Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 3 1 августа 2 018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и в ы п л аты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
I
2
3
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
4
5
6
X
X
X
0
0
000
0000
22 647 734,11
22 119 483,00
22 687 483,00
0
000
0000
22 647 734,11
22 119 483,00
22 687 483,00
X
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
16 031 812,26
16 824 000,00
17 392 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
16 031 812,26
16 824 000,00
17 392 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 318 881,85 ,
1 298 763,00
1 298 763,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
5 297 040,00
3 996 720,00
3 996 720,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
23 394 470,61
22 119 483,00
22 687 483,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 093813,03
14 595 743,20
15 155 743,20
0
00000000000000
000
0000
10 830 220,79
11 210 248,23
11 640 355,76
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
12
X
X
Доходы от оказания платных услуг
11
746 736,50
X
00000000000000
000
X
X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
10
X
X
X
0002
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
9
8
0001
0000000000
второй год
планового периода
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
000
на 2025 г
первый год
планового периода
7
X
1000
на 2024 г
текущий
финансовый год
КФСР
Остаток средств на начало текущего финансового года
Доходы, всего:
на 2023 г
КОСГУ
1230
1250
2000
2100
2110
130
130
000
000
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
000
за пределами
планового периода
13
Заработная плата
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
211
0701
10 343 998,72
90600000100
4
266
0701
3 1 680,57
0
90630201040040
000
2
211
0703
10 757 296,47
11 187 404,00
454 541,50
452 951,76
452 951,76
119
0000000000
0
0
000
0000
3 263 592,24
3 385 494,97
3 515 387,44
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
3 263 592,24
3 385 494,97
3 515 387,44
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
3 126 320,71
3 248 703,53
3 378 596,00
0
90630201040040
000
2
213
0703
137 271,53
136 791,44
136 791,44
0
00000000000000
000
0
000
0000
583 767,26
605 955,00
605 955,00
119
119
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочую закупку' товаров, работ и услуг
4
00000000000000
000
2140
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0000000000
00000000000000
000
2141
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
850
2640
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
583 767,26
605 955,00
605 955,00
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
539 532,54
561 720,28
561 720,28
0
90630201040040
000
2
291
0703
44 234,72
44 234,72
44 234,72
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 716 890,32
6 917 784,80
6 925 784,80
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 903 208,06
5 907 004,26
5 915 004,26
851
2600
0000000000
000
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
15419,15
16 485,54
16 485,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
233 587,85
234 000,00
234 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
.0
90630500000040
000
2
225
0701
116 030,52
99 697,00
99 697,00
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
81 307,14
71 732,34
71 732,34
0
90630500000040
000
2
226
0701
151 530,00
18 393,00
18 393,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
723 553,43
790 061,84
790 061,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
178 395,79
175 236,00
175 236,00
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
54 000,00
207 000,00
215 000,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
4 919 117,94
3 305 583,00
3 305 583,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
41 000,00
269 552,00
269 552,00
128 259,00
128 259,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
261 339,80
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
145 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
221
0703
1 214,24
1 298,21
1 298,21
0
90630201040040
000
2
223
0703
60 450,42
18 445,13
18 445,13
0
90630201040040
000
2
225
0703
6 384,37
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
204 083,75
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
400 411,98
223 298,20
223 298,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
• 2
346
0703
159 491,35
0
90630201040040
000
2
342
0709
150 831,70
147 963,00
147 963,00
0
90630303040040
000
2
346
0709
58,63
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
0000000000
0000000000
Закупи}' энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
П рочие вы п л ат ы , всего
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, всего
П рочие вы п л ат ы , всего:
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
813 682,26
1 010 780,54
1 010 780,54
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
