/

к- Требованиям к составлению н утверждении’ плана фннансопо-хозяйственной
деятельноеill государственною (муниципального) учреждения. утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 201* г. № 1*6и

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредит

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический

Код субсидии

Отраслевой код

1
Остаток средств на начало 'текущего финансового года
йстаток средств на конец текущего финансового года

2
0001
0002

3
х
х

4
х
х

5
X
X

6
X
X

НИШ

000

0000000000

0000000000000
000000000000

ооооооооооооо

Доходы, всего:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

Доходы от оказания платных услуг'

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

Безвозмездные денежные поступления, всего

Субсидии на иные цели
Па подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем

Прочие поступления, веет»

Расходы, всего

в том числе на выплаты персоналу, всего

в том числе оплата труда

Заработная плата

0000

КВФО

KOCI-y

КФСР

на 2022 г
текущий
финансовый год
10
785 955.87

на 2023 г
первый год
планового периода

на 2024 г

II

12

планового периода

7
X
X

8
X
X

9
X
X

0

000

0000

20 621 258,42

20 951 368.00

21 503 368.00

0

000

0000

20 549 653.22

20951 368.00

21 503 368.00

1200

130

0000000000

0000000000000 ООООООООООООО
0000
000000000000

1210

130

0000000000

0000000000000
000000000000

0

000

0000

14 924 722,22

15 469 000.00

16 021 000.00

0000000000

0000000000000 9063020104004
оооо
000000000000

2

130

0000

1 281 963.00

1 139 400,00

1 139 400.00

0000000000

0000000000000 9063050000004
000000000000
0000

2

130

0000

4 342 968.00

4 342 968.00

4 342 968.00

ооооооооооооо

0000000000

0000000000000
000000000000

0

000

0000

71 605,20

ооооооооооооо

150

0000000000

0000000000000
000000000000

5

000

0000

71 605,20

150

0000000000

90612215210

5

150

0000

8 550.00

150

0000000000

90612215211

0000

5

150

0000

63 055.20

0000000000

0000000000000
000000000000

ооооооооооооо

000

0

000

0000

ооооооооооооо

0000000000

0000000000000
000000000000

0

000

0000

21 407 214.29

20 951 368.00

21 503 368,00

ооооооооооооо

0000000000

0000000000000
000000000000

0

000

0000

12 961 373.93

13 333 639,05

13 836 639,05

ооооооооооооо

0000000000

0000000000000
000000000000

0000

0

000

0000

9 954 972.30

10 240 890.20

10627 218.93

ооооооооооооо

9063020104004
0000

2

211

0703

451 900.10

590 352,57

590 352,57

1230

1250

1400

1410

130

130

150

ооооооооооооо
0000

0000

0000

ооооооооооооо
0000

ооооооооооооо

т о

2000

2100

2110

000

000

111

111

0000000000

000000000000

0000

0000

0000

13

Заработнаяплата
Социальныепособияикомпенсацииперсоналувденежнойформе
Втносыпообязательномусоциальномустрахованиюнавыплатыпооплатегруда
рабошиковииныевыплатыработникамучреждений,веет
Навыплатыпооплатетруда

111
111
2140

119

2141

119

выплатынооплатетруда
вышитыпооплатетруда

119
119

Уплатуналогов,сборовииныхплатежей,всего
Налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог

2300

850

2310

851

Налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог
Налогнаимуществоорганизацийиземельныйналог

851
851

Расходыназакупкутоваров,работ,услуг,всего
Прочуюзакупкутоваров,работиуслуг

2600

000

2640

244

КОСГУ221Услугисвязи
КОСГУ221Услугисвязи

244
244

КОСГУ223Коммунальныеуслуги
КОСГУ223Коммунальныеуслуги

244
244

КОСГУ225Работы,услугипосодержаниюимущества

244

КОСГУ225Работы,услугипосодержаниюимущества
КОСГУ225Работы,услугипосодержаниюимущества
КОСГУ225Работы,услугипосодержаниюимущества
КОСГУ225Работы,услугипосодержаниюимущества

244
244
244
244

КОСГУ226Прочиеработы,услуги

.

