Приложение
к TpcooiuiiuuiM к соспншснпю и утверждению плана финансо1КЬХсшКсП1сн1шП
леотилмюсти теуд||рспилнти>(муниш1иал1.нот) учреждения, упшрждашым
прнкплом Mliiiiicirpcnui «|iiiiiniicon Российской Федерации
от 31 ишусто 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
(Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
з
X
X
Доходы, всего:
1000
000
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждении, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
Код субсидии
4
5
6
7
к
9
х•
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 202 743.10
оооооооооо
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
11
12
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 345 757.39
29 7 1 1 500.00
30 468 500.00
00000000000000
000
0
000
0000
23 345 757,39
29 711 500.00
30 468 500.00
0
000
0000
18 153 000,00
18 949 000.00
19 706 000,00
1200
130
0000000000
0
1210
130
оооооооооо
0
130
оооооооооо
90600000100
000
4
130
0000
18 153 000,00
18 949 000.00
19 706 000,00
130
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 410 364.00
1 312 500.00
1 312 500,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 782 393.39
9 450 000.00
9 450 000,00
0
000
0000
24 548 500.49
29 711 500,00
30 468 500,00
0
000
0000
16 114 136.10
16 902 000,00
17 607 000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Аналитический
код
1230
1250
2000
2100
130
000
000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
оооооооооооооо
0
000
оооооооооооооо
0
000
да пределами
планового периода
13
в том числе оплата труда
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
13 510 224,25
12 967 000,00
13 509 000,00
00000000000000
000
4
211
0701
12 881 154,99
12 367 000,00
12 909 000.00
Заработная плата
III
0000000000
90600000100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
000
4
266
0701
83 649.83
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
2
211
0703
545 419.43
600 000.00
600 000.00
0
000
0000
2 603 911.85
3 935 000,00
4 098 000.00
0
000
0000
2 603 911.85
3 935 000,00
4 098 000.00
2 439 195,18
3 735 000.00
3 898 000.00
оооооооооооооо
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждении, всего
оооооооооооооо
2140
119
0000000000
0
000
оооооооооооооо
На выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
0
000
оооооооооооооо
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
000
4
213
0701
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040
000
2
213
0703
164 716.67
200 000,00
200 000,00
2300
850
0000000000
0
0
000
0000
572 631.00
584 937.35
584 937.35
2310
851
0000000000
0
0
000
0000
572 631.00
584 937.35
584 937,35
оооооооооооооо
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
000
оооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
000
оооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
90600000100
000
4
291
0701
534 837.35
534 837,35
534 837,35
90630201040040
000
2
291
0703
37 793,65
50 100,00
50 100.00
0
000
0000
7 861 733.39
12 224 562,65
12 276 562,65
0
000
0000
7 044 963,53
11 445 562.65
11 497 562.65
4
221
0701
16 156,63
16 156.63
16 156,63
4
223
0701
276 833.53
382 000.00
424 000.00
4
225
0701
91 933.94
91 115.77
91 115.77
4
851
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
244
0000000000
90600000100
оооооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
000
оооооооооооооо
Прочую закупку товаров, работ и услуг
000
оооооооооооооо
К'ОСГУ 221 Услуги связи
000
оооооооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
000
оооооооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
000
оооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
000
226
0701
809 072.08
854 890,25
854 890,25
4
310
0701
53 492,80
116 000.00
126 000,00
4
342
0701
50 000,00
52 000,00
52 000.00
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
0000000000
0000000000
90600000100
000
4
346
0701
153 507.20
100 000,00
100 000,00
0
90630500000040
000
2
225
0701
148 086.32
81 000.00
81 000,00
2
184 392,60
262 000,00
262 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
226
0701
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
18 944,00
57 000,00
57 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
3 962 145.40
8 800 000,00
8 800 000.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
8 880.00
0
90630500000040
000
2
346