737 412,15
937 000,00
937 000,00
0
90630201040040
000
2
223
0703
76 270,11
73 780,54
73 780,54
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
С ум м а
№
Коды
Н аим енование показателя
п/п
1
строк
2
1
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Год
начала
закупки
4
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
Код по бю дж етной
(текущ ий
(первы й год
(второй год
за пределам и
классиф икации
ф инансовы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
пери ода
7
8
4.1
5
6
26000
X
8 716 890,32
6 917 784,80
6 925 784,80
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26400
X
8 7 1 6 890,32
6 917 784,80
6 925 784,80
З а счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения государственного
(м униципального) задания
26410
X
1 9 9 0 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
26411
X
1 990 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
000000 0 0 0 0
1 990 279,72
2 256 279,72
2 264 279,72
26450
X
6 726 610,60
4 661 505,08
4 661 505,08
26452
X
6 726 610,60
4 661 505,08
4 661 505,08
6 7 2 6 610,60
П о контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году с учетом
1.1
1.1.1
1. м л
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
1.1.1.1.1
1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26411.2
З а счет прочих источни ков ф инансового обеспечения
1.1.2.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
2023
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
000000 0 0 0 0
1.1.2.1.3
2
2.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <
в том числе по году нач ал а закупки
X
1 9 9 0 279,72
2 256 279,72
2 364 279,72
26510
X
1 9 9 0 279,72
2 256 279,72
2 364 279,72
1 9 9 0 279,72
2023
26510.3
2023
0 000000000
2.1.2
2024
26510.4
2024
0 000000000
2025
26510.5
2025
0 000000000
3
3.1
3.1.1
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф(
в том числе по году начала закупки
2023
4 661 505,08
26500
2.1.1
2.1.3
4 661 505,08
2 256 279,72
2 364 279,72
26600
X
6 7 2 6 610,60
4 144 683,00
4 144 683,00
2 6610
X
6 726 610,60
4 144 683,00
4 144 683,00
00000 0 0 0 0 0
6 726 610,60
26610.3
2023
--------------\-------------3.1.2
2024
3.1.3
2025
ч
. ч у '''
Ц оЩ
Р уководитель учреж дения
V
(уполном оченное лицо учреж дения)
^
ф
D гИ
/г? о /j
заведую щ ий
(должность)
___________ «*'
(подпись)
И.С. Д есяткова
(расшифровка подписи)
26610.4
2024
00000 0 0 0 0 0
26610.5
2025
00000 0 0 0 0 0
4 144 683,00
4 144 683,00
И сполнитель
31
м арта
2023 г.
начальник отдела
К очетовская А.М .
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
ЭКОНОМ ИСТ
С и тди ко ва Э.И.
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Пик
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 года
М БДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
Итого
X
X
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
6
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
чел.
26
93 542,99
2 432 117,73
1.2
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
чел.
137
93 542,99
12 815 389,57
1.3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
3
119 798,88
359 396,63
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
3
1.4
чел.
7 458,60
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
X
X
Итого
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
X
Итого
X
X
22 375,80
15 629 279,72
561 720,28
16 191 000,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
1
2
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
12чел *49,92руб. *247дней
4
1 176 000,00
147 963,00
5
3
Род. Плата
Итого
137чел* 3450руб*12 мес *0,8 ;
26чел*2940руб*12*0,8 ;
Зчел*895руб*12 мес*0,8
X
5 297 040,00
6 621 003,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на ”31" марта 2023 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Ф онд о платы тр у д а по тар и ф и кац и и , руб.
О бл астно й бю дж ет
Ф онд оплаты труда по ш татном у расписан ию , руб.
М естны й бю дж ет
О бластной бю дж ет
н еп едагоги чески е р або тники , не
н еп едагогические работники, участвую щ ие в
образовательном п роцессе
участвую щ ие в образовательном процессе
п ед аго ги ч еск и е р аботники
Ф онд о платы труда
в год, руб.*
в м есяц
1
В ГОД
2
в м есяц
3
в год
4
в м есяц
5
в год
6
в год
7
224 800,00
2 697 600,00
182 348,00
2 132 002,54
462 500,00
5 550 000,00
10 343 998,72
♦Рассчи ты вается путем склож ен ия граф 2 + 4+ 6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Н аим енование
п/п
вы платы
1
2
С редн ий разм ер
К оличество
работников, чел.
К оличество дней
С ум м а, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы п латы н а одного
работн и ка в д ен ь, руб.
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий пок азател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч исленность
№
1
Н аим енование
работников,
вы платы
п олучаю щ их пособие,
2
чел.
3
К ол и чество в ы п лат в
Р азм ер вы платы
С ум м а, руб.*
год н а одного
(по со би я) в м есяц,
работн и ка, руб.
руб.