244

КОСГУ226Прочиеработы,услуги
КОСГУ226Прочиеработы,услуги

244
244

КОСГУ310Увеличениестоимостиосновныхсредств

244

КОСГУ310Увеличениестоимостиосновныхсредств
КОСГУ310Увеличениестоимостиосновныхсредств

244
244

КОСГУ342Увеличениестоимостипродуктовпитания

244

КОСГУ342Увеличениестоимостипродуктовпитания
КОСГУ342Увеличениестоимостипродуктовпитания

244
244

КОСГУ344Увеличениестоимостистроительныхматериалов

244

КОСГУ345Увеличениестоимостиинвентаря

244

КОСГУ346Увеличениестоимостипрочихоборотныхзапасов(материалов)

244

КОСГУ346Увеличениестоимостипрочихоборотныхзапасов(материалов)

244

0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
00000000000000000000000000
0000000000 000000000000 0000
00000000000000000000000000
0000000000 000000000000 0000
00000000000009063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
00000000000000000000000000
0000000000 000000000000 0000
00000000000000000000000000
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000 0000000000000
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 0000000000000
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000 9063050000004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000
0000000000 90612215210 0000
0000000000000
0000000000 90612215211 0000
0000000000000 9063050000004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000 9063050000004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
0000000000000 9063050000004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000
0000000000 90600000100 0000
00000000000009063020104004
0000000000 000000000000 0000
00000000000009063050000004
0000000000 000000000000 0000
00000000000009063050000004
0000000000 000000000000 0000
0000000000000 9063020104004
0000000000 000000000000 0000

4
4

211
266

0701
0701

9473513,77
29558,43

9650537,63

10036866.36

0

000

0000

3006401.63

3092748.85

3209420.12

0

000

0000

3006401.63

3092748,85

3209420,12

2
4

213
213

0703
0701

136473,83
2869927,80

178286.48
2914462.37

178286,48
3031133,64

0

000

0000

464552,38

607257.00

607257,00

0

000

0000

464552,38

607257.00

607257.00

2
4

291
291

0703
0701

25771.00
438781.38

22215.16
585041,84

22215,16
585041,84

0

000

0000

7981287.98

7010471.95

7059471,95

0

000

0000

7027287.98

5900471.95

5900471,95

2
4

•221
221

0703
0701

1244,87
16538,88

11820,33
16538,89

11820,33
16538,89

2
4

223
223

0703
0701

25910,00
172090,00

9012,85
200000,00

9012,85
200000,00

2

225

0701

90350,00

82778,00

82778,00

2
4
5
5

225
225
225
225

0703
0701
0701
0701

16411,60
89540.27
8550.00
63055,20

167351,64
85080,39

167351,64
85080,39

2

226

0701

246087,07

15000,00

15000,00

2
4

226
226

0703
0701

248888.33
700861,69

36527.31
727338,88

36527,31
727338,88

2

310

0701

686699,73

206966.00

206966,00

2
4

310
310

0703
0701

208572,16
30000,00

190000,00

190000,00

2

342

0701

3581328.00

3581328.00

3581328.00

2
4

342
342

0709
0701

147963.00
53000,00

70000.00

70000,00

2

344

0703

71254.49

2

345

0701

140721.22

318360.00

318360.00

2

346

0701

165339,80

138536,00

138536,00

2

346

0703

102823.04

43833,66

43833,66

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000

247

0000000000

Закупку энергетических ресурсов

2660

2

346

0709

58,63

4

346

0701

160 000,00

0000000000000 0000000000000
000000000000
0000

0

000

0000

954 000,00

2

223

0703

63 090,00

80 000,00

80000,00

4

223

0701

890 910,00

1 030 000,00

1 079 000.00

0

000

0000

000

0000

000

0000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000

000

0000000000

0000000000000 0000000000000
000000000000
0000

0000000000

0000000000000 0000000000000
000000000000
0000

0000000000

0000000000000 0000000000000
000000000000
0000

Прочие в ы п л аты , всего

Вы платы , уменьш ающ ие доход, всего

Прочие вы пл аты , всего

4000

3000

4000

100

000

0

1 110 000,00

1 159 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

26400

X

7 981 287,98

7 010 471,95

7 059 471,95

26410

X

2 112 940,84

2 318 958,16

2 367 958,16

26411

X

2 112 940,84

2 318 958,16

2 367 958,16

2 112 940,84

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

71 605,20

26421

X

71 605,20

X

71 605,20

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2022

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

5 796 741,94

4 691 513,79

4 691 513,79

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

283 674,26

402 490,13

402 490,13

283 674,26

2022

X

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2024 год)

2024

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

5 513 067,68

2022

X

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2023 год)

2023

X

2024

X

в том числе по году начала закупки (2024 год)

в том числе по году начала закупки

402 490,13
5 513 067,68

в том числе по году начала закупки (2022 год)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф

402 490,13

X

1.1.3.2.1

2.1

2 367 958,16

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)

2

2 318 958,16

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2.3

8

6

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

2023

1.1.3.2

7

5

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе по году начала закупки (2023 год)

1.1.3.1

за пределами
планового
периода

7 059 471,95

1.1.1.1.2

1.1.3

(второй год
планового
периода)

7 010 471,95

X

1.1.2.1.1

(первый год
планового
периода)

7 981 287,98

2022

1.1.2.1

на 2024 г

(текущий
финансовый год)

X

в том числе по году начала закупки (2022 год)