0701
29 943.17
250 000.00
250 000,00
9 800.00
9 800.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
221
0703
2 167.48
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
223
0703
19 396.61
14 600.00
14 600.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
225
0703
8 107.31
53 000,00
53 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
226
0703
158 591,72
82 000.00
82 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
319 195,80
79 000,00
79 000.00
0
90630201040040
000
2
344
0703
340 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
244
оооооооооо
оооооооооо
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
247
0000000000
оооооооооо
0000000000
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
346
0703
234 964,27
0
90630201040040
000
2
342
0709
159 152,67
0
00000000000000
000
0
000
0000
90600000100
00000000000000
000
4
223
2
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
0
90630201040040
000
0
00000000000000
000
0
Прочие выплаты, всею
4000
000
оооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
145 000.00
145 000,00
816 769,86
779 000.00
779 000,00
0701
763 166,47
700 000.00
700 000,00
223
0703
53 603,39
79 000,00
79 000,00
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
оооооооооооооо
000
оооооооооооооо
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
000
Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
С ум м а
№
Н аим енование показателя
п/п
2
1
1
и
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю чени ю в соответствую щ ем ф инансовом году с учетом
требовании Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального зако н а № 223-Ф З
Коды
строк
3
Год
начала
закупки
4
на 2024 г
на 2025 г
на 2026 г
К од по бю дж етной
(текущ ий
(первы й год
(второй год
за пределами
классиф икации
ф инансовы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
7
S
4.1
5
6
26000
X
7 842 789,39
12 167 562,65
12 2 1 9 562,65
26400
X
7 842 789,39
12 167 562,65
12 219 562,65
26410
X
2 214 162,65
2 312 162,65
2 364 162,65
26411
X
2 214 162,65
2 312 162,65
2 364 162,65
2 214 162,65
За счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
1.1.1
1.1.1.1
(м униц ипального) задания
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
00000 0 0 0 0 0
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
00000 0 0 0 0 0
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
00000 0 0 0 0 0
1.1.2
1.1.2.1
За счет прочих источников ф инансового обеспечения
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
X
5 628 626,74
9 855 400,00
9 855 400,00
26452
X
5 6 2 8 626,74
9 855 400 ,0 0
9 855 400,00
5 628 626,74
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
00000 0 0 0 0 0
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
00000 0 0 0 0 0
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
00000 0 0 0 0 0
2
2.1
Итого но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <
в том числе по году начала закупки
2 214 162,65
2 312 162,65
2 364 162,65
2 6510
X
2 214 162,65
2 312 162,65
2 364 162,65
2 214 162,65
26510.4
2024
00000 0 0 0 0 0
2.1.2
2025
26510.5
2025
00000 0 0 0 0 0
2026
26510.6
2026
0 000000000
3.1
Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф(
в том числе по году начала закупки
9 855 400,00
X
2024
3
9 855 400 ,0 0
26500
2.1.1
2.1.3
2 364 162,65
26450
1.1.2.1.1
1.1.2.1.3
2 312 162,65
2 312 162,65
2 364 162,65
26600
X
5 628 626,74
9 855 400 ,0 0
9 855 400,00
26610
X
5 628 626,74
9 855 400,00
9 855 400,00
5 628 626,74
3.1.1
2024
26610.4
2024
0 000000000
3.1.2
2025
26610.5
2025
00000 0 0 0 0 0
3.1.3
2026
26610.6
2026
0 000000000
9 855 400 ,0 0
9 855 400,00
И.С. Д есяткова
(расшифровка иолпнсн)
370-25-03
('телефон)
370-25-03
(телефон)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МБДОУ -детский сад № 245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
Итого
X
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в насчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
6
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
чел.
25
120 503,52
3 012 587,94
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
чел.
120
120 503,52
14 460 422,10
1.3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
1
154 694,01
154 694,01
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1.4
чел.