4
5
6
X
0,00
П особие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
2
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий п ок азател ей в граф ах 3 ,4 , 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Ч и сленность
№
1
работников,
Н аим енование
вы платы
п олучаю щ их пособие,
2
чел.
3
К ол и чество в ы п лат в
Р азм ер вы платы
год н а одного
(п особи я) в м есяц,
работника, руб.
руб.
4
5
С ум м а, руб.*
6
Б ольничны й л ист за
1
31680,57
счет предприятия (3
дня)
2
И того
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий п о к азател ей в гр аф ах 3, 4, 5.
0,00
X
31680,57
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Р азм ер базы дл я
Н аим ен ован ие госуд арствен н ого в небю дж етного ф онда
№
н ач ислен ия страховы х
С ум м а взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1
С траховы е взносы в П енси онны й ф онд Р осси й ской Ф едерац и и , в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с прим енени ем пониж енны х тариф ов в зносов в П ен си он н ы й ф онд Р оссий ской Ф едерации для
1.3.
отдельны х категорий плательщ иков
С траховы е взносы в Ф онд соци ал ьного страхован и я Р осси й ской Ф едерации, в том числе:
2
2.1.
2.2.
обязательное соци альное страхование на случай врем енн ой нетрудоспособности и в связи с
м атеринством по ставке 2,9 %
с прим енением ставки взносов в Ф онд соци ал ьного страхования Россий ской Ф едерации по
ставке 0.0 %
3
X
2 295 870,72
4
191 322,56
2 295 870,72
-
-
-
-
X
323 509,06
25 219,79
302 637,50
-
-
2.3.
о б язательное соци альное страхование о т н есч астн ы х случаев на производстве и
2.4.
2.5.
3
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное соци альное страхование о т н есчастн ы х случаев на п роизводстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование о т н есчастн ы х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по став ке 0, %
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд о б язател ьн ого м еди ц и н ск ого стр ах о вания по ставке
5,1 %
1 739,30
20 871,55
-
-
-
-
44 352,05
532 224,58
X
3 126 320,71
И того
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим ен ован ие п оказателя
п/п
]
2
И того
Р азм ер одной
К о л ичество в ы п лат в
О бщ ая су м м а вы плат,
вы платы , руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в гр аф ах 3 ,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Н аим ен ован ие
расходов
С ум м а исчислен ного
Н алоговая б аза, руб.
С тавк а нал ога, %
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Н алог на имущ ество
1 849 449,09
2,2
40 687,88
2
Н алог на землю
И того
33 256 310,67
1,5
X
498 844,66
X
539 532,54
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий п о казател ей в граф ах 3 ,4 и дел ен и я полученного
п рои зв ед ен и я н а 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аим енование
показателя
1
2
Р азм ер одной вы платы ,
К ол ичество в ы п лат в
О бщ ая сум м а вы плат,
руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
И того
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий п о к азател ей в гр аф ах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аим ен ован ие
показателя
2
И того
Р азм ер одной вы платы ,
К ол ичество в ы п лат в
О бщ ая сум м а вы плат,
руб3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ения зн ачен ий пок азател ей в граф ах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Н аим енование
К о л ичество н ом еров,
К ол и чество платеж ей
п/п
расходов
колич ество м инут
в год
2
3
4
1
и
1
С тои м ость за
еди ницу (ном ер,
минута").
5
С ум м а, руб.*
П рим ечание
6
7
dv6.
П редоставление в
1
пользование
або н ентской линии
руб. О п л ата за счет
(телеф он)
2
П о врем енная оплата
(телеф он)
Д о го в о р н а 4429,99
272,40
4 106,60
0
и
0,74
бю д ж ета -4 1 0 6 ,6 0
руб., за сч ет П О У
323,39 руб.
Д о го в о р н а 12203,40
руб. О п л ата за счет
У слуги сети И нтернет
3
п
1
847,46
11 312,55
бю д ж ета - 11312,55
руб., за сч ет П ОУ
890,85 руб.
И того
X
X
15 419,15
X
*Р ассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен ий показателей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим ен ован ие расходов
2
И того
К ол ичество услуг
перевозки
3
Ц ен а услуги
перевозки, руб.
