Приложение
к Требованиям к состинлению и утверждению шиши финансово-хозяйственной
леятелыюсти государственного (мунншншльного) учреждения, утвержденным
нрикптом Миппетерспш фшшнеои Российской Федерации
от 31 шйуетп 2018 г. № 18бн
Утверждаю
Начальник управления образования
Железнодорожного района
(1шниепшшш1с должности уполномоченного лица)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
н плановый период 2025 н 2026 годов
Коды
Дата
30.09.2024
по Сводному реестру
65300946
906
от "30" сентября 2024 г.
Орган, осуществляющий
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции II полномочия учредителя
по С водному- реестру
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №■ 245
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
65322146
6659047724
667801001
383
Раздал 1. Поступления и вы п л аты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2014 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
X
00000000000000
000
0
000
0000
23 491 407,39
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550,00
90612415200000 00000000000000
8244000
000
1
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
1410
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
29 711 500,00
30 468 500,00
150
0000000000
150
0000000000
5
150
0000
8 550,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 482 857,39
29 711 500,00
30 468 500,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
18 290 100,00
18 949 000,00
19 706 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
150
1 202 743,10
за пределами
планового периода
13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
130
1230
1250
130
0000
18 290 100,00
18 949 000,00
19 706 000,00
0
2
130
0000
1 410 364,00
1 312 500.00
1 312 500,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 782 393,39
9 450 000,00
9 450 000,00
24 694 150,49
29 711 500.00
30 468 500,00
000
0000000000
0
0
000
0000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
16 113 966,54
16 902 000,00
17 607 000,00
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
13 510 224,25
12 967 000,00
13 509 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
12 881 154,99
12 367 000,00
12 909 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
83 649,83
0
90630201040040
000
2
211
0703
545 419,43
600 000,00
600 000,00
3 935 000,00
4 098 000,00
N1
111
111
2140
2141
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
4
90630201040040
000
2000
Заработная плата
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
00000000000000
000
2100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На выплаты по оплате труда
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждении, всего
130
0000000000
2310
0000000000
0000000000
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 603 742,29
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 603 742,29
3 935 000,00
4 098 000,00
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
2 439 195,18
3 735 000,00
3 898 000,00
0
90630201040040
000
2
213
0703
164 547,11
200 000.00
200 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
571 931,56
584 937.35
584 937,35
0
00000000000000
000
0
000
0000
571 762,00
584 937,35
584 937,35
119
2300
0000000000
850
851
0000000000
0000000000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
533 024,00
534 837,35
534 837,35
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
38 738,00
50 100,00
50 100,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
169,56
0
90630201040040
000
2
293
0703
169,56
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 008:252.39
12 224 562.65
12 276 562,65
7 189 972,53
11 445 562,65
11 497 562,65
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
853
853
2600
000
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
КОСГУ221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
16 156,63
16 156,63
16 156.63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
246 833,53
382 000,00
424 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
148 086,32
81 000,00
81 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
91 933,94
91 115,77
91 115,77
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
8 550,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуга по содержанию имущества
2640
244
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
184 392,60
262 000,00
262 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
834 885,43
854 890,25
854 890,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
194 544,00
57 000,00
57 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
64 092,80
116 000,00
126 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 710 233,90
8 800 000,00
8 800 000,00
4
342
0701
61 000,00
52 000,00
52 000,00
2
345
0701
8 880.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 221 У о р ти связи
244
0000000000
0000000000
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
106 254,67
250 000,00
250 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
275 007.20
100 000,00
100 000,00
0
90630201040040
000
2
221
0703
2 167,48
9 800,00
9 800,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
13 486,61
14 600,00
14 600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
8 107,31
53 000,00
53 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
157 647,37
82 000,00
82 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
261 265,80
79 000,00
79 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
340 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
197 394.27
145 000,00
145 000,00
2
99 900,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целен капитальных
вложении
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
П рочие вы п л ат ы , всего