1.1.2

на 2023 г

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2022 г

4 289 023,66

4 289 023,66

4 289 023,66
4 289 023,66

26500

X

2 137 546,41

2 318 958,16

2 367 958,16

26510

X

2 137 546,41

2 318 958,16

2*367 958,16

2 137 546,41

2.1.1

2022

26510.3

0000000000

2.1.2

2023

26510.4

0000000000

2.1.3

2024

26510.5

0000000000

2 318 958,16
2 367 958,16

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе;

3
3.1

в том числе по году начала закупки

26600

X

5 800 297,78

4 691 513,79

4 691 513,79

26610

X

5 800 297,78

4 691 513,79

4 691 513,79

5 800 297,78

3.1.1

2022

26610.3

0000000000

3.1.2

2023

26610.4

0000000000

3.1.3

2024

26610.5

0000000000

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.С. Десяткова
; |долм^х|п»)
И ^

Q

* з

I \ iO X \

J3 \

Ш О

начальник отдела

f i

:

(подписи^ ^

*»
л

O f ! Васильева

(должность).

4% ,

^

ведущий специалист

А А Лизнсва

(должность)

(фамилия, инициалы)

/
I й'

v, | !

(расшифровка подписи)

II

См/ 1

370-25-03

4 691 513,79
4 691 513,79

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "0 1" августа 2022 год
М БДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

№
п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица
измерения

Количество

1

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

X

X

X

11'ГОГО

Сумма, руб.

Примечание

6

7

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п

Код (наименование) субсидии

Направления расходования
субсидии

Расчет(обоснование)*

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

90612215211

На выполнение аварийного
ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей

63 055,20

На подготовку систем отопления,
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период

90612215210

8 550,00

Итого
X
X
71 605,20
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

Единицы
измерения

Наименование услуги (работы)

2

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

Сумма, руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

6

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1

чел.

28

84941,73055

2 378 368,46

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2

чел.

137

84941,73055

1 1 637 017,09

"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет

чел.

3

108783,3931

326 350,18

"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет

чел.

4

20566,28

82 265.12

Итого
2
2.1
2.2

X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю

Итого

X

X

X

14 424 000,84
438 781,38

X

14 924 722,22

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3
смета поу
12чел*49,92руб. *247дней

4
1 134 000,00
147 963,00

5

Платные услуги
Питание сотрудников

Род. Плата

Итого

136чел* 3270руб*12 мес *0,7 ;
25чел*2790руб*12*0,7 ;
Зчел*850руб* 12 мес*0,7
X

4 342 968,00
5 624 931,00
20 621 258,42

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" августа 2022 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов

Обоснование i расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц

в год
2

1
198 093.00

2 377 116,00
^Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6- 7,

1.2.

|

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц
3

в год
4

в месяц
5

В год
6

в год
7

168 587,00

2 023 044,00

424 603,00

5 095 236,00

9 473 513,27

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X

X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.

1.3.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266

№

1
1

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

X

0.00

2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов

111
КОСГУ 266

№

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
з

Наименование
выплаты

1

2

1

Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6
29558,43

2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

0,00
29558,43

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
КОСГУ 21з

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
') 7 с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 %

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
174 082,26
-

Сумма взноса, руб.
4
2 088 987,12
2 088 987,12
-

-

-

X

294 357,28

22 947,21

275 366,48

-

-

..MuwwwnwnojiBHUA заиолевании по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3 5,1 %
Итого

1 582,57

18 990,79

-

-

-

-

40 355,43

484 259,61

X

2 869 927,80

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в
год, ед.
4

X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851
КОСТУ 291

№
п/п
1
1

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3
1 910 473,64
26 450 064,00

4
2,2
1,5

2

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

5
42 030,42
2
396 750,96
X
X
438 781,38
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Налог на имущество
Налог на землю
Итого

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п.п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*________
5
4

X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221

Наименование
расходов

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей
в год

1

2

3

4

Стоимость за
единицу (номер,
минута). dv6.
5

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

1

11

•>

Повременная оплата
(телефон)

242

11

№
п/п

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

278,40

3 137,01

0,77

2 052,71

Договор на 5580,35
руб. Оплата за счет
бюджета -5189,73
руб., за счет ПОУ
390,63 руб.

Договор на 12203,40
3

Услуги сети Интернет

1

Итого

п

руб. Оплата за счет
бюджета - 11349,16
руб., за счет ПОУ
854,24 руб.

11 349,16

X
X
X
16 538,88
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

1016,95

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.