4
X
X
С ум м а, руб.*
П рим ечание
5
6
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в гр аф ах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Р азм ер потребл ени я
Т ариф (о учетом Н Д С ),
ресурсов
3
И ндексация, %
С ум м а, руб.*
П рим ечание
п/п
1
Н аим енование
показателя
2
руб4
5
6
1
Т епло, ГВС
192,2064643
1 968,67
1,00
378 391,10
2
Х В С , водоотведение
4592,42398
35,78
1,00
164 316,93
3
Х В С , водоотведение
550,098379
35,78
1,00
19 682,52
7
договор на 657944,14,за
счетПОУ 48029,92,
бюджета -609914,21
договор на 177256,66, за
счет поу - 12939,74, за
счет бюджета -164316,93
кредиторская
задолженность 2022 года
4
Э лектроэнергия
47010,74194
7,44
1,00
349 759,92
5
Э лектроэнерги я
1244,775538
7,44
1,00
9 261,13
6
В ы воз ТКО
45,7395
1 000,00
1,00
45 739,50
№
7
3 848,90
В ы воз ТК О
И того
договор на 377303,04 , за
счет бюджета 3.49759,92,
за счет ПОУ 27543,12
кредиторская
задолженность 2022 года
договор на 49341,42, за
счет ПОУ -3601,92, за счет
бюджета 45739,50
кредиторская
задолженность 2022 года
971 000,00
X
X
X
♦Р ассчиты вается путем ум нож ен ия значен ий показателей в гр аф ах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Н аим енование
показателя
2
№
п/п
1
С тавка арендной
С тои м ость с учетом
3
платы
4
Н Д С , руб.
5
X
X
К ол ичество
И того
6.5.
№
п/п
1
1
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Н аим ен ован ие расходов
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
П рим ечание
О бъект
3
ИТП, УКУТ
К оличество
договоров, шт.
4
1
ИТП, УКУТ
ИТП, УКУТ
_____________________________ КОСГУ 225
С тои м ость рабо т
П рим енение
(услуг), руб.
5
6
Договор на 26190,00 руб.
24 278,13
Оплата за счет бюджета 24278,13 руб., за счет ПОУ
24 278,13
1911,87 руб.
4 059,45
кредиторская
задолженность за 2022
1
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
4 946,62
1
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1 430,74
1
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
18 864,45
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
7
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система виденаблюдения
8
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
6
1 430,75
кредиторская
задолженность за 2022
1 065,02
расчет
Оплата за счет бюджета 1065,02 руб., за счет ПОУ
83,87 руб.
1
1
И того
X
6.6.
1
953,85
X
81 307,14
кредиторская
задолженность за 2022
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
W a w rx jp tm u c a u M * » n a f v n n A D
Договор на 5336,16руб.
Оплата за счет бюджета 4946,69 руб., за счет ПОУ
389.54 nv6.
Договор на 1543,41 руб.
Оплата за счет бюджета 1430,74 руб., за счет ПОУ
112.67 nv6.
Договор на 20350,00 руб.
Оплата за счет бюджета 18864,45 руб., за счет ПОУ
1485,55 руб.
| Количество договоров, | Стоимость услуги,
ТТ гчы X* U О Ы Ы Р
1mtllUVUUUUlUlV pUVAUAVU
2
шт
3
руб.
4
М едосм отр сотрудников
1
12 091,65
1
30 591,00
1
2 557,50
п/п
1
1
2
3
Н епреры вны й м ониторинг систем оповещ ения
о пож аре и анализ собы тий
Н епреры вны й м ониторинг систем о повещ ения
о пож аре и анализ собы тий
4
О храна
1
65 739,95
5
О храна
1
14 430,72
б
О храна
1
9 651,62
7
О храна
1
14 430,72
8
О храна
1
532 764,03
1
36 655,80
9
Т ревож ная сигнализация (вы езд м обильной
10
И
группы )
Т ревож ная сигнализация (вы езд м обильной
группы )
К л ю чи ЭЦП
1
И того
кредиторская
задолженность за 2022
Договор с 01.012310.02.2023 -70916,88 руб.