1
59 458,60
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
Итого
X
_______ X_______
X
59 458,60
17 687 162,65
534 837,35
18 153 000,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
смета поу
12чел*50,73руб.*247дней
4
1 260 000,00
150 364,00
5
Платные услуги
Питание сотрудников
Род. Плата
Итого
120чел* ЗбООруб* 12 мес *0,8 ;
25чел*3070руб*12*0,8 ;
1чел*895руб*12 мес*0,8
X
3 782 393,39
5 192 757,39
23 345 757,39
0,00
Обоснован™ (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С ГУ 2П
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
249 296,00
2 991 552,00
*Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7;
1.2.
№
Н аим енование
выплаты
1
2
С редн ий разм ер
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в ГОД
3
4
5
6
7
Г35 535,00
2 826 420,00
502 496,00
6 029 952,00
12 881 154,99
К оличество
работников, чел.
К оличество дней
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы платы на одного
работн и ка в д ен ь, руб.
И того
педагогические работники
в год
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
______________________________________
Код видов расходов
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
•Р ассчиты вается путем ум нож ения значен ий п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч исленность
№
1
Н аим енование
работников,
выплаты
получаю щ их пособие,
2
чел.
3
К ол и чество вы п лат в
Р азм ер вы платы
год на одного
(по со би я) в м есяц,
~ работн и ка, руб.
С ум м а, руб.*
руб.
4
5
6
X'
0,00
П особие по уходу за
ребенком д о 3-х л ет
1
(область)
2
И того
X
X
•Р ассчиты вается путем ум нож ения значен ий п о казател ей в граф ах 3 ,4 , 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Ч исленность
№
1
Н аим енование
работников,
выплаты
п олучаю щ их п особ ие,
2
чел.
3
К ол ичество в ы п лат в
Р азм ер выплаты
год на одного
(п особи я) в м есяц,
работника, руб.
руб.
4
5
С ум м а, руб.*
6
Больничны й л и ст за
сч ет предприятия (3
'
83649,83
дня)
2
0,00
И того
X
X
’ Р ассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий показателей в граф ах 3, 4, 5.
X
83649,83
1.4. Обоснование (расчет) страховых гзносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхован™ Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхован™
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Р азм ер базы дл я
№
Н аим ен ован ие госуд арствен н ого в небю дж етно го ф онда
н ач ислен ия страховы х
С у м м а взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
С траховы е взносы в П енсионны й ф он д Р оссий ской Ф едерац и и , в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2
С траховы е взносы в Ф онд соци ал ьного страхован и я Россий ской Ф едерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002%
2.2. по ставке _ %
И того
3
4
X
3 574 788,87
296 198,10
3 554 377,20
-
-
X
23 695,85
1 974,65
23 695,85
-
-
X
2 439 195,18
2. Обоснован.-, е (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Р азм ер одной
вы платы , руб.
3
Н аим ен ован ие п оказателя
п/п
1
2
И того
К о л ичество в ы п лат в
год, ед.
4
X
•Р ассчи ты в ается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в граф ах 3, 4
О бщ ая сум м а вы плат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
1СОСГУ 291
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая б аза, руб.
С тавк а налога, %
С ум м а исчислен ного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
2
Н алог на имущ ество
Н алог на землю
И того
1 803 51 1,36
2,2
1.5
39 677,25
33 010 673,33
X
X
495 160,10
534 837,35
•Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен и й п о казател ей в гр аф ах 3, 4 и дел ен и я полученного
произведени я на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование
Р азм ер одной вы платы ,
К ол и чество вы п лат в
О бщ ая сум м а вы плат,
п/п
1
показателя
2
руб3
год, ед.
4
р у б -'
5
И того
. X
X
•Р ассчиты вается путем ум нож ения значен ий п о казател ей в граф ах 3 и 4.
5.
Обоснование (расч- -т) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование
Р азм ер одной вы платы ,
К ол и чество вы п лат в
О бщ ая сум м а вы плат,
п/п
показателя
1
2
руб3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
И того
•Р ассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий показателей в граф ах 3 и 4.