Сумма, руб.*

Примечание

4

5

6

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________________________________________________________________ КОСТУ 223

№
п/п
1
1

2

Наименование
показателя
2
Тепло, ГВС

Размер потребления
ресурсов
3

Тариф (с учетом НДС),
руб.
4

293,43

Тепло, ГВС

Индексация, %

Сумма, руб.*

Примечание

6
595 571,98

7

2 029,70

5
1,00

40,91

1 968,67

1,00

80 538,02

ХВС, водоотведение
водоотведение

3497,78
3497,78

36,16
26,38

1,00
1,00

24 564,62
92 271,44

ХВС, водоотведение

269,53

35,78

1,00

2 921,86

водоотведение

269,53

24,94

1,00

6 722,08

Электроэнергия

40891,23

8,04

1,00

328 765,48

Электроэнергия

811,09

7,44

1,00

6 034,52

з

Вывоз ТКО
Итого

№

кредиторская
задолженность 2021 года

кредиторская
задолженность 2021 года

44369,94
1,00
1,00
44 369,94
X
X
X
1 063 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.
Наименование
показателя
2

Л/ п
1

кредиторская
задолженность 2021 года

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Количество

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Примечание

3

4

5

6

X

X

Итого

X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСТУ 225
№
п/п
1
1

Наименование расходов

Объект

Количество
договоров, шт.

Стоимость работ
(услуг), руб.

2

3

4

5

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП, УКУТ

24 356,70
1

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

ИТП. УКУТ

Применение
6
договор на zt>1УО,ии руо.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет ПОУ
1833.30 руб_______

24 356,70

договор на 2ое полугодие

5 4 18,76

Договор на 5082 +
симки 1200,00 руб. Оплата
за счет бюджета -

]
-)

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка
1

з

Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

5842.26nv6,..3a_caei---423,50

кредиторская
задолженность за 2021

15 681,05

Договор на 18520,92 руб.
Оплата за счет бюджета 17224,46 руб., за счет ПОУ
1296,46 руб.

1 543,41

кредиторская
задолженность за 2021

0,00

расчет
Оплата за счет бюджета 1068,47 руб., за счет ПОУ
80,42 руб.

0,00

Договор на 3760,00 руб.
Оплата за счет бюджета 3496,80 руб., за счет ПОУ
263,20 руб.

1

1

4

Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации

пожарная сигнализация

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

система виденаблюдения

1

1
5

Техническое обслуживание системы вентиляции

вентиляция

6

Дератизация и дезинсекция

помещения ДОУ

1

ТО

Доу

1
X

1

| Итого

X

Договор на 9502,56 руб.
0,00
расчет
17 760,15
89 540,27|
X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

КОСТУ 226
Наименование расходов

п/п
1

2

Количество договоров,
шт
3

Стоимость услуги,
руб.

Примечание

4

5

1
расчет на 52900, Оплата
за счет бюджета - 12000,00
руб,, за счет ПОУ 40900
руб.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 25 632,50
28132,50 руб., за счет ПОУ
4867.50 d v 6 .

Медосмотр сотрудников

1

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

■

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

2 500,00

Охрана

1

24 732,47

Охрана

1

0,00

2

Охрана

3

4

кредиторская
задолженность за 2021

Договор на 27748,80 руб.
Оплата за счет бюджета 25806,38 руб., за счет ПОУ
1942,42 d v 6.
Кредиторская задолжность
2 073,91
за 2021 год
Договор на 18499,20 руб.
Оплата за счет бюджета 17 204,26 17204,26 руб., за счет ПОУ
1294,94 руб.

■

Охрана

1

519 707,10

муниципальный контракт
560414,75

Охрана

1

22 237,02

расчет

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

34 052,59

Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 36774,43 руб., за счет ПОУ
2767.97 d v 6 .

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

2 721,84

Кредиторская задолжность
за 2021 год

АИС образование

1

3 000,00

Учебные расходы

Курсы повышения квалификации
Итого

1

47 000,00

X

700 861,69

X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________ ________________________ _______________________ _________КОСТУ 3 10,346

Наименование
расходов

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

1

30000,00
21493,60

30000,00
21493,60

КОСГУ 310
КОСГУ 346

4

уличное обрудование
канц товары
развивающие
дидактические игры
конструкторы

5

6

№

п/п
1
1
2
3

1

Примечание

1

13506,40

13506,40

КОСГУ 346

1

66000,00

66000,00

Игрушки

1

29934,00

29934,00

б к мага

1

29066,00

29066,00

КОСГУ 346
КОСГУ 346
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ договор
КОСГУ 346
УЧЕБНЫЕ
РАСХОДЫ договор

X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

190000,00

X

342(питание льготников)

№
п/п
1
I
Итого

Средняя стоимость,
руб.

Наименование
расходов

Количество, шт

2

3
1
X

X

53000,00

Продукты питания

Сумма, руб.