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего
П рочие вы п л ат ы , всего:
3000
4000
0000000000
244
0000000000
0
347
0703
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
159 152.67
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
818 279.86
779 000,00
779 000.00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
763 166,47
700 000,00
700 000,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
55 113.39
79 000,00
79 000.00
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
247
4000
0000000000
90630201040040
000
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0000000000
000
0000000000
0000000000
0000000000
100
0000000000
0
00000000000000
000
000
0000000000
0
00000000000000
000
Раздел 2. С ведения по вы п л атам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
2
1
1
и
и л
и .и
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
26000
X
8 008 252,39
12 224 562,65
12 276 562,65
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
8 008 252,39
12 224 562,65
12 276 562,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 353 076,00
2 312 162,65
2 364 162,65
26411
X
2 353 076,00
2 312 162,65
2 364 162,65
2 353 076,00
В ы п латы на закуп ку т оваров, работ, услуг, всего
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
8 550,00
26421
X
8 550,00
0000000000
8 550,00
26421.3
2024
26450
X
5 646 626,39
9 912 400,00
9 912 400,00
26452
X
5 646 626,39
9 912 400,00
9 912 400,00
5 646 626,39
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
2
2.1
Итого по кон трактам , п ланируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с <
в том числе по году начала закупки
2 361 626,00
2 312 162,65
2 364 162,65
26510
X
2 361 626,00
2 312 162,65
2 364 162,65
2 361 626,00
26510.4
2024
0000000000
2.1.2
2025
26510.5
2025
0000000000
2026
26510.6
2026
0000000000
3.1
Итого по договорам, п ланируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с Ф*
в том числе по году начала закупки
9 912 400,00
X
2024
3
9 912 400,00
26500
2.1.1
2.1.3
2 364 162,65
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
2 312 162,65
2 312 162,65
2 364 162,65
26600
X
5 646 626,39
9 855 400,00
9 855 400,00
26610
X
5 646 626,39
9 855 400,00
9 855 400,00
3.1.1
2024
26610.4
2024
0000000000
3.1.2
2025
26610.5
2025
0000000000
3.1.3
2026
26610.6
2026
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель
И.С. Десяткова
заведующий
(подпись)
начальник отдела
Васильева Е.И.
(должность)
(фамилии, инициалы)
ЭКОНОМИСТ
И.А. Боровикова
(расшифровка подписи)
370-25-03
(телефон)
30
сентяоря
2024
5 646 626,39
9 855 400,00
9 855 400,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 год
М БДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и
создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети
и модернизации материальнотехнической базы муниципальных
организаций, обеспечение
содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и
подростков")
8 550,00
1
8 550,00
X
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
6
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
чел.
25
120 503,52
3 012 587,94
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
чел.
120
120 503,52
14 460 422,10
1.3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
1
154 694,01
154 694,01
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
59 458,60
чел.
1
1.4
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
X
X
X
Итого
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
X
Итого
X
59 458,60
17 761 262,65
534 837,35
18 320 100,00
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
Платные услуги
Питание сотрудников
Род. Плата
Итого
смета поу
12чел*50,73руб.*247дней
120чел* 3600руб*12 мес *0,8 ;
25чел*3070руб*12*0,8 ;
1чел*895руб*12 мес*0,8
X
1 260 000,00
150 364,00
3 782 393,39
5 192 757,39
23 521 407,39
-74 100,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 год
М БДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
В ГОД
2
1
3
4
249 296,00
2 991 552,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
235 535,00
2 826 420,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
5
В год
6
в год
7
502 496,00
6 029 952,00
12 881 154,99
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
№
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
X
0,00
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
83649,83
2
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
X
0,00
83649,83
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002%
2.2. по ставке _ %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
296 198,10
Сумма взноса, руб.
-
4
3 574 788,87
3 554 377,20
-
X
23 695,85
1 974,65
23 695,85
-
-
X
2 439 195,18
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
п/п
1
2
Количество выплат в
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
Итого
Общая сумма выплат,
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Ставка налога, %
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
3
4
5
2
39 677,25
1 803 511,36
2,2
Налог на имущество
495 160,10
Налог на землю
33 010 673,33
1,5
Итого
X
534 837,35
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.‘
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
б.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
3
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута). dv6.
5
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
п
272,40
Повременная оплата
(телефон)
0
№
п/п
2
3
Услуги сети Интернет
Итого
и
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
3 618,86
Д оговор на 4900,37
руб. Оплата за счет
бюджета -4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.
Д оговор на 13423,74
руб. О плата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
885,97 руб.