Оплата за счет бюджета 65739.95 dv6., за счет ПОУ
Договоре 11.02.2023 по
19.02.2023г на 15567,12
руб. Оплата за счет
бюджета - 14430.72 dv6„
Кредиторская задолжность
за 2022 год
Договор с 20.02.2023 по
28.02.2023г на 15567,12
руб. Оплата за счет
бюджета - 14430.72 dv6..
Договор с 01.03.2023г по
28.08.2024 г. на 582 305,76
руб. Оплата за счет
бюджета - 539797.43 dv6..
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36655,80 руб., за счет ПОУ
2886.60 dv6.
3 064,54
кредиторская
задолженность за 2022
1 575,90
расчет на 1700,00, за счет
бюджета 1575,90, за счет
ПОУ 124,10
X
6.7.
5
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500.00 за счет
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 30591,00 руб., за счет ПОУ
2409.00 dv6.
723 553,43
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Н аим енование
расходов
2
№
п/п
1
К оличество, ш т
С редн яя стоим ость,
С ум м а, руб.
руб.
4
П рим ечание
3
5
6
1
К раски акварельны е,
12цв., пластилин
174
170,1
29 955,00
К О С Г У 346 д оговор
2
П л астилин 12цв.
174
114,3
7 493,60
К О С Г У 346 расчет
174
92
28 045,00
К О С Г У 346 д о го во р
1
15000
15 000,00
310,00
2
19500
39 000,00
310,00
8
1688,3
13 506,40
346,00
6
11000
66 000,00
X
X
199 000,00
К артон белы й,
3
цветной; бум ага дл я
акварели
4
У М К (учебно
м етодическая)
К ом п л ек т скам ейка +
5
стол детски й (уличное
оборудование)
6
7
Р азвиваю щ ие
д идакти ческие игры
К онструкторы лего,
тико
И того
346,00
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен и й пок азател ей в гр аф ах 3 и 4.
342(питание льготников)
№
п/п
Н аим енование
расходов
К ол и чество, ш т
1
2
3
4
1
9000
X
X
1
И того
П родукты питания
С ред н яя стоим ость,
руб.
С ум м а, руб.
П рим ечание
5
6
0,00
X
♦Рассчиты вается путем ум нож ен ия зн ачен и й п о казател ей в граф ах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
16 031 812,26
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
19 295 309,90
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в месяц
в год
4
в месяц
5
в год
6
в год
3
0,00
0,00
3 2 0 3 1 ,2 6
384 375,12
454 541,50
1.2.
2
7
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
1
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
2
77 148,24
•Рассчитывается путем «сложения граф 2+4+6= 7;
Наименование
выплаты
педагогические работники
В ГОД
6 4 2 9 ,0 2
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников,чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
0,00
0,00
X
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по
ставке
22,0
%
11
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %______
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
8 461,26
Сумма взноса, руб.
4
84 612,62
84 612.62
X
11 922,69
1 115,35
11 153,48
76,92
769,21
1 961,47
19 614,74
X
137 271,53
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, сд.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
Общая сумма выплат,
руб.5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
2,2
Налог на имущество
1
2
3 204,12
41 030,60
1.5
Налог на землю
44 234,72
х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К о д ви д о в р а с х о д о в
244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
2
Повременная оплата
(телефон)
168
3
Услуги сети
Интернет
Количество платежей в
год
4
1
1
1
1
Стоимость за
единицу(номер.
5
6
7
323,39
Договор на 4429,99
руб. Оплата за счет
бюджета -4106,60
руб., за счет ПОУ
323,39 руб.
890,85
Договор на 12203,40
руб. Оплата за счет
бюджета - 11312,55
руб., за счет ПОУ
890,85 руб.
272
1
1016,95
Примечание
Сумма, руб.*
1 214,24
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
Итого
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер потребления
ресурсов
____________________________ __________________________________________ КОСГУ 223
Тариф (с учетом НДС),
Примечание
Индексация, %
Сумма, руб.*
руб.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
4
5
6
1
Тепло, ГВС
24,39714122
1 968,67
1,00
48 029,92
2
ХВС, водоотведение
41,40525433
35,78
1,00
1481,48
3
водоотведение
518.8348035
24,94
1.00
12 939.74
4
Электроэнергия
93,6922043
7,44
1,00
697,07
5
Электроэнергия
6
Вывоз ТКО
7
27 543,12
45,7395
1 000,00
1,00
45 739,50
289,70
Вывоз ТКО
Итого
0,324878641
4120
1
1338,5
6 .4 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
6.5.