Примечание

4

5

6

53000,00

53000,00
*

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):

14 924 722,22

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

19 295 309,90

О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ), п р и л а га е м ы е
к П л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на "01" а в гу с т а 2 0 2 2 го д
М БД О У д етский сад № 245
И с то ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я - п р и н о с я щ а я д о х о д д е я т е л ь н о с т ь (П О У );
1. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п ер со н ал у
1.1. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а
111

К од ви д о в р а с х о д о в

КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, р\'б.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в ГОД
2
3
1
4
6 4 2 9 ,0 2
64 290,20
1 838,74
18 387,44
“Рассчитывается путем «сложения граф 2+4+6= 7;

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в месяц
5

в год
6

в год
7

3 6 9 2 2 ,2 5

369 222,46

451 900,10

1 2 О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п е р с о н а л у п ри н ап р а в л ен и и в с л у ж е б н ы е к о м а н д и р о в к и
К о д ви д о в р

а

с

№
п/п

Наименование
выплаты

1

2

х

о

д

о

в

___________________________________________

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

5

6

Итого
х
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
К о д ви д о в р а с х о д о в

О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на вы п л а т у п о со б и я по у х о д у за р е б е н к о м
112
КОСТУ 266

№
1
1

2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия)в месяц,
руб.

4

5

6
0.00

0.00

Итого
X
X
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
1.4.

Сумма, руб.*

().()()

X

О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я за т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ,

в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в Ф е д е р а л ь н ы й ф о н д о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я
К од ви д о в р а с х о д о в

119
КОСТУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22.0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
9 941.80

Сумма взноса, руб.
4
99 418.02
99 418,02

X

14 008,90

1 310,51

13 105,10

90,38

903,80

2 304.69

23 046,91

X

136 473,83

Итого

2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н ы е и и н ы е вы п л ат ы н асе л ен и ю
К о д ви д о в р а с х о д о в
И с то ч н и к ф и н а н с о в о го о б е с п е ч е н и я
№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в
год, сд.
4

X
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X

2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в на у п л а т у н ал о го в , с б о р о в и и н ы х п л а теж ей
К о д ви д о в р а с х о д о в

851
КОСГУ 291

]

2

3

4

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5

1

Налог на имущество

143 799,09

2,2

3 163,58

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2 |

Налог на землю
1 507 161.33
1.5
22 607.42
Итого
25 771.00
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
4

Размер одной выплаты,
руб.
3

Итого
X
X
*Рассчитывастся путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Размер одной выплаты,
р\б.
3

х
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у сл у г
К о д ви д ов р а с х о д о в

244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в на о п л а т у у с л у г св язи
КОСГУ 221

№
п/п
1

1

2
3

Наименование
расходов
:
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу(номер.

Сумма, руб.*

Примечание

3

4

5

6

7

1

1

278

278,40

146

1

0,77

112,23

1

1

1016,95

854.24

X
1 244,87
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 3, б.
X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

х
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Итого

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

____ _______________________________________________________КОСГУ 223
Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Примечание
Сумма, руб.*
руб.
7
6
4
5

Наименование
показателя

Размер потребления
ресурсов
3

ХВС. водоотведение

345.89

26,38

1,00

9 124,58

водоотведение

345.89

35,78

1,00

3 251,42

ХВС, водоотведение

263,27

36,16

1,00

2 574,94

водоотведение

263,27

26,38

1,00

6 945,06

электрожнергия

3134,33

8.04

1.00

25 200.00

тепловая энергия

25.07

2 029,70

1.00

50 890,00

тко

3390,00

1,00

1,00

3 390,00

тко

3942,49

1,00

1,00

3 942,49

кредиторская
задолженность

кредиторская
задолженность

4
89 000.00

Итого
• Рассч итывастся путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
'ГКО

0,32487864 1

6.4.
№
п/п

Итого

Наименование

показателя

4120

I

1338,5

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом
НДС, руб

Примечание

6.5.

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
KUCI У 223

№

1

2

Наименование расходов

Объект

2

3

Количество
договоров, шт.
4

Стоимость работ
(услуг), руб.
5

Применение
6
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
Г10У 1833,30 руб.

Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

„т„

I

1 833,30

Komi шока юс техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта

итп

1

1 833,30

договор

339,74

договор на
Д|
руб.+симки 1200 Оплата
за счет бюджета 5842,26руб., за счет ПОУ
/130 7/1

100,00

кредиторская
задолженность за 2021

Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)

тревожная кнопка

1

■

Техническое обслуживание установок пожарной

пожарная
сигнализация

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

доу

■

вентиляция

1

263,20

3

4

Техническое обслуживание системы вентиляции

5-

1 296.46

80,42

Договор на 18520,92 руб.
Опла та за счет бюджет 17224.46 руб., за счет
ПОУ 1296,46 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 1068,47 руб., за счет ПОУ
80.42 ov6.
Договор на 3760,00 руб,
Оплата за ечег бюджета 3496,80 руб., за счет ПОУ
263,20 руб.

().

Дератизация и дезинсекция

помещения ДОУ

1

665,18

Договор на 9502,56 руб.

7

ТО

помещения ДОУ

!

