КТребоШИНШМ К СОСП11ШС11НЮII уторЖДСНИЮ МЛШШ |||||11П11СОШЬХПЦмИс|11С1ШОЙ
лшггслмюстм п>су;шрсгмс1Шош (Myiiuiuiiiii.'ibiioro) учреждении, утвержденным
принтом М инистерств финансов Российский Федерации
от 31 шнуста 2018 г. № 186м
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановым период 2024 н 2025 голов
от "31" августа 2023 г.
Дата
Орган. осуществляющий
по Сводному реестру
функинп и полномочия учредители
Департамент образования Админнстрпиин города Екатеринбурга
глава по Б К
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошколы 1ос образовательное учре.кденпе - детский сад № 245
Единица намерения: руб.
по ОКЕМ
Галдел I. Поступлении и выплаты
НniiMCi 101ШН11Cпокааатсля
Код строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
II
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
746 736,50
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
1000
000
0000000000
0
X
00000000000000
000
X
Доходы, всего:
0
000
0000
22 863 284.11
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550.00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 550,00
150
0000000000
90612315200000 оооооооооооооо
8244000
000
150
0000
8 550.00
0
000
0000
0
000
0000
1
Бсавоамсадныс денежные поступления. всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции н приборов учета тепловой 'энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Раашгтис системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для рпзшггня сети н модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха н качественного оздоровления дегей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
оооооооооо
0
оооооооооооооо
000
1210
130
0000000000
0
оооооооооооооо
000
22 119 483,00
22 687 483.00
22 854 734.11
22 119 483,00
22 687 483.00
16 238 812.26
16 824 000.00
17 392 000.00
за пределами
планового периода
13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
палаш in за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в там числе оплата труда
130
123(1
125(1
130
0000000000
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
16 238 812.26
16 824 000.00
17 392 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 318 881,85
1 298 763.00
1 298 763,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
5 297 040.00
3 996 720.00
3 996 720,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 610 020,61
22 119 483.00
22 687 483.00
2000
000
2100
000
OOOOOOOOOO
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 238 813.03
14 595 743.20
15 155 743.20
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 941 587.92
11 210 248.23
11 640 355,76
II I
OOOOOOOOOO
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
10 450 558,53
10 757 296.47
11 187 404.00
90600000100
00000000000000
000
•1
266
0701
36 487.89
0
90630201040040
000
2
211
0703
454 541,50
452 951,76
452 951.76
0
000
0000
3 297 225.11
3 385 494,97
3 515 387.44
0
000
0000
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
III
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работ ников и иные выплаты работникам учреждении, всего
130
OOOOOOOOOO
111
0000000000
OOOOOOOOOO
oooooooooooooo
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
3 297 225.11
3 385 494.97
3 515 387.44
119
0000000000
90600000100
000
4
213
0701
3 159 953.58
3 248 703,53
3 378 596,00
0
90630201040040
000
2
213
0703
137 271.53
136 791.44
136 791.44
0
000
0000
583 767.26
605 955,00
605 955.00
000
oooooooooooooo
На выплаты по оплате труда
000
oooooooooooooo
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
119
0000000000
oooooooooooooo
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
0000000000
0
000
oooooooooooooo
Налог на имущество организации и земельный налог
851
OOOOOOOOOO
0
0
000
0000
583 767.26
605 955.00
605 955,00
Налог на имущество организации и земельный налог
851
OOOOOOOOOO
90600000100
000
4
291
0701
539 532,54
561 720.28
561 720.28
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
44 234.72
44 234.72
44 234.72
0
000
0000
8 787 440.32
6 917 784.80
6 925 784.80
0
000
0000
7 973 758,06
5 907 004.26
5 915 0 0 426
4
221
0701
15 419,15
16 485.54
16 485.54
4
223
0701
233 587,85
234 000.00
234 000,00
5
225
0701
8 550,00
2310
000
oooooooooooooo
oooooooooooooo
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
OOOOOOOOOO
0
000
oooooooooooooo
Прочую закуш у товаров, рабог и услуг
2640
244
0000000000
0
000
oooooooooooooo
КОСГУ 2 2 1 Услуги связи
244
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
000
244
0000000000
9061231520000(1
8244000
oooooooooooooo
КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
OOOOOOOOOO
90600000100
000
4
225
0701
81 307,14
71 732.34
71 732.34
0
90630500000040
000
2
225
0701
116 030.52
99 697,00
99 697.00
790 061.84
790 061.84
0000000000
90600000100
000
oooooooooooooo
000
oooooooooooooo
КОСГУ 225 Работы, услуги но содержанию имущества
244
0000000000
oooooooooooooo
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
000
4
226
0701
742 553.43
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
OOOOOOOOOO
0
90630500000040
000
2
226
0701
164 908.93
18 393.00
18 393,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
OOOOOOOOOO
90600000100
000
4
310
0701
54 000.00
207 000.00
215 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
OOOOOOOOOO
0
90630500000040
000
2
310
0701
178 395.79
175 236.00
175 236,00
oooooooooooooo
oooooooooooooo
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
OOOOOOOOOO
0000000000
90600000100
000
4
342
0701
39 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
4 905 739.01
3 305 583.00
3 305 583.00
90630500000040
000
2
345
0701
41 000.00
269 552.00
269 552.00
0701
149 000.00
0701
261 339.80
128 259,00
128 259.00
КОСГУ 345 Увслнчснис стоимости инвентаря
244
OOOOOOOOOO
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
OOOOOOOOOO
90600000100
000
4
346
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
oooooooooooooo
244
КОСГУ 221 Услуги свили
0000000000
0
90630201040040
000
э
2
221
0703
1 214.24
1 298,21
1 298.21
18 445,13
18 445,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
(ЮОООООООО
0
90630201040040
000
223
0703
60 450.42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
225
0703
6 384,37
100 000.00
100 000.00
0
90630201040040
000
2
226
0703
204 083.75
100 000.00
100 000.00
0
90630201040040
000
2
310
0703
370 444.98
223 298.20
223 298.20
0
90630201040040
000
2
344
0703
29 967.00
2
147 963.00
147 963.00
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости осноиных средств
244
КОСГУ 344 Увеличение с т о и м о с т и строительных материалов
0000000000
оооооооооо
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
346
0703
159 491.35
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питании
244
оооооооооо
0
90630201040040
000
2
342
0709
150 831.70
0
90630303040040
000
2
346
0709
58.63
0
00000000000000
000
0
000
0000
813 682.26
1 010 780,54
1 010 780,54
223
0701
737 412.15
937 000.00
937 000,00
76 270.11
73 780.54
73 780.54
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооооооо
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
оооооооооо
оооооооооо
90600000100
000
4
0
90630201040040
000
2
223
0703
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
оооооооооооооо
П рочие вы п л аты , всего
40(H)
000
оооооооооо
0
000
оооооооооооооо
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
000
оооооооооооооо
П рочие вы п л ат ы , всего:
4000
000
оооооооооо
0
000
Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
С ум м а
№
Н аим енование показателя
п/п
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
3
Год
начала
закупки
4
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
Код по бю дж етной
(текущ ий
(первы й год
(второй год
за пределами
классиф икации
ф инансовы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
7
8
4.1
5
6
26000
X
8 787 440,32
6 917 784,80
6 925 784,80
26400
X
8 787 440,32
6 917 784,80
6 925 784,80
26410
X
2 052 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
26411
X
2 052 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
00000 0 0 0 0 0
2 052 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
По контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом
1.1
требовании Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
За счет субсидии, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
мм
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
(м униц ипального) задания
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в том числе по году начала закупки (2023 год)
За счет субсидиП, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного
кодекса Российской Ф едерации
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
в том числе по году начала закупки (2023 год)
За счет прочих источников ф инансового обеспечения
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26411.2
2023
26420
X
8 550,00
26422
X
8 550,00
00000 0 0 0 0 0
8 550,00
26422.2
2023
26450
X
6 726 610,60
4 661 505,08
4 661 505,08
26452
X
6 726 610,60
4 661 505,08
4 661 505,08
6 726 610,60
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
00000 0 0 0 0 0
1.1.З.1.’