№
п/п
1
договор
кредиторская
задолженность 2022 г
договор на 377303,04 , за
счет бюджета 349759,92,
за счет ПОУ 27543.12
договор на 49341,42, за
счетПОУ -3601,92, за
счет бюджета 45739.50
кредиторская
задолженность 2022 г
136 720,53
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 , 6.
ТКО
7
договор на 657944,14,за
счетПОУ 48029,92,
бюджета -609914.21
кредиторская
задолженность 2022 г
Наименование расходов
2
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Примечение
Объект
договоров, шт.
(услуг), руб.
6
4
5
3
1
1 911,87
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1911,87 руб.
итп
1
1 911,87
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1911,87 руб.
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
305,55
кредиторская
задолженность за 2022
4
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
трев ож н ая кнопка
1
389,54
Договор на 5336,16руб.
Оплата за счет бюджета 4946,69 руб., за счет ПОУ
389,54 руб.
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п ож арная
сигнализация
1
112,67
6
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пож арная
сигнализация
I
1 485,55
7
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
п ож арная
сигнализация
1
112,66
кредиторская
задолженность за 2022
8
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения доу
1
83,87
расчет
Оплата за счет бюджета 1065,02 руб., за счет ПОУ
83.87 nv6.
9
Дератизация и дезинсекция
1
70,79
кредиторская
задолжешюсть за 2022
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
3
-
помещения ДОУ
X
И того
6.6.
Договор на 1543,41 руб.
Оплата за счет бюджета 1430,74 руб., за счет ПОУ
112,67 руб.
Договор на 20350,00 руб.
Оплата за счет бю дж ет 18864,45 руб., за счет
ПОУ 1485,55 руб.
6 384,37
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
2
3
4
1
1
Мед осмотр
1
10 908,35
2
Психиатрическое освидетельствование
работников
1
27 000,00
1
13 378,93
3
Прохождение санитарно-гигиенического
обучения сотрудников
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
2 409,00
5
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
192,50
6
Охрана
1
Примечание
5
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500,00 за счет
ПОУ 10908.350 nv6.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счег ПОУ
27000.00 dv6.
расчег
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
12378.93nv6.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 30591,00 руб., за счет ПОУ
2409.00 dv6.
кредиторская
задолжешюсть за 2022
Договор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета -
1 136,40 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136,40 руб.
7
Охрана
1
8
Охрана
1
726,46
кредиторская
задолженность за 2022
Договор с 01.012310.02.2023 -70916,88 руб.
Охрана
1
10 Охрана
1
9
11
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
5 176,93 Оплата за счет бюджета 65739,95 руб., за счет ПОУ
5176.93nv6.
Договор на 15567,12 руб.
Оплата за счет бюджета 1 136,40 14430,72 руб., за счет ПОУ
1136,40 руб.
41 674,82
Договор на 582 305,76 руб.
Оплата за счег бю дж ет 539797,43 руб., за счег
ПОУ 42508,33 руб.
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета -
2 886,60 36655,80 руб., за счег ПОУ
2886,60 руб.
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
12
группы)
кредиторская
задолжешюсть за 2022
230,66
29 400,00
Договор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
29400,00 руб.
13
Услуги ЦБ
1
14
Услуги ЦБ
1
734,00 задолженность за 2022
г.
15
Ключи ЭЦП
1
124,10 бю джет 1575,90, за счет
Кредиторская
расчет на 1700,00, за счет
ПОУ 124,10
16
Выполнение научно-исследовательской
работы
1
25 000,00
17
Обработка территории от клещей
1
8 218,60
18
Проведение санитарно-эпидемиологических
экспертиз на заселенность грызунами и
насекомыми
1
9 650,00
19
Испытание пожарной лестницы
1
15 500,00
Договор на 25000,00 руб.
Оплата за счег бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
25000.00 dv6.
расчег
Оплата за счет бюджет 00,00 руб., за счет ПОУ
8218,60 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет Г10У
9650,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
15500.00 nv6.