10 000,00

расчет

Итого

X

16 411,60

X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1

Наименование расходов
2

Количество договоров,
шт
3

Стоимость услуги,
руб.
4

Мед осмотр

1

40 900,00

Психиатрическое освидетельствование
работников

1

7 500,00

1

2 750.00

Прохождение санитарно-гигиенического
обучения сотрудников

Примечание
5
расчет
Оплата за счет бюджета 12000,00 руб., за счет ПОУ
40900 руб.
расчет
Опла та за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
7500.0(1 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00.00 руб., за счет ПОУ
12750,00 руб.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 28132,50 руб., за счет ПОУ
4867.50 руб.
Договор на 27748,80 руб.
Огшаза за счет бюджета 25806,38 руб., за счет Г10У
1942,42 руб.

2

Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий

1

4 867,50

3

Охрана

1

1 942.42

Охрана

1

Договор на 18499,20 руб.
Оплата за счет бюджета 1 294,94 17204,26 руб., за счет ПОУ
1294,94 руб.

Охрана

1

39 229,04 музшципалыпай koi ггракт

Охрана

1

3 325,86

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

1

Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 2 194,61 36774,43 руб,, за счет ПОУ
2767,97 руб.

4

Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)

573,36

5

Услуги ЦБ

1

28 500,00

4

В ыпол йен не научно- исолсдовател ьс ко й
работы

1

25 (КЮ,(К

5

Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)

1

24 538,00

6

Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов

1

14 904,00

7

Обработка территории от клещей

1

6 218,60

8

Проведение санитарно-эпидемиологических
экспертиз на заселенность грызунами и
насекомыми

1

9 650,00

9

Аренда контейнерной площадки

1

18 000.00

расчет

Кредиторская задолжноезъ
за 2021 год
Договор па 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
28500,00 руб.
Договор на 25000,00 руб.
00.00 руб., за счет ПОУ
25000.00 руб.
Оплата за счетбюджета 00.00 руб., за счет 1К)У
24538,00 руб.
Договор на 26722,80 руб.
Оплата за счет
родительской платы 11818,80 руб., за счет ПОУ
14904.00 руб.
расчет
Опла та за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
6218,60 руб.
расчет
Оплата за счет бюдже та 00,00 руб., за счет ПОУ
9650,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджет 00,00 руб., за счет ПОУ
9650.00 руб.

X

10

Испытание пожарной лестницы

11

Сайт

1

АИС образование

1
X

1

Итого

расчет
Оплата за счет бюджет 00,00 руб., за счет ПОУ
10500.00 nv6.
Договор на 4000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 4 000,00 00,00 руб., за счет ПОУ
4000.00 dv6.
Учебные расходы
3 000.00
248 888.33
X
10 500,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________ __________________ КОС ГУ 310,.140

№
Г|/п
1
1
2

Наименование
расходов
2
канц товары
МАФ на детскую
площадку
Сантсхнтка

Количество, шт
3
1
1

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

4

5

102823,04

102823,04

6
косгу 346

208572,16

208572,16

косгу 310

71254.49
382649.69

косгу 344
X

3
1
71254.49
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

Наименование
№
п/п
расходов
2
1
1 Продукты питания
2
Итого

Продукты питания

Количество, кг
з
1
1

Средняя стоимость,
руб.
4
125 360,80
22 602,20

Сумма, руб.
5
125 360,80
22 602,20

Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2021

X
X
147 963,00
•Р ассчитывастся путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):

1 500 302,42

Обоснования (расчеты), прилагаемые
Плану финансово-хозяйственной деятельности на "01" августа 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
11 I

КОСГУ 211

Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
М естный бю дж ет
Областной бю дж ет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвую щ ие в
участвую щ ие в образовательном процессе
образовательном п роцессе

0,00

0,00
♦Рассчитывается путем скложеш я граф 2+4+6= 7:

1.2.

в год
7

0,00

0,00

________________________ ___________
С редний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Н аименование
выплаты

3

2

1

в год
6

Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов
№
п/п

Ф он д оплаты труда
в год, руб.*

п едагогические работники
в месяц
5

в год
4

в месяц
3

в год
2

в месяц
1

Ф онд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бю дж ет

Количество
работников, чел.

К оличество дней

С умма, руб *

4

5

6

X

X
X
Итог
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в граф ах 3, 4, 5.

1,3.

Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

Код видов расходов

112
К О СГУ 266
Численность
работников,
получаю щ их пособие,
чел.
3

Наименование
выплаты

№

К оличество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб

С умма, руб.*

4

I

2

5

6

1

П особие по уходу за
ребенком д о 3-х лет
(область)

57,50

0,00

2

П особие по уходу за
ребенком д о 3-х лет
(местный)

57,50

0,00

X

0,00

X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов

119
К О СГУ 213

№

Н аименование государственного внебю дж етного фонда

1
1
1.1
1.2

2

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

С траховы е взносы в П енсионны й ф он д Российской Ф едерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тариф ов взносов в П енсионны й ф онд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщ иков
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации по
2.2.
ставке 0.0 %
осязательное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
осязательное
социальное страхован ие от несчастны х случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0 %
2 1

2.5.
3

Сумма взноса, руб.