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
00000 0 0 0 0 0
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
00000 0 0 0 0 0
1.1.3.1.3
2
2.1
И того но контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с «
в том числе по году начала закупки
X
2 0 4 2 279,72
2 256 279,72
2 364 279,72
26510
X
2 0 4 2 279,72
2 256 279,72
2 364 279,72
2 0 4 2 279,72
2023
26510.3
2023
0 000000000
2.1.2
2024
26510.4
2024
00000 0 0 0 0 0
2025
26510.5
2025
00000 0 0 0 0 0
3
3.1
Итого но договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фг
в том числе по году начала закупки
4 661 505,08
26500
2.1.1
2.1.3
4 661 505,08
2 256 279,72
2 364 279,72
26600
X
6 735 160,60
4 144 683,00
4 144 683,00
26610
X
6 735 160,60
4 144 683,00
4 144 683,00
6 7 3 5 160,60
3.1.1
2023
26610.3
2023
000000 0 0 0 0
3.1.2
2024
26610.4
2024
000000 0 0 0 0
4 144 683,00
3.1.3
2025
26610.5
\
Руководител ь учреж ден 11я
(уполном оченное ли ц о учреж дения)
са -
-
\\
’ заведудрщии
\ % * \ 1 ..
Д есяткова И.С.
(датжиостъ)
(расшифровка подписи)
начальна отдела
(ЛОЛЖНОСП.)
И сполнитель
31
2023 г.
370-25-03
(фамилии, инициалы)
(телефон)
С итдикова Э.И.
370-25-03
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2025
00000 0 0 0 0 0
4 144 683,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2023 года
М БДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе
90612315200008244000
1
8 550,00
8 550,00
X
X
Итого
♦Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
3
В рамках установленного муниципального задания
6
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
чел.
25
90 729,20
2 268 230,03
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
чел.
142
9+0729,20
12 883 546,57
1.3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
3
116 195,31
348 585,92
1.4
"Присмотр и уход" для детейинвапидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
чел.
4
13 479,30
53 917,20
Итого
2
2.1
2.2
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
X
Итого
X
X
15 554 279,72
539 532,54
16 093 812,26
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
смета поу
12чел*49,92руб. *247дней
4
1 176 000,00
142 881,85
5
1
1
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
Род. Плата
Итого
137чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
26чел*2940руб*12*0,8 ;
Зчел*895руб*12 мес*0,8
X
5 297 040,00
6 615 921,85
22 718 284,11
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2023 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Ф онд оплаты тр у д а по тар и ф и кац и и , руб.
О бл астно й бю дж ет
Ф онд оплаты тр у д а по ш татном у расписан ию , руб.
М естны й бю дж ет
О бластной бю дж ет
н еп едаго ги чески е работники , не
участвую щ ие в обр азо вател ьно м процессе
н еп едагогические работники, участвую щ ие в
образовательном процессе
п ед аго ги ч еск и е р аботники
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в год
В ГОД
2
в м есяц
в год
в м есяц
в год
1
3
4
5
6
7
224 800,00
2 69 7 6 0 0,00
182 348,00
2 132 002,54
462 500,00
5 55 0 0 0 0,00
10 450 558,53
в месяц
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
______________________________________
Код видов расходов
№
Н аим енование
п/п
выплаты
1
2
С редн ий разм ер
К оличество
работников, чел.
К оличество дней
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы платы на одного
работника в ден ь, руб.
И того
♦Рассчиты вается путем умнож ения зн ачен ий пок азател ей в граф ах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч исленность
№
1
К ол ичество в ы п лат в
работников,
Н аим енование
выплаты
получаю щ их пособие,
2
чел.
3
год на одного
работника, руб.
Р азм ер вы платы
(п особи я) в м есяц,
С ум м а, руб.*
руб.
4
5
6
X
0,00
П особие по уходу за
1
ребенком до 3-х л ет
(область)
2
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен и й пок азател ей в граф ах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Ч и сленность
№
1
К ол ичество в ы п лат в
работников,
Н аим енование
выплаты
п олучаю щ их пособие,
2
чел.
3
год на одного
работника, руб.
Р азм ер вы платы
(пособи я) в месяц,
4
С ум м а, руб.*
руб.
5
б
Больничны й л и ст за
1
счет предприятия (3
36487,89
дня)
2
0,00
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3, 4, 5.