0,74
1
и
932,20
12 537,77
X
X
X
16 156,63
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6 .3 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
____________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
3
4
5
6
7
договор на 688000,00 за
счет ПОУ 45408,00
190,2227544
1 968,67
1,00
374 485,83
бюджета 642592.00
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Тепло, ГВС
2
ХВС, водоотведение
5847,288988
35,78
1,00
209 216,00
договор на 224000,00 за
счет поу 14784,00
за счет бюджета 209216,00
3
ХВС, водоотведение
438,8384572
35,78
1,00
15 701,64
кредиторская
задолженность 2023 года
4
Электроэнергия
50842,74194
7,44
1,00
378 270,00
договор на 405000,00 , за
счет бюджета 378270,00
за счет ПОУ 26730,00
5
Электроэнергия
1399,27957
7,44
1,00
10 410,64
6
Вывоз ТКО
47,77729
1 000,00
1,00
47 777,29
7
Вывоз ТКО
4 138,60
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
кредиторская
задолженность 2023 года
договор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
за счет бюджета 47777,29
кредиторская
задолженность 2023 года
1 040 000,00
6 .4 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у р а б о т , у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
п/п
1
Объект
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Применение
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
25 436,55
ИТП, УКУТ
1
25 436,55
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
5 244,11
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
860,66
кредиторская
задолженность 2023 года
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
21 564,19
Договор на 23088,00 руб.
Оплата за счет бюджета
21564,19 руб.,
за счет ПОУ 1523,81 руб.
5
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система виденабшодения
1
13 391,88
Договор на 14338,20 руб.
Оплата за счет бюджета
13391,88 руб.
за счет ПОУ 946,32 руб.
X
X
91 933,94
X
1
1
3
Итого
6 .6 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
2
Охрана
1
Охрана
Охрана
1
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета
30 822,00
30822,00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 dv6.
2 549,25
кредиторская
задолженность за 2023
Договор с 01.03.23 по
28.02.2024
за период 2024 - 98 370,68
98 370,68
руб. Оплата за счет
бюджета - 91878,22 руб.,
за счет ПОУ 6492.46dvo.
Расчет 729108,52 руб.
Оплата за счет бюджета 625 925,14
680987,36 руб., за счет
ПОУ 48121.16 dvo.
Кредиторская задолжность
10 584,26
за 2023 год
6
Договор на 27234,00 руб.
Оплата за счет бюджета 25436,56 руб.,
за счет ПОУ 1797,44 руб.
Договор на 5614,68 руб.
Оплата за счет бюджета
5244,11 руб.
за счет ПОУ 370 57 nvn
3
Охрана
1
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
Кредиторская задолжность
за 2023 год
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36 932,60 36932,60 руб., за счет ПОУ
2609.80 dvo.
833,50
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
3 054,65
кредиторская
задолженность за 2023
4
курсы
Итого
2
24 000,00
X
833 072,08
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
расходов
2
Наборы карандашей,
12 цв.
Краски акварельные,
12цв.
Бумага цветная
Бумага для рисования
Пластилин Юцв.
Клей- карандаш
Картон цветной
УМК (учебно
методическая)
Комплект скамейка +
стол детский (уличное
оборудование)
___________________________________________ _____________КОСГУ 310,346 (учебные расходы)
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
Количество, шт
руб.
6
4
5
3
178
95
16910
175,1
64
31167,8
11392
186
170,3
90
82
33108
30313,4
16020
14596
35000
35000
178
178
178
178
178
178
1
1
15000
Развивающие
5
10
200
дидактические игры
Конструкторы лего,
2
11
1246,4
тико
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
15000
1000
2492,8
207000,00
X
КОСГУ 310,346 (прочие расходы)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
регулятор температуры
ГВС (открытая схема)
2
Терминал
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
69000,00
346
1
63100,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
132100,00
X
342 (питание льготников)
№
п/п
1
1
Средняя стоимость,
руб.
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
1
X
X
61000,00
Продукты питания
Итого
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
9000
61000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
18 32оюо,оо
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
24 724 150,49
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатном}’ расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непсдагогичсскнс работники, не
непсдагогичсскнс работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
6 546,19
65 461.89
•Рассчшывпется путем скложешш граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
44 080.23
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб."
в месяц
5
в год
6
в год
7
53 423,38
480 810,45
545 419,43
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_________________________________
Код видов расходов
№
п/п
4 408.02
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сулема, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 ,5 .