4

3
X

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

обязательное социальное страхован ие от несчастны х случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0 %
с траховые взносы в Ф едеральный ф онд обязательного м едицинского страхования по ставке
0,00

0,00

X

0,00

Итого

И Д

—

2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

851
КОСТУ 291

№
п/п

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.

3

1

2

1

Налог на имущество

2

Налог на землю
Итого

С тавка налога, %

С умма исчисленного
налога, подлежащ его
уплате, руб.*

4

5

2,2

0,00

1,5

0,00

X

X
0,00
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Н аименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

К оличество выплат в
год, ед.
4

Общ ая сумма выплат,
руб.*
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Н аименование
показателя
2

Р азмер одной выплаты,

Итого

руо.
3

К оличество выплат в
год, ед.
4

X

X

Общ ая сумма выплат,
руб.*
5

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244
6.1.
К оличество номеров,
количество минут
3

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

___________________________________________________________________________________КОСГУ 221
К оличество платежей
С тоимость за
С умма, руб.*
П рим ечание
в год
единицу (номер,
4
7
5
6

№
п/п
1

Н аименование
расходов
2

1

П редоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

0,00

б

П овременная оплата
(телефон)

0,00

3

Услуги сети
Интернет

0,00

4
5
6
7

0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оличество услуг
перевозки

Наименование расходов
2

X

Итого

Цена услуги
перевозки, руб.
4

Сумма, руб *

П римечание

5

6

х

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5,

6.3.

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________ КОСГУ 223

№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер потребления
ресурсов
3

Т ари ф (с учетом
НДС ), руб.
4

И ндексация, %

С умма, руб.*

П римечание

5

6

7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

X

X

X

0,00

♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4.

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

Н аименование
показателя
2

№
п/п
1

3

С тавка арендной
платы
4

X

X

К оличество

Итого

6.5.

С тоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

___________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1

Количество

С тоимость работ

.4

д оговоров, шт.
4

(услуг), руб.
5

X

X

Н аименование расходов

Объект

2

П рименение
6

1
2__
3
4
5
6
Итого

6.6.

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

______________________________________________________КОСГУ 226
№
п/п
]

Н аименование расходов
2

Количество
д оговоров, шт
3

С тоимость услуги,
руб.
4

Примечание
5

1
2
3
4
5
6
Итого

X

6.7.

X

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
2
Итого

Н аименование
расходов
2
краски

К оличество, шт
3
1

С редняя стоимость,
руб.
4
58,63

X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в граф ах 3 и 4.

С умма, руб.

6

58,63
0,00
58,63

когсу 346

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

остаток 58,63

Примечание

5

X

58,63

О боснования (расчеты ), прилагаемы е
Плану ф ин ан сово-хозяйственной деятельности на "01" августа 2022 год
М БД О У детский сад № 245
И сточник ф инансового обеспечения - родительская плата;
1. О боснование (расчет) выплат персоналу
1.1. О боснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
нспсдагогичсскис работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в год
в месяц
в месяц
в год
4
3
2
1

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

о,ои

0,00
♦Рассчитывается путем скложопия граф 2+4+6" 7;

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

1.2. О боснование (расчет) вы п лат персоналу при направлении в служ ебные командировки
К од видов расходов

№
п/п
1

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3

Наименование
выплаты
2

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

4

.5

о

х

X

х
Итог
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ре
Код видов расходов

112
КОСГУ 266

№
1
1
2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

4

х
X
Итого
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.

Сумма, руб.*

5

6

57,50

0.00

57,50

0.00

X

0.00

1.4. О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в Пенсионный ф онд Российской Ф едерации,
в Ф онд социального страхования Р оссийской Ф едерации, в Ф едеральный ф онд обязательного медицинского страхования
К од видов расходов

Наименование государственного внебюджетного фонда

№

1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по
ставке
22.0
%
1.1.
1.2. по ставке 10.0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1,
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0 . %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00

Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00

X

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

X

0,00

2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные выплаты населен ИЮ
Код видов расходов
Исто чник ф инансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

^;| !МСР 0ДН011
выплаты, руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат.

'утсм умножения значений показателей в графах 3 . 4

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов

851
КОСТУ 291

Наименование
расходов

Налоговая база. руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.

Налог на имущество
Налог на землю
Итого
‘Рассчитывается путем умножения зна1
чений показателей в графах 3.4 и деления полученного

произведения на 100.

4 Р асчет (обоснование) расходов „а безвозм ездны е

п еречисления организациям

К од видов расходов
Источник ф инансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя

Размер одной выплаты,
руб,
3

2

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. сд.
руб.*
4
5

Итого
X
х
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснование (расчет) прочих расходов (кром е расходов на закупку товаров, работ, услуг)
К од видов расходов
Источник ф инансового обеспечения
Наименование
показателя

№
п/п
1

Размер одной выплаты.
руб.