б.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Н аименование
п/п
1
К ол ичество платеж ей
расходов
К оличество ном еров,
колич ество минут
2
3
4
1
п
в год
С тоим ость за
еди ницу (ном ер,
м инута!
5
С ум м а, руб.*
П рим ечание
6
7
dv6.
П редоставление в
1
пользование
абон ентской линии
руб. О п л ата з а счет
(телеф он)
2
П оврем енная оплата
(телеф он)
Д о го в о р н а 490 0 ,3 7
272,40
3 618,86
0
и
б ю д ж ета -4 5 7 6 ,9 5
руб., за сч ет П О У
323,42 руб.
0,74
Д о го в о р на 13423,74
руб. О п л ата за сч ет
3
У слуги сети И нтернет
1
и
932,20
12 537,77
б ю д ж ета - 12537,77
руб., за сч ет П О У
885,97 руб.
И того
X
X
X
16 156,63
•Р ассчи ты в ается путем ум нож ения значен ий по казателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Н аим енование расходов
п/п
1
2
К ол ичество услуг
Ц ена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
X
И того
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
б
•Р ассчи ты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в граф ах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_ _ _ _ __________________________________________________________________________ КОСГУ 223
№
Н аим енование
показателя
2
Р азм ер потреблени я
ресурсов
3
Т ари ф (с учетом Н Д С ),
п/п
1
1
Т еп л о, ГВС
190,2227544
2
Х В С , водоотведение
3
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
1 968,67
1,00
374 485,83
7
договор на 688000,00 за
счет ПОУ 45408,00
бюджета 642592.00
5847,288988
35,78
1,00
209 216,00
договор на 224000,00 за
счет поу 14784,00
за счет бюджета 209216,00
Х В С , водоотведение
438,8384572
35,78
1,00
15 701,64
кредиторская
задолженность 2023 года
4
Э лектроэнергия
50842,74194
7,44
1,00
378 270,00
договор на 405000,00 , за
счет бюджета 378270,Q0
за счет ПОУ 26730,00
5
Э лектроэнергия
1399,27957
7,44
1,00
10 410,64
6
Вы воз ТК О
47,77729
1 000,00
1,00
4 7 777,29
7
руб.
4
В ы воз ТКО
4 138,60
И того
X
X
X
•Р ассчи ты в ается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.4.
№
Н аим енование
п/п
1
показателя
2
И того
3
X
X
6.5.
1 040 000,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
С тавка арендной
платы
4
К оличество
С тоим ость с учетом
Н ДС, руб.
5
П р им ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
__________________________________________________________________________________
№
п/п
1
кредиторская
задолженность 2023 года
договор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
за счет бюджета 47777,29
кредиторская
задолженность 2023 года
Н аим енование расходов
О бъект
К оличество
договоров, шт.
4
С тои м ость работ
(услуг), руб.
5
_____ КОСГУ 225
П рим ечение
1П'П, УКУТ
1
25 436,55
1
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
25 436,55
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
5 244,11
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
860,66
кредиторская
задолженность 2023 года
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
21 564,19
Договор на 23088,00 руб.
Оплата за счет бюджета
21564,19 руб.,
за счет ПОУ 1523,81 руб.
5
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система виденаблюдения
1
13 391,88
Договор на 14338,20 руб.
Оплата за счет бюджета
13391,88 руб.
за счет ПОУ 946,32 руб.
X
X
91 933,94
X
1
3
И того
6 .6 . О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
КОСГУ 226
№
Н аим енование расходов
п/п
1
2
К ол ичество договоров,
С тои м ость услуги,
шт
3
руб.