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область')
Пособие по уход}' за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
0,00
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
0.00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
19313.28
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по
ставке
0,3
%
1.1.
1.2. по ставке %
4
163 429.12
163 429.12
.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
Сумма взноса, руб.
2.1. по ставке 0,002%
X
1 287,55
128,76
1 287,55
X
164 716,67
2.2. по ставке _ %
-
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, сд.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
Общая сумма выплат,
руб/
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
2
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
2 803,75
34 989.90
1.5
Налог на землю
Итого
37 793.65
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Кг
Наименование
показателя
2
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, сд.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од ви дов расход ов
244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
1
2
1
1
168
Услуги сети
Интернет
3
Количество платежей в
год
4
Итого
1
Стоимость за
ед и н и т’ (номер.
5
Сулема, руб.*
Примечание
б
7
1 281,51
Договор на 4900,37
руб. Оплата за счет
бюджета -4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.
Договор на 13423,74
руб. Оплата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
* 885,97 руб.
272
1
1
1
1016,95
885,97
X
X
X
2 167,48
•Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 4 ,5 , б.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
б
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______ _____________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1
Тепло, ГВС
17,42699386
2
ХВС, водоотведение
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
б
1 968,67
1,00
34 308,00
34,55785355
35,78
1,00
1 236,48
водоотведение
636,8885325
24,94
1,00
15 884,00
4
Электроэнергия
1470,208333
7,44
1,00
10 938,35
5
Электроэнергия
7
договор нп 688000,00 за
счет ПОУ 45408,00
бюджета 642592.00
кредиторская
задолженность 2023 г
договор на 224000,00 за
счет поу 14784,00
за счет бюджета
209216.00
кредшорекпя
задолженность 2023 г
договор на 405000,00 , за
счет бюджета 378270,00
за счет ПОУ 26730.00
договор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
за счет бюджета 47777.29
6
7 257,04
Вывоз ТКО
3,37613
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 , 6.
ТКО
№
п/п
1
1 000,00
1,00
3 376,13
73 000.00
0,324878641
4120
I
1338,5
6 .4 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
б
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
____________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Комплексное техническое обслуживание
индивидуалыюго теплового пункта
1ГТП
1
1 797,45
Комплексное техшгческое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1ГГП
1
1 797,45
Применение
б
Договор на 27234,00 руб.
Оплата за счет бюджета 25436,56 руб.,
зп счет ПОУ 1797,44 руб.
2
3
Техническое обслуживание комлекса технических
срсдста охрипл (трспожноя кнопка)
тр ев о ж н ая кнопка
1
370,57
Догоаор на 5614,68 руб.
Оплата за счет бюджета
5244,11 руб.
за счет ПОУ 370,57 руб.
Техническое обслужившие комлекса технических
срсдста охраны (тревожная кнопка)
тр ев о ж н ая кнопка
1
132,37
кред порская
задалжсшюстъ за 2023
Техническое обслужившие комлекса технических
средств охрипл (тревожная кнопка)
тр ев о ж н ая кнопка
1
1 539,34
кредиторская
задолженность за 2023
Техническое обслужившие установок пожарной
сипшлгаашш
п ож арная
сигнализация
I
1 523,81
4
1
доу
И того
X
6.6.
Договор ив 23088,00 руб.
Оплата за счет бюджета
21564,19 руб.,
за счет ПОУ 1523,81 руб.
Договор на 14338,20 руб.
Оплата за счет бюджета
946,32
13391,88 руб.
за счет ПОУ 946.32 nv(v
8 107,31
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ226
№
Н аим енование р асход ов
п/п
1
2
К оличество д оговоров,
шт
3
С тои мость услуги,
руб.
4
5
расчет
Оплата за счет бюджета
2 7 562,50
27637,50 руб.,
та счет ПОУ 27562.50 nv6.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета
2 178,00
30822,00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 nv6.
1
М ед осмотр
1
2
Н епреры вны й м о ниторинг систем оповещ ения
о пож аре и анализ соб ы тий
1
3
Н епреры вны й м о ниторинг систем оповещ ения
о п ож аре и анализ собы тий
1
4
О храна
1
6 492,46
5
О храна
1
48 121,16
6
О храна
1
833,50
7
Т ревож ная с игнал изация (вы езд м об и л ьн ой
группы )
1
2 609,80
8
Т ревож ная с игнал изация (вы езд м обильной
группы )
9
У слуги ЦБ
1
10
У слуги ЦБ
1
11
В ы полнение научно-исследовательской
работы
1
12
С а й г А прнкод
X
6.7.