X
20
Сайт
1
Итого
X
8 600,00
204 083,75
Договор на 8600,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
8600.00 dv6.
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
Примечание
Количество, шт
руб.
4
5
6
3
Наименование
расходов
2
интерактивный
220411,98
1
1
модуль «Мишутка»
МАФ спортивная
45000,00
4
2
площадка
31898,27
5
3 конструктор
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
№
п/п
1
220411,98
КОСГУ 310 расчет
180000,00
КОСГУ 310 расчет
159491,35
559 903,33
КОСГУ 346 расчет
X
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Продукты питания
2
Итого
Продукты питания
3
1
Средняя стоимость,
руб.
4
147 963,00
1
2 868,70
Количество, кг
Сумма, руб.
Примечание
5
147 963,00
6
2 868,70
Кредиторская
задолженность за 2022
г.
х
х
150 831,70
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
1 695 185,67
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1, Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в ГОД
2
в месяц
3
в год
4
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
в год, руб.»
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %__________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С ГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
0,00
0,00
1,5
Налог на землю
Итого
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4,
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_____________________________________________________________________________________________К О С Г У 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___ _______________________________________________________________________________________________ К О С ГУ 223
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
0,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
________________________________________________________________________________________________________________К О С Г У 225
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
6.6.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Применение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
________________________________________________________________________ К О С Г У 226
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
X
6.7.
Примечание
5
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 краски
2
3
4
5
6
Итого
Количество, шт
3
1
Средняя стоимость,
руб.
4
58,63
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
58,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,63
6
когсу 346
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
58,63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" января 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
в месяц
3
в год
4
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
•
в год
7
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
косгу 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
п/п
1
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
0,00
1,5
Налог на землю
0,00
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________КОСГУ 223
Наименование
показателя
2
№
п/п
]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4.
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Размер потребления
ресурсов
3
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Объект
Наименование расходов
3
1
2
Производственный контроль питьевой воды,
обслуживание фильтра
2
Ремонт технологического оборудования
3
Поверка и клеймение весов
5
лабораторные исследования на выявление антигенов
ротавируса и норовирусов
5
фильтр
1
технологическое
оборудование
весы
Техническое обслуживание системы вентиляции
1
1
помещения ДОУ
X
6.6.
24 800,00
Применение
6
Договор на 24800,00 руб.
56 950,00
расчет
10 640,00
расчет
9 350,00
Договор
3 760,00
Договор
10 530,52
116 030,52
Договор
X
1
вентиляция
6 Дератизация и дезинсекция
Итого
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Количество
договоров, шт.
4
1
1
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
Количество
договоров, шт
3
1
Стоимость услуги,
руб.
4
15 000,00
Примечание
5
расчет
расчет
Оплата за счет бюджета 12091,65 руб., за счет род
платы - 34500,00 за счет
ПОУ 10908.350 d v 6 .
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
58326,00 руб.
1
Мед осмотр
1
34 500,00
5
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
58 326,00
6
Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
43 704,00
Договор на 43704,00 руб.
X
151 530,00
X
Итого
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование
расходов
п/п
2
1
1 Моющие
Приобретение
2
мебели
Приобретение
3
спецодежды
4
мягкий инвентатарь
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Примечание
Сумма, руб.
Количество, шт
руб.
6
4
5
3
КОСГУ 346 расчет
300
65 339,80
250
60
1200
178 395,79
КОСГУ 310 расчет
18
2000
41 000,00
КОСГУ 345 расчет
100
1800
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
196 000,00
КОСГУ 346 расчет
480 735,59
X
Сумма, руб.
Примечание
5
6
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
Продукты питания
1
4862603,78
4 862 603,78
договоры
Продукты питания
1
56514,16
56 514,16
кредиторская
задолженность за 2022
4 919 117,94
X
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
5 667 414,05
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "ЗГ'марта 2023 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
в месяц
3
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в-год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб,
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
266
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
0,00
1,5
Налог на землю
0,00
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4, Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
____________________________ К О С Г У 223
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________ К О С ГУ 225
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
6.6.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
________________________________________________________________________ К О С Г У 226
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб'
4
X
6.7.
Примечание
5
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________________ К О С Г У 310,340
Средняя стоимость,
№
Наименование
Количество, шт
руб.
п/п
расходов
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