X
36487,89
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Р азм ер базы д л я
Н аим ен ован ие госуд арствен н ого в небю дж етно го ф онда
№
нач исл ен ия страховы х
С ум м а взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Р оссий ской Ф едерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с прим енением пониж енны х тари ф ов взносов в П енси онны й ф онд Россий ской Ф едер ации для
1.3.
отдельн ы х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд соци ал ьного страхован и я Р осси й ско й Ф едерации, в то м числе:
2
обязательное соци альное страхован и е на случай врем енн ой нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
материнством по ставке 2,9 %
с прим енением ставки взносов в Ф онд соц и ал ьн ого страхования Россий ской Ф едер ации по
ставке 0.0 %
3
X
191 322,56
-
4
2 295 870,72
2 295 870,72
-
-
-
X
323 509,06
25 219,79
302 637,50
-
-
2.3.
2.4.
2.5.
3
обязательное соци альное страхование от н есчастны х случаев на п р оизводстве и
1 739,30
20 871,55
-
-
-
-
44 352,05
532 224,58
X
3 159 953,58
проф ессиональны х заболеваний по став ке 0.2 %
обязательное соци альное страхование о т н есчастны х случаев на п р оизводстве и
проф ессиональны х заболеваний по став ке 0, %
обязательное соци альное страхование о т н есчастны х случаев на п р оизводстве и
проф ессиональны х заболеваний по став ке 0, %
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязател ьн ого м едиц инского страхования по ставке
5,1 %
И того
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим ен ован ие показателя
п/п
2
1
И того
Разм ер одной
К о л ичество в ы п лат в
О бщ ая су м м а вы плат,
вы платы , руб.
3
год, ед.
4
р у б .'
5
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в граф ах 3 ,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая база, руб.
С тавк а налога, %
С ум м а исчислен ного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
2
Н алог на имущ ество
Н алог на зем лю
И того
1 849 449,09
2,2
40 687,88
33 256 310,67
X
1,5
X
498 844,66
539 532,54
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен и й п ок азател ей в гр аф ах 3, 4 и д ел ен и я полученного
прои зведен и я н а 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
Р азм ер одной вы платы ,
К ол ичество в ы п лат в
О бщ ая сум м а вы плат,
руб3
год, ед.
4
р у б .'
5
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий п о казател ей в граф ах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аим енование
Р азм ер одн ой вы платы ,
К ол и чество в ы п лат в
О бщ ая сум м а выплат,
показателя
2
руб.
3
год, ед.
4
р у б .'
5
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий п о казател ей в граф ах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Н аим енование
К оличество ном еров,
К ол ичество платеж ей
п/п
расходов
колич ество минут
в год
2
3
4
1
и
1
С тои м ость за
еди ницу (ном ер,
м инута).
5
С ум м а, р у б .'
П рим ечание
6
7
dv 6.
П редоставление в
1
пользование
абон ентской линии
(телеф он)
Д о го в о р н а 4429,99
272,40
руб. О п л ата за счет
4 106,60
б ю д ж ета -4 1 0 6 ,6 0
руб., з а сч ет П О У
2
П оврем енная оплата
(телеф он)
0
и
0,74
323 ,3 9 руб.
Д о го в о р н а 12203,40
руб. О п л ата за сч ет
У слуги сети И нтернет
3
и
1
847,46
11 312,55
б ю д ж ета -1 1 3 1 2 ,5 5
руб., за сч ет П О У
890,85 руб.
И того
X
X
1 5 4 1 9 ,1 5
X
•Р ассчи ты в ается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в граф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим ен ован ие расходов
2
И того
Ц ена услуги
К ол и чество услуг
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в граф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О СГУ 223
№
п/п
1
Н аим енование
Р азм ер потребл ени я
Т ар и ф (с учетом Н Д С ),
показателя
2
ресурсов
3
руб.
4
1
Тепло, ГВС
192,2064643
2
Х В С , водоотведение
3
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
1 968,67
1,00
378 391,10
4592,42398
35,78
1,00
164 316,93
Х В С , водоотведение
550,098379
35,78
1,00
19 682,52
7
договор на б57944,14,за
счетПОУ 48029,92,
бюджета -609914.21
договор на 177256,66, за
счет поу - 12939,74, за
счет бюджета -164316.93
кредиторская
задолженность 2022 года
4
Э лектроэнергия
47010,74194
7,44
1,00
349 759,92
5
Э лектроэнергия
1244,775538
6
Вы воз ТК О
7
Вы воз ТК О
И того
кредиторская
задолженность 2022 года
договор на 49341,42, за
счет ПОУ -3 601,92, за счет
45,7395
1 000,00
1,00
45 739,50
бюджета 45739.50
кредиторская
3 848,90
задолженность 2022 года
X
X
X
971 0 0 0 .0 0 1
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен и й п о к азател ей в гр аф ах 4, 5, 6.