200,75
кредиторская
задолженность за 2022
Договор с 01.03.23 но
28.02.2024
за период 2024 - 98 370,68
руб. Оплота за счет
бюджета - 91878Д2 руб.,
эн счет ПОУ 6492.46nv6.
Расчет 729108,52 руб.
Оплата за счет бюджета 680987,36 руб., за счет
ПОУ 48121,16 руб.
кредиторская
задолженность 2023
Договор ив 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36932,60 руб., за счет ПОУ
2609,80 руб.
кредиторская
задолженность за 2023
240,55
1
И того
П рим ечани е
2 9 4 00,00
Договор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
29400,00 руб.
Кредиторская
633,00 задолженность за 2022
г.
Договор на 30000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
30000.00 т б .
Договор на 10320,00 руб.
Оплата за счет бюджета 10 320,00
00,00 руб., за счет ПОУ
10320.00 т б .
158 591,72
X
3 0 000,00
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
1
I
2
3
2
3
краска
кан ц товары
4
уличн ое и гровое
оборудование
6
К ол ичество, ш т
ЛННОЛНУМ
3
5
И
Н аим енование
расходов
2
92
6
Робототсхн нчсскнй
набор
ком плектую щ ие к
охранной
2
С ум м а, руб.
П рим ечани е
5
б
170000.00
3 6 9 4 7 2 ,9 6
2500.00
2233.60
косгу 344
косгу 3 44. д оговор
1 7 5 5 2 1 ,3 1
косгу
192 389,80
косгу 3 10
4 9 3 7 6 ,0 0
косгу 3 1 0 , договор
99 900,00
косгу 3 47, д оговор
894 160,07
X
53199,3
24688
11
X
того
С ред няя стоим ость,
руб.
4
X
7 500,00
346
•Р а сс ч ш ы в а с тс я путем у м нож ени я з н ачен и й пок азател ей в гр аф ах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Н аим енование
расходов
3
1
2
Продукты питания
С ред няя стоим ость,
руб.
4
1
1 5 7 2 3 6 .0 7
1 5 7 2 3 6 .0 7
2
Продукты питания
1
1 9 1 6 ,6 0
1 9 1 6 ,6 0
1
Итого
К оличество, кг
С ум м а, руб.
П рим ечани е
5
6
Кредиторская
задолженность за 2 0 2 3
г.
X
X
159 152,67
•Р ассчиты вается путем у м нож ени я з н ачен и й показател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
остаток
приход
расход
остаток
2 043 109,00
623 956,33
1 260 000,00
1 883 956,33
0,00
211
213
545 419,43
164 716,67
291
22!
223
223
225
226
310
344
346
347
342
37 793.65
2 167,48
20496.61
52 503,39
8 107,31
158 591,72
192 389,80
369 472,96
175521.31
99900,00
1 827 080.33
159 152,67
1 986 233,00
56 876,00
О боснования (расчеты), прилагаем ы е
к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 год
М БД О У детский сад № 245
И сточник ф инансового обеспечения - пож ертвования;
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
О боснование (расчет) расходов на оплату труда
К од видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
К од видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
К од видов расходов
О боснование (расчет) расходов на вы плату пособия по уходу за ребенком
112
К О С Г У 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й фонд Российской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования
К од видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002%
4
0,00
0,00
.
X
0,00
0,00
0,00
2.2. по ставке _ %
-
-
Итого
X
0,00
2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и ины е вы платы населению
К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.4
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
2
Налог на землю
1,5
0,00
Итого
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
б
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
_
№
п/п
1
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Наименование
показателя
2
_
Размер потребления
ресурсов
3
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________ __________________________________________________________________________________ К О С ГУ 223
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
3
X
X
6.5.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
0,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________ __________ ____________________________________________________________ КОСГУ225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Примечение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
X
X
X
6.6._Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
2
____ ___________________________________________________КОСГУ 226
Стоимость услуги,
Количество
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
когсу 346
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
О боснования (расчеты ), прилагаем ые
к П лану ф инансово-хозяйственной деятельности на "30“ сентября 2024 год
М БД О У детский сад № 245
И сточник ф инансового обеспечения - родительская плата;
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
К од видов расходов
О боснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.'