4
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
о пож аре и анализ собы тий
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
о пож аре и анализ собы тий
1
30 822,00
■
2 549,25
2
О храна
О храна
1
П рим ечание
5
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета
30822,00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 nvo
кредиторская
задолженность за 2023
Договор с 01.03.23 по
28.02.2024
за период 2024 - 98 370,68
98 370,68
руб. Оплата за счет
бюджета - 91878,22 руб.,
за счет ПОУ 6492.46dvo.
Расчет 729108,52 руб.
Оплата за счет бюджета 625 925,14
680987,36 руб., за счет
ПОУ 48121.16 руб.
6
Договор на 27234,00 руб.
Оплата за счет бюджета 25436,56 руб.,
за счет ПОУ 1797,44 руб.
Договор на 5614,68 руб.
Оплата за счет бюджета
5244,11 руб.
за счет ПОУ 370.57 nv6.
3
О храна
1
О храна
1
Т ревож ная сигнализация (вы езд мобильной
группы)
Кредиторская задолжность
за 2023 год
Кредиторская задолжность
833,50
за 2023 год
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36 932,60
36932,60 руб., за счет ПОУ
2609.80 d v 6 .
10 584,26
I
Тревож ная сигнализация (вы езд мобильной
3 054,65
группы)
И того
X
809 072,08
кредиторская
задолженность за 2023
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Н аим енование
п/п
1
расходов
2
1
2
Н аборы карандаш ей,
________________________________________________________________________________КОСГУ 310,346
С редн яя стоим ость,
С ум м а, руб.
П рим ечание
К оличество, ш т
руб.
4
5
6
3
178
12 цв.
К раски акварельны е,
95
16910
178
175,1
31167,8
Б ум ага цветная
Бумага для рисования
178
178
64
11392
186
33108
178
170,3
30313,4
6
П ластилин Юшз.
К лей- карандаш
178
90
16020
7
К артон цветной
178
82
14596
8
У М К (учебно
м етодическая)
1
35000
35000
К ом плект скам ейка +
1
15000
15000
200
1000
3
4
5
9
10
11
12цв.
стол д етски й (уличное
оборудование)
Р азвиваю щ ие
5
д идакти ческие игры
Конструкторы лего,
2
тико
И того
X
1246,4
2492,8
X
207000,00
X
•Р ассчиты вается путем ум нож ения значен ий пок азател ей в гр аф ах 3 и 4.
342(питание льготников)
№
Н аим енование
п/п
расходов
1
1
И того
2
П родукты питания
К оличество, шт
С редн яя стоим ость,
руб.
Сум м а, руб.
П р им ечание
6
3
4
5
1
9000
50000,00
X
X
50000,00
X
•Р ассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий п ок азател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
18 153 000,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
24 548 500,49
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
нспсдагогичсскнс работники, нс
нспсдагогичсскнс работники, участвзтошис п
участвующие
в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
4
1
3
6 546,19
65 461,89
4 408,02
44 080.23
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
в год
7
53 423,38
480 810,45
545 419,43
•Россч!тяпается путем скложсния граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников,чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
Итого
X
•Рассчитывается т т с м умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСТУ 266
Наименование
выплаты
№
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
0.00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
19313.28
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фс
1 1 по ставке 0,3 %
1 7 по ставке %
2
рации, в том числе:
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002%
Сумма взноса, руб.
4
163 429.12
163 429.12
X
1 287,55
128,76
1 287,55
X
164 716,67
2.2. по ставке _ %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, сд.
4
X
•Рассчитывается п\тсм умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.'
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСТУ 291
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
2
Ставка i.a... га, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
2 803,75
34 989.90
1.5
Налог на землю
37 793.65
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. сд.
р\’б.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.'
год. сд.
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на закупку товаров, р абот, усл у г
К о д видов р а сх о д о в
244
6 .1 . Р асч ет (о б о с н о в а н и е) р а сх о д о в на оплату усл у г связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество МИНУТ
3
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
2
Повременная оплата
(телефон)
168
3
Услуги сети
Интернет
Итого
Колнч-v
ъп
платежей в
РU
А
1
1
Стоимость за
единицу (номер.