7,44
6.4.
№
Н аим енование
п/п
1
показателя
2
договор на 377303,04 , за
счет бюджета 349759,92,
за счет ПОУ 27543,12
С тавк а арендной
С тои м ость с учетом
3
платы
4
Н Д С , руб.
5
X
X
6.5.
9 261,13
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
К ол ичество
И того
1,00
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Н аим ен ован ие расходов
п/п
1
О бъект
С тои м ость рабо т
К оличество
дого во р о в, шт.
4
(услуг), руб.
5
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
ИТП, УКУТ
24 278,13
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
4 059,45
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
1
1
3
24 278,13
1
П р им ечение
6
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24278,13 руб., за счет ПОУ
1911,87 руб.
кредиторская
задолженность за 2022
1
тревожная кнопка
4 946,62
1
пожарная сигнализация
1 430,74
1
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
18 864,45
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
7
Техническое обслуживание системы видео наблюдения
система виденаблюдения
8
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
6
1 430,75
кредиторская
задолженность за 2022
1 065,02
расчет
Оплата за счет бюджета 1065,02 руб., за счет ПОУ
83,87 руб.
1
1
И того
X
6.6.
953,85
1
81 307,14
X
кредиторская
задолженность за 2022
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
J-Ta M M f»u m ia u M < = » n a f v m
Договор на 5336,16руб.
Оплата за счет бюджета 4946,69 руб:, за счет ПОУ
389 54 nv6
Договор на 1543,41 руб.
Оплата за счет бюджета 1430,74 руб., за счет ПОУ
112.67 nv6
Договор на 20350,00 руб.
Оплата за счет бюджета 18864,45 руб., за счет ПОУ
1485,55 руб.
К ол и чество дого во р о в, |
С тои м ость услуги,
|
ГТпы*4/*иаи?лр
llUIliUVIlUUUlillb риилидии
1
шт
3
руб.
4
М едосм отр сотрудников
1
12 091,65
1
30 591,00
1
2 557,50
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
2
о пож аре и анализ собы тий
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
3
ххрпшк '1UUI1U
2
п/п
1
о пож аре и анализ собы тий
4
О храна
1
65 739,95
5
О храна
1
14 430,72
б
О храна
1
9 651,62
7
О храна
1
14 430,72
8
О храна
1
532 764,03
1
36 655,80
10
Т ревож ная сигнал изация (вы езд мобильной
группы )
11
Т ревож ная сигнализация (вы езд мобильной
группы )
12
К лю чи ЭЦП
13
Курсы
И того
№
Н аим енование
п/п
1
расходов
2
кредиторская
задолженность за 2022
Договор с 01.012310.02.2023 -70916,88 руб.
Оплата за счет бюджета 65739.95 Dvo.. за счет ПОУ
Договор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136.40 d v o .
Кредиторская задолжность
за 2022 год
Договор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136.40 d v o .
Договор на 582 305,76 руб.
Оплата за счет бюджета 539797,43 руб., за счет
ПОУ 42508.33 Dv6,
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36655,80 руб., за счет ПОУ
______ 2886.60 руб.______
3 064,54
кредиторская
задолженность за 2022
1
1 575,90
расчет на 1700,00, за счет
бюджета 1575,90, за счет
ПОУ 124,10
1
19 000,00
742 553,43
X
6.7.
5
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500.00 за счет
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 30591,00 руб., за счет ПОУ
2409.00 d v o .
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________________КОСГУ 310,346
С редн яя стоим ость,
К оличество, ш т
С ум м а, руб.
П рим ечание
руб.
4
3
5
6
1
К раски акварельны е,
12цв., пластилин
174
170,1
29 955,00
К О С Г У 346 д о го в о р
2
П ластилин 12цв.
