 ,0 0
3
0 ,0 0
4
5
6
7
0 ,0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
8
0 ,0 0
9
0 ,0 0
Итого
X
X
0 ,0 0
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
I
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
Наименование расходов
1
2
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
Ремонт технологического оборудования
3
Итого
Поверка и клеймение весов
Объект
3
фильтр
технологическое
оборудование
весы
X
____________________________________________КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
4
5
6
ООО "Осмос 66" договор
20 243,00
№231 от 01.01.2020г.
1
1
1
X
51 262,00
7 500.00
79 005,00
Приложение
Приложение
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги,
шт
руб.
4
3
25 000.00
1
X
25 000.00
Примечание
5
Приложение
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Моющие
__________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
р уб
4
3
5
6
346,00
250
300
65000,00
Приобретение
60
1200
мебели
Ленолиум
1
80000
Приобретение
4
2000
спецодежды
________ 18.
5 МАФ
il
790947.58
6 строй,мат
1
67888.80
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
2
243944,40
310,00
3
80000.00
310.00
36000,00
345,00
790947.58
67888.80
1283780,78
X
Сумма, руб.
Примечание
5
б
310,00
344.00
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1 Продукты питания
1
3715407,08
Продукты питания
1
171966,92
Количество, шт
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3715407,08
171966,92
3887374,00
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" мая 2021 год
МБДОУ детский сад №245
I
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Ф о н д о п латы тр у д а по тари ф и кац и и , руб.
Ф о н д оплаты тр у д а п о ш татн ом у расписанию , руб.
М естны й бю дж ет
О б ластн ой б ю д ж ет
н епедагогические работн и ки , участву ю щ и е в
образовательн ом проц ессе
О бл астн о й бю дж ет
н еп едагоги чески е работники, не
у частвую щ и е в о б р азовательн ом п роцессе
в м есяц
В ГОД
в м есяц
1
2
3
в го д
4
п едаго ги чески е раб о тн и ки
в год, руб.*
в м есяц
в го д
5
6
в год
7
0,00
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Ф о н д оплаты труда
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
1
2
С р ед н и й разм ер
К оли чество
р аб отн и ков, чел.
К оли чество д н ей
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы п латы н а о д н о го
вы платы
раб о тн и ка в д ен ь, руб.
И того
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Ч и слен н ость
работн и ков,
Н аим енование
вы платы
п о л у чаю щ и х пособие,
чел.
3
1
2
1
П особи е п о у х о д у за
ребенком д о 3-х л ет
К оли чество вы п лат в
г о д н а о д н о го
работн и ка, руб.
Р азм ер вы платы
(пособия) в м есяц,
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
С ум м а, р у б /
руб.
(область)
2
П особие п о у х о д у за
ребенком д о 3 -х л ет
(местны й)
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п о казателей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1 1 по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1 .3 .
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2?9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3. профессиональных заболеваний по ставке 0г2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по с$двке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
п/п
Н аи м енован и е п оказателя
Р азм ер одн ой
вы платы , руб.
2
3
1
К о л и чество вы п лат в
год, ед.
4
О бщ ая су м м а вы плат,
руб.*
5
--------------------------------- 1
1
И того
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и и п оказателей в граф ах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
С у м м а исчисленного
налога, п одлеж ащ его
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н ал о го вая база, руб.
С тавк а налога, %
1
2
3
4
5
1
Н алог на и м ущ ество
2,2
0,00
2
Н алог на зем лю
И того
1,5
X
0,0 0
уплате, руб.*
X
0,0 0
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ач ен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4 и д елени я полученного
прои зведен ия н а 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб3
К о л и чество вы п лат в
год, ед.
4
О бщ ая сум м а вы плат,
руб.*
5
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п оказател ей в гр аф ах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
Р азм ер о д н о й вы платы ,
руб-
К о л и чество вы п лат в
год, ед.
1
2
3
4
X
X
И того
О бщ ая сум м а вы плат,
руб-*
5
♦Рассчиты вается путем ум нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аим енование
расходов
2
К о л и честв о н ом еров,
ко л и ч ество м инут
3
К о л и чество п латеж ей
в год
4
С тои м ость за
единицу (номер,
5
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
6
7
1
П редоставление в
пользование
абонентской л инии
(телеф он)
0,00
2
П оврем енная оплата
(телеф он)
0,00
3
У слуги сети
И н терн ет
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
X
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я значен и й показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
И того
Н аи м енован и е расх о д о в
2
К о л и чество у слуг
п еревозки
3
Ц ен а усл у ги
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П ри м ечан и е
5
б
♦Рассчиты вается путем у м нож ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
J _________ _____________________________________ _______________________ ________________________ ____________ КОСГУ 223
Р азм ер потреблен и я
Т ар и ф (с учето м
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П рим ечание
ресу р со в
Н Д С ), руб.
3
4
5
1
2
6
7
0,00
0,00
3
4
5
0,0 0
6
0,00
0,00
0,00
7
0,00
8
0,00
9
0,00
Итого
X
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п оказателей в граф ах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
3
С тавк а арен дн ой
платы
4
X
X
К оли чество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
С то и м о сть с у четом
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
____________ _________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
К оличество
С тои м ость р абот
Н аи м енован и е р асх о д о в
О б ъ ект
П ри м ечен и е
д о го во р о в, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.6.
№
п/п
Н аи м енован и е р асх о д о в
1
2
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________________________________КОСГУ 226
С то и м о сть услуги,
К оли чество
П ри м ечан и е
д о го во р о в, ш т
руб.
3
4
5
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.7.
№
п/п
Н аим енование
расходов
1
2
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
С редняя стоим ость,
К оли чество, ш т
С ум м а, руб.
П ри м ечан и е
руб.
3
4
6
5
0,00
0,00
1
2
3
4
0,00
0,0 0
5
0,00
0,00
6
И того
X
X
0,00
♦Рассчиты вается путем у м но ж ен и я зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