5
Примечание
Сумма, руб.*
6
7
1 281,51
Договор на 4900,37
руб. Оплата за счет
бюджета -4576,95
руб., за счет ПОУ
323,42 руб.
Договорив 13423,74
руб. Оплата за счет
бюджета - 12537,77
руб., за счет ПОУ
885,97 руб.
272
1
1
1
1016,95
885,97
X
X
X
2 167.48
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
•1
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается пуг;м умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Тепло, ГВС
2
ХВС, водоотведение
3
водоотведение
4
Электроэнергия
5
Электроэнергия
6
_____________ ______________________________________________________________________________________________ КОСТУ 223
Размер потребления Tap.i *•1'“ учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
' Р:'б
7
5
6
3
договор но 688000,00 за
счет ПОУ 45408,00
1 968,67
1,00
35 408,00
17,98574672
бюджета 642592.00
кредиторская
1 236,48
35,78
1,00
34,55785355
задолженность 2023 г
договор но 224000,00 за
счет поу 14784,00
14 784,00
24,94
1,00
592,7826784
за счет бюджета
209216.00
кредиторская
1,00
10 938,35
7,44
1470,208333
задолженность 2023 г
договор на 405000,00 , за
счет бюджета 378270,00
7 257,04
за счет ПОУ 26730.00
договор на 51153,42 за
счет ПОУ 3376,13
1 000,00
1,00
3 376,13
3,37613
за счет бюджет 47777.29
73 000.00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
Вывоз ТКО
Итого
ТКО
№
п/п
1
0,324878641
4120
1
1338,5
6.4 . О б о сн о в а н и е (р асч ет) р а сх о д о в на оп лату аренды и м ущ ества
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
1
Наименование расходов
6
X
___________________________________________________________________________________________ КОСТУ 225
Стоимость работ
Количество
Примсчсннс
договоров, шт.
(услуг). р\'б.
6
5
3
4
Объект
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
__________________________ ^
№
п/п
1
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
1ГГП
1
1 797,45
Договор на 27234,00 руб.
Оплата за счет бюджета -
25436,56 руб.,
тв счет ПОУ 1797,44 руб.
Комплексное техническое обслуживание
ншшпндуалышго теплового пункта
1ГГП
1
1 797,45
Техническое обслуживание комлексл технических
срслсти охраны (тревожная кнопки)
трег.чкнпя кнопка
1
370,57
Договор на 5614,68 руб.
Оалата за счет бюджета
5244,11 руб.
за счет ПОУ 370,57 руб.
Техническое обслуживание кошекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
132,37
кредиторская
задолженность за 2023
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
1 539,34
кредтперскоя
задолженность за 2023
3
Техническое обслуживание установок иожарноЛ
сигналнтаннн
пожарная
сигналшаиия
1
1 523,81
4
Техническое обслужшшние системы видеонаблюлешш доу
2
Итого
1
X
6.6.
Договор на 23088,00 руб.
Отшита за счет бюджета
21564,19 р>б„
за счет ПОУ 1523,81 руб.
Договор на 14338,20 руб.
Отшита за счет бюджета
946,32
13391,88 руб.
за счет ПОУ 946.32 о\б.
8 107.31
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
1
Мед осмотр
1
2
Непрерывный монтггорпнг систем оповещения
о пожаре и анализ событии
1
3
Непрерывный монтггорпнг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
4
Охране
1
5
Охрана
1
6
Охрана
1
7
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
8
Тревожная сигнализация (выезд.чобильной
группы)
9
Услуги ЦБ
1
10
Услуги ЦБ
1
11
Выполнение научно-исследовательской
работы
1
12
Сайт Апрнкод
X
6.7.
Примечание
5
расчет
Отшита за счет бюджета
27 562,50
27637,50 руб.,
за счет ПОУ 27562.50 тб.