174
114,3
7 493,60
К О С Г У 346 расчет
174
92
28 045,00
К О С Г У 346 д о говор
1
15000
15 000,00
310,00
2
19500
39 000,00
310,00
8
1688,3
13 506,40
346,00
6
11000
66 000,00
К артон белый,
3
цветной; бум ага для
акварели
4
УМ К (учебно
м етодическая)
К ом плект скам ейка +
5
6
7
9
стол детски й (уличное
оборудование)
Р азвиваю щ ие
д и дакти ческие игры
Конструкторы лего,
тико
К анцтовары
И того
4 000,00
X
X
199 000,00
346,00
К О С Г У 3 46, расчеты ,
пр о ч ие расходы
X
•Р ассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий пок азател ей в граф ах 3 и 4.
342(питание льготников)
№
Н аим енование
п/п
расходов
2
1
1
К оличество, ш т
3
С редн яя стоим ость,
руб.
4
П родукты питания
И того
С ум м а, руб.
П рим ечание
5
6
39000,00
X
X
39000,00
X
•Р ассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий п о казател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
23 567 020,61
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
нспсдагогнчсскнс работники, нс
нспсдагогнчсскнс работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
В ГОД
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
1
2
3
4
5
б
7
6 429,02
7 7 N 8 ,2 4
0 .0 0
0 ,0 0
32 031,26
384 37 5 ,1 2
4 5 4 5 4 1 ,5 0
Ч ’псс'пгшппется путем скложсшея граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников,чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
б
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 ,4 ,5 .
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
5
Сумма, руб.*
б
0,00
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 ,4 , 5.
0.00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
професснонапьных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
8 461.26
Сумма взноса, руб.
4
84 612,62
84 612.62
-
X
11 922,69
1 115,35
11 153,48
76,92
769,21
-
-
•
1 961,47
19 614,74
X
137 271,53
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
Общая сулема выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сулема еесчеесленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
2
2,2
Налог на имущество
3 204,12
41 030.60
1.5
Налог на землю
Итого
X
44 234,72
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год. сд.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. сд.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К о д ви д о в р а с х о д о в
244
6.1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество МИНУТ
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу(номер.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
7
323,39
Договор на 4429,99
руб. Оплата за счет
бюджета -4106,60
руб., за счет ПОУ
* 323,39 руб.
Договорив 12203,40
руб. Оплата за счет
бюджета - 11312,55
руб., за счет ПОУ
890,85 руб.
1
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
1
1
Услуга сети
Интернет
Итого
272
168
1
1
1
1
1016,95
890,85
X
X
X
1 214.24
Примечание
•Рассч 1ггывоется путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 , б.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Ха
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Тепло, ГВС
2
ХВС, водоотведение
3
водоотведение
4
Электроэнергия
5
Электроэнергия
6
Вывоз ТКО
7
Вывоз ТКО
__________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
3
4
5
6
7
договор на б57944,14,за
счегПОУ 48029,92,
1,00
24,39714122
I 968,67
48 029,92
бюджета -609914.21
кредиторская
35,78
1,00
1 481,48
41,40525433
задолженность 2022 г
договор
1.00
518.8348035
24.94
12 939.74
кр«цвпорская
1,00
697,07
93,6922043
7,44
задолженность 2022 г
договор на 377303,04 , за
счет бюджета 349759,92,
27 543,12
за счет ПОУ 27543.12
договор 1Ш49341,42, за
счет ПОУ-3601,92, за
1 000,00
1,00
45 739,50
45,7395
счет бюджета 45739.50
кредиторская
289,70
задолженность 2022 г
136 720.53
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
Итого
ТКО
Ха
п/п
1
0.324878641
4120
1
1338,5
6 .4 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Ns
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
_________________________________________
КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
б
5
4
1
Комплексное техническое обслужипшше
ишшпндуллишго тсшшпого пункта
1ГГП
1
1 911,87
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1911,87 руб.
2
Комплексное техническое обслуживание
нндшшдуилыюго тешюпого пункта
1ГГП
1
1 911,87
Договор на 26190,00 руб.
Оплота за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1911,87 руб.