в год
б
в год
7
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6= 7;
1.2.
О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебны е командировки
К од видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
К од видов расходов
О боснование (расчет) расходов на вы плату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионны й ф онд Российской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования
К од видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
.
X
0,00
0,00
0,00
2.2. по ставке _ %
-
-
Итого
X
0,00
2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные вы платы населению
К од видов расходов
И сточник ф инансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.'
год, ед.
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
0,00
Налог на землю
1,5
Итого
0,00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозм ездны е перечисления организациям
К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
4
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснован и е (расчет) прочих расходов (кром е расходов на закупку товаров, работ, услуг)
К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб,4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
5
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
О боснование (расчет) расходов на оплату транспортн ы х услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
О боснование (расчет) расходов на о плату комм унальны х услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
7
4
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Количество
Ставка арендной
платы
2
3
4
X
X
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Количество
Наименование расходов
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
№
п/п
1
2
3
1
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
Ремонт технологического оборудования
3
Поверка и клеймение весов
4
лабораторные исследования на выявление антигенов
ротавнруса и норовнрусов
5
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
Итого
0,00
фильтр
технологическое
оборудование
весы
4
1
1
1
6
Договор на 26320,00 руб.
56 950,00
расчет
10 640,00
расчет
9 350,00
Договор на 9350,00
15 443,84
Договор на 15443,84
16 769,76
Договор на 16769,76 руб.
5 4 60,56
Договор на 5460,56 руб.
7 152,16
расчет
148 086,32
X
1
вентиляция
Техническое обслуживание системы вентиляции
5
26 320,00
1
6
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
7
Обследование на заселенность грызунами и
насекомыми
помещения ДОУ
8
1
Акарнцндная обработка
Итого
X
6.6.
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
1
1
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
________________________________________________________КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
1
15 000,00
расчет
1
55 200,00
10 008,00
расчет
Оплата за счет бюджета
27637,50 руб.,
за счет ПОУ 27562.50 ц\б.
Договор
1
29 779,20
договор на 29779,20
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
21 821,40
договор на 21821,40
Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
52 584,00
Договор н а 52584,00 руб.
X
184 392,60
X
Мед осмотр
2
Г игиеническое воспитание
3
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
4
5
Итого
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
___________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
221,80
КОСГУ 346
135
29 943,17
18 944,00
косгу 310
№
Наименование
расходов
п/п
2
1
1 Хозтовары
2 стулья
мягкий инвентарь
3
(подушки)
Люминисцентные
4
135
194,9
лампы
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
8 880,00
косгу 345
26 311,50
косгу 346, договор
84 078,67
X
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
1
Продукты питания
1
3872915,14
3 872 915,14
договоры
2
Продукты питания
1
62918,76
62 918,76
кредиторская
задолженность за 2023
3 935 833,90
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
4 352 391
В сего по П лану финансово-хозяйственной деятельн ости за счет родительской платы (руб.):
569 998,10
3 782 393,39
4 352 391,49
остаток
приход
расход
остаток
0,00
225
226
342
148 086,32
184 392,60
3935833,90
4 268 312,82
84 078,67
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2024 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
4
1
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
‘Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
б
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
X
0,00
2.1. по ставке 0,3 %
0,00
0,00
2.2. по ставке__%
-
-
Итого
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов
851
КОСТУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
2
Налог на землю
1,5
0,00
Итого
X
X
0,00
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозм ездны е перечисления организациям
К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснование (расчет) прочих расходов (кром е расходов на закупку т оваров, работ, услуг)
К од видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К од видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов н а оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
№
п/п
1
1
2
О боснование (расчет) расходов на оплату транспортн ы х услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Наименование
показателя
2
6.3.
О боснование (расчет) расходов на о плату ком м унальны х услуг
____________________________________________________________________________ КОСТУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
6
7
0,00
0,00
3
4
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
3
X
X
6.5.
№
—
п/п
1
1
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
б
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условии для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
Итого
Наименование расходов
2
X
8 550,00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
________________________________________________________КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
X
6.7.
906124152000008244
000
8 550,00
X
6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
б
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
8 550,00