Дотопор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета
2 178,00
30822.00 руб.
за счет ПОУ 2178.00 тб.
200,75
кредиторская
задолженность за 2022
Договор с 01.03.23 но
28.02.2024
за период 2024 -98 370,68
руб. Оплата за счет
бюджета - 91878,22 руб.,
зп счет ПОУ 6492 46nvfi
Расчет 729108,52 руб.
Оплата за счет бюджета 48 121,16
680987,36 руб., за счет
ПОУ 48121,16 руб.
кредиторская
833,50
задолженность 2023
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 2 609,80 36932,60 руб., за счет ПОУ
2609,80 руб.
6 492,46
кредтгторская
задолженность за 2023
240,55
1
Итого
Стоимость услуги,
руб.
4
29 400,00
Договор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
29400,00 руб.
Кредиторская
633,00 задолженность за 2022
г.
Договор на 30000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
30000.00 тб.
Договор ив 10320,00 руб.
Оплата за счет бюджета 10 320,00 00,00 руб., за счет ПОУ
10320.00 тб.
158 591.72
X
30 000,00
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
2
1 ЛННОЛНУМ
170000.00
2 канц товары
92
2233.60
уличное игровое
53199,3
3
6
оборудование
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСТУ 310,340
Сумма, руб.
Примечание
5
369472.96
205491.31
319195,8
6
косгу 344
косгу 346
894160.07
X
косгу 310
КОСГУ342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
2
1
1 Продукты питания
2
Итого
Продукты питания
3
1
Средняя стоимость,
руб.
4
157 236.07
1
1 916.60
Количество, кг
Сумма, руб.
Примечание
5
157 236.07
6
1 916,60
Кредиторская
задолженность за 2023
г.
X
X
159 152.67
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
В еет но Плану фи1шнсопа-хазн11сп1снноН деятельности зи счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 043 109,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
3
4
0,00
•Рассчитывается путем скложенин граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
I
2
3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
I Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002%
2.2. по ставке _ %
Итого
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на у п л ат у н ал о г о в , с б о р о в и и н ы х п л ат еж ей
К од видов расходов
851
КОСГУ 291
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
№
п/п
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
0,00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в на б е з в о з м е зд н ы е п е р е ч и с л е н и я о р г а н и за ц и я м
К о д в и дов р ас х о д о в
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в на з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)
К о д в и д о в р ас х о д о в
И сто ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
5
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
б. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов расходов
244
6.1. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л ат у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6
№
п/п
1
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
б.З.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
1
2
2
3
4
5
3
4
5
6
7
8
9
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
X
X
6.5.
2
X
6.6.
Наименование расходов
2
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
6
X
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб3
4
5
3
4
5
6
Итого
X
6.7.
Примечание
__________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
3
4
5
6
3
4
5
6
Итого
№
п/п
1
1
2
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
________
Наименование расходов
7
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
Итого
№
п/п
1
1
2
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб4
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
когсу 346
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" марта 2024 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие l.v
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
2
1
3
4
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
0,00
0,00
7
•Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х .
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численности,
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
Общая сумма выплат,
руб,5
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л а т у н ал о г о в , сб о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К о д в и дов р а с х о д о в
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
4
КОСГУ 251
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
1,5
0,00
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а б е з в о з м е зд н ы е п е р е ч и с л е н и я о р г а н и за ц и я м
К о д в и д о в р ас х о д о в
И сто ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)
К о д в и дов р ас х о д о в
И сто ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений г кязателей в графах 3 и 4.
6.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К о д в и дов р а с х о д о в
244
6.1.
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л ат у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
б
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
б
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
]
Наименование расходов
2
Итого
№
п/п
1
1
2
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Наименование
показателя
2
6.3.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у сл у г
___________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
6
7
0,00
0,00
3
4
5
6
7
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
0,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
___________ _________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Примечение
п/п
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
1
3
4
5
6
Производственный контроль питьевой воды,
1 обслуживание фильтра
фильтр
26 320,00
Договор на 26320,00 руб.