3
Комплексное техническое обслуживание
шшшшдуалыюго тешюпого пункта
1ГГП
1
305,55
•1
Тех1Шческое обслутюшшше комлекса технических
средств охраны (треножная кнопка)
тревожная кнопка
1
389,54
5
Техническое обслуживание установок ножарноП
енпшлшашш
пожарная
сигнализация
1
112,67
6
Техническое обслужзшашю установок ножарноП
енпшлшашш
пожарная
сигнализация
1
1 485,55
7
Техническое обслуживание установок ножарноП
стлал танин
пожарная
сигнализация
I
112,66
кредиторская
задолженность за 2022
8
Техш1ческое обслужшшние системы видеонпблюдешш доу
1
83,87
расчет
Оплата за счет бюджета 1065,02 руб., за счет ПОУ
Я3.87 т б
9
Дератизашш и дез|шсекш1я
1
70,79
кредиторская
задолженность за 2022
помещения ДОУ
Итого
X
кредиторская
задолженность за 2022
Договор па 5336,16руб.
Оплата за счет бюджета 4946,69 руб., за счет ПОУ
389,54 руб.
Договорив 1543,41 руб.
Оплата за счет бюджета 1430,74 руб., за счет ПОУ
112,67 руб.
Договор на 20350,00 руб.
Оплата за счет бюджета 18864,45 руб., за счет
ПОУ 1485,55 руб.
6 384,37
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Мед осмотр
1
10 908,35
2
Психиатрическое освидетельствование
работников
1
27 000,00
1
13 378,93
3
Прохождение санитарно-гигиенического
обучения сотрудников
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событии
1
2 409,00
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
192,50
6
Охрана
1
7
Охрана
1
8
Охрана
1
9
Охрана
1
10 Охрана
1
Примечание
5
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500,00 за счет
ПОУ10908.350 тб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
27000.00 т б .
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
12378.93тб.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 30591,00 руб., за счет ПОУ
2409.00 тб .
кредиторская
задолженность за 2022
Договор па 15567,12 руб.
Оплота за счет бюджета 1 136,40 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136,40 руб.
726,46
кредиторская
задолженность за 2022
Договор с 01.012310.02.2023 -70916,88 руб.
5 176,93 Оплата за счет бюджета 65739,95 руб., за счет ПОУ
5176.93тб.
Догопор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета 1 136,40 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136,40 руб.
41 674,82
Договор па 582 305,76 руб.
Оплата за счет бюджета 539797,43 руб., за счет
ПОУ 42508,33 руб.
Догопор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 2 886,60 36655,80 руб., за счет ПОУ
2886,60 руб.
И
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
12
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
13
Услуги ЦБ
1
14
Услуги ЦБ
1
Кредиторская
734,00 задолженность за 2022
г.
15
Ключи ЭЦП
1
расчет на 1700,00, за счет
124,10 бюджета 1575,90, за счет
ПОУ 124,10
16
Выполнение научно-исследовательской
работы
1
17
Обработка территории от клешей
1
Проведение санитарно-эпидемиологических
18 экспертиз на заселенность грызунами н
насекомыми
19
Испытание пожарной лестницы
1
кредиторская
задолженность за 2022
230,66
1
1
29 400,00
Договор на 28500,00 руб.
Оплота за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
29400,00 руб.
Догопор на 25000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
25000.00 тб .
расчет
Оплота за счет бюджета 8 218,60 00,00 руб., за счет ПОУ
8218,60 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 9 650,00 00,00 руб., за счет ПОУ
9650,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 15 500,00 00,00 руб., за счет ПОУ
15500.00 т б .
25 000,00
X
20
Спит
1
Итого
X
8 600,00
204 083.75
Догопор па 8600,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 ру<5., за счет ПОУ
8600.00 nv6.
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
____________________________________________________________
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
КоЛ1Р1ССТВО, шт
руб.
4
5
3
Наименование
расходов
2
интерактивны й
м о д у л ь « М иш утки»
КОСТУ 310.340
Примечание
6
1
220411,98
220411,98
КОСГУ 310 расчет
4
45000,00
150033,00
КОСГУ 310 расчет
5
31898.27
134691.35
КОСГУ 346 расчет
3
МАФ спортивная
площадка
конструктор
3
Песок для песочницы
6
4133,33
24800,00
КОСГУ 346 договор
4
Стройматериалы
54
554,9444444
29967,00
КОСГУ 344 договор
0.00
0.00
559 903,33
X
2
5
6
Итого
X
X
•Рпссч 1ггыва(ггся путем умножения значении показателен в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
Наименование
№
п/п
расходов
2
1
1 Продукты питания
Продукты питания
Итого
Количество, кг
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
147 963.00
2 868,70
Сумма, руб.
5
147 963,00
2 868,70
150 831,70
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
В еет по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2022
г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О СГУ 2П
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
в месяц
3
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
в месяц
5
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложсния граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.’
педагогические работники
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
б
X
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1,4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
I Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
.
1
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.5
X
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К од видов расходов
851
К О С ГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
0,00
1,5
Налог на землю
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в на б е з в о з м е зд н ы е п е р е ч и с л е н и я о р га н и за ц и я м
К о д в и д о в р ас х о д о в
И сто ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г)
К од видов расходов
И ст о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов расходов
244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в на о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6,
6 .2 .
№
п/п
1
Наименование расходов
2
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
3
4
5
6
7
8
9
Итого
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
3
4
5
6
Итого
______________________КОСГУ 225
Стоимость работ
Примечение
(услуг), руб.
6
5
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
2
____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб4
3
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
п/п
расходов
3
4
5
6
1
2
58,63
58,63
когсу 346
1 краски
1
2
0,00
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
б
Итого
X
58,63
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
58,63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
В ГО Д
2
в месяц
3
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
‘Рассчитывается путем скложення граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
I
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л а т у н ал о г о в , сб о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К о д в и дов р а с х о д о в
851
К О С Г У 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
4
3
2
1
0.00
2.2
1 Налог на имущество
2__
0,00
1,5
Налог на землю
0,00
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а б е з в о з м е зд н ы е п е р е ч и с л е н и я о р г а н и за ц и я м
К о д в и д о в р ас х о д о в
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г)
К од видов расходов
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К од видов расходов
244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св я зи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0,00
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, б.
6.2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у сл у г
№
п/п
I
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п /п
1
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
2
3
4
5
6
7
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
3
X
X
6.5.
№
п/п
1
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
4
фильтр
технологическое
оборудование
весы
2
Ремонт технологического оборудования
3
Поверка и клеймение весов
4
лабораторные исследования на выявление антигенов
ротавируса и норовирусов
6 Дератизация и дезинсекция
Итого
1
1
X
6.6.
_____________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Примечение
(услуг), руб.
5
б
24 800,00
Договор на 24800,00 руб.
56 950,00
расчет
10 640,00
расчет
9 350,00
Договор
3 760,00
Договор
10 530,52
116 030,52
Договор
1
помещения ДОУ
2
1
вентиляция
Техническое обслуживание системы вентиляции
Наименование расходов
6
X
Наименование расходов
1
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
№
п/п
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
Итого
5
Примечание
0,00
Итого
1
Сумма, руб.*
1
1
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб3
4
5
1
15 000,00
расчет
1
Лицензия "Парус"
2
Мед осмотр
1
34 500,00
3
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
58 326,00
4
Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
43 704,00
Договор на 43704,00 руб.
5
Гигиеническое воспитание
1
13 378,93
Договор
X
164 908,93
X
Итого
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500,00 за счет
П О У 10908.350 в\'б.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
58326,00 руб.
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Моющие
2 Канцтовары
Чистящие средства,
3 бумага туалю.,
полотно нетканное
Приобретение
4
мебели
Стеллаж
5 металлический,
универсалый
Приобретение
6
спецодежды
7
мягкий инвентатарь
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
КОСГУ 346 расчет
250
300
20 365,80
КОСГУ 346 договор
242
124,0
30 000,00
116
129,0862069
14 974,00
КОСГУ 346 договор
60
1200
148 396,79
КОСГУ 310 расчет
2
14999,5
29 999,00
КОСГУ 310, договор
18
2000
41 000,00
КОСГУ 345 расчет
100
1800
196 000,00
КОСГУ 346 расчет
480 735,59
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Продукты питания
1
4849224,85
4 849 224,85
договоры
Продукты питания
1
56514,16
56 514,16
кредиторская
задолженность за 2022
4 905 739,01
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
В се го по П л ан у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и з а с ч е т р о д и т е л ь с к о й п л ат ы (руб.):