1
технологическое
2 Ремонт технологического оборудования
56 950,00
расчет
оборудование
1
3 Поверка и клеймение весов
весы
1
10 640,00
расчет
лабораторные исследования на выявление антигенов
ротавируса и норовнрусов
4
Техническое обслуживание системы вентиляции
5
вентиляция
6
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
7
Обследование на заселенность грызунами и
насекомыми
помещения ДОУ
1
1
1
Акарнцндная обработка
8
Итого
X
6.6.
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
Мед осмотр
1
9 350,00
Договор на 9350,00
15 443,84
Договор на 15443,84
16 769,76
Договор на 16769,76 руб.
5 460,56
Договор на 5460,56 руб.
7 152,16
расчет
148 086,32
X
1
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
1
15 000,00
расчет
расчет
Оплата за счет бюджета
1
55 200,00
27637,50 руб.,
за счет ПОУ 27562.50 dv6.
10 008,00
Договор
2
Гигиеническое воспитание
3
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
29 779,20
договор на 29779,20
4
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
21 821,40
договор на 21821,40
5
Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
52 584,00
Договор на 52584,00 руб.
X
184 392,60
X
Итого
6.7.
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
0,00
X
Сумма, руб.
Примечание
5
6
3956993,81
договоры
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Продукты питания
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
3956993,81
Количество, шт
2
Продукты питания
1
62918,76
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
62918,76
1срсднторская
задолженность за 2023
4019912,57
X
В се го по П л ан у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и з а с ч е т р о д и т е л ь с к о й п л ат ы (р у б.):
4 352 391,49
О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ), п р и л а га е м ы е
к П л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а "2 9 '' м а р т а 2 0 2 4 го д
М Б Д О У детски й сад № 245
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я - ц ел е в ы е с у б с и д и и ;
1. О б о с н о в а н и е (р асч ет ) в ы п л а т п е р с о н а л у
1.1.
К од видов расходов
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а
111
косгу 211
Фонд оплаты труда по ш-атному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложсния граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п е р с о н а л у при н а п р а в л е н и и в с л у ж е б н ы е к о м а н д и р о в к и
К о д в и д о в р ас х о д о в
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х .
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
К од видов расходов
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на в ы п л а ту п о со б и я по у х о д у з а р е б е н к о м
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
I
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) с т р а х о в ы х в зн о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ,
в Ф онд соц и альн ого страхован и я Россий ской Ф едерац и и , в Ф едеральн ы й ф он д о б язательн ого м еди ц и н ск ого страхования
К о д в и дов р а с х о д о в
119
КОСГУ 213
№
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
.
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
.
X
0,00
2.1. по ставке 0,3 %
0,00
0,00
2.2. по ставке__%
-
-
X
0,00
Итого
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а т ы н ас е л е н и ю
К о д в и дов р ас х о д о в
И ст о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.'
5
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л ат у н а л о г о в , сб о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К од видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения знам ени показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произвел-, ия на 100.
4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в на б е з в о з м е зд н ы е п е р е ч и с л е н и я о р га н и за ц и я м
К о д в и д о в р ас х о д о в
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.’
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)
К о д в и дов р ас х о д о в
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.'
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К о д в и дов р а с х о д о в
24 4
6 .1 .
Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
..
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
№
п/п
1
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
б
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Наименование
показателя
2
6 .3 .
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
___________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Примечание
Сумма, руб.*
ресурсов
НДС), руб.
4
3
5
б
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
6.4.
№
п/п
1
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплат>' аренды имущества
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
____________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
3
4
5
6
Итого
6.6.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Применение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
______________________КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2__
Наименование расходов
2
3
4
5
6
Итого
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
5
X
X
6.7.
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
3
4
5
б
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