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед,
руб.*
-1

Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.

О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

К од видов расходов

244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221

№
п/п

Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

1

1

2
3

Количество номеров,
количество минут

Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
4

3

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

5

0 ,0 0

0.00

0.00

4
5
6
7

0 ,0 0
0 .0 0

о,()о
0 .0 0

Итого

X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
X

X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1

Количество услуг
перевозки
3

Наименование расходов
2

Примечание

5

6

6.3. О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________________________________________ _______________________________КОСГ У 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация. %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
-1
7
5
г.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
X
X
X
0.00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.

Наименование
показателя

п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сумма, руб.*

X
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Итого

№

Цена услуги
перевозки, руб.
4

2

Итого

6.4. О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование
показателя
2

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

Стоимость с учетом
НДС. руб.
5

Примечание
6

X

6.5. О босн овани е (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущества
№
п/п

______________________________________________________________________________________КОСГУ 223
Стоимость работ
Количество
Применение
Объект
договоров, шт.
белуг), руб.
5
4
6
3

Наименование расходов
2

2

rtai««T тадологтаскот оборудовании

3

Поверка и клеймение весов

Итого

Договор на 22760,00 руб,

,

22 760.00

технологическое
оборудование
весы

,

56 950.00

расчет

1

10 640.00

расчет

X

X

фильтр

1 обслуживание филыра

90 350,00

6.6. О боснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Лицензия
"Парус"
1

_______________________________________________________ КОСГУ 226
Количество договоров, Стоимость услуги,
Примечание
шт
руб.

санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов

3
1

1

4
12 341.87

11 818,80

5
расчет
Договор на 26722,80
руб. Оплата за счет
родительской платы
- 11818,80 руб., за
счет ПОУ 14904,00
руб.

X

лабораторные исследования на выявление
антигенов ротавируса и норовирусов

1

5 968,00

договор 1333

Лаб. Исследование
био материала

1

5 968.40

договор

Мед. Осмотр

1

9 990.00

договор ( оплачено
30%)

лаб. Иссл

1

200 000.00

Итого

X

расчет

246 087.07

X

6.7. О боснование (расчет) расходов на п риобретение основных средств, материальных запасов
__________________________________________________________________________ КОСТУ л i 0,34с

№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Моющие
Приобретение
2
мебели
Приобретение
3
спецодежды

Количество, шт

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

Примечание

300

5
113351.30

1СОСГУ346

60

1200

686699,73

КОСГУ 310

18

2000

140721,22

КОСГУ 345

3
250

4

(.

5

Посуда

1

22077,00

22077,00

КО СТУ 346 договор

6

хоз. Товары

1

29911,50

29911.50

КОСГУ 346 договор

992760.75

х

Сумма, руб.

Примечание

5

6

х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3-42 (питание детей)

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

3

Средняя стоимость,
руб.
4

Продукты питания

1

3449999.90

Продукты питания

1

131328,10

Количество, шт

Итого
х
х
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3449999,90

4 938 360.35

131328,10

кредиторская
•шдолжоиность та 2021

3581328.00

X

Всего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

4 91(1525,82

О боснования (расчеты), прилагаемые
к Плану ф инансово-хозяйственной деятельности на "01" августа 2022 год
М БДО У детский сад № 245
И сточник финансового обеспечения - целевы е субсидии;
1. О боснование (расчет) вы плат персоналу
1.1.
Код видов расходов

О боснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСТУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1

В ГОД

2

в месяц
3

в год
4

0,00
*Рассчитывается путем скложсння граф 2+4+6= 7;

1.2.

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5

0,00

Фонд оплаты труда
в год, руб.*

в год
6

в год
7

0,00

0,00

О боснование (расчет) вы плат персоналу при направлении в служ ебные командировки

К од видов расходов

№
п/п

Наименование
выплаты

Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

X

1.3.
К од видов расходов

О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСТУ 266

№

1
1

2

Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)

Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.

Сумма, руб.*

4

5

6

57,50

0,00

57,50

0,00

X

0,00

Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4.

О боснование (расчет) страховы х взносов на обязательное страхование в П енсионный ф он д Российской Ф едерации,

в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральны й фонд обязательного м едицинского страхования
К од видов расходов

119
КОСТУ 213

№

Наименование государственного внебюджетного фонда

2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-

Сумма взноса, руб.

X

0,00

0,00

0,00
■

0,00

Код видов расходов

0,00
-

-

-

0,00

0,00

X

0,00

2. О боснование (расчет) расходов на социальны е и иные вы платы населению

И сточник финансового обеспечения

4
0,00
0,00
-

№
п/п
1

Размер одной
выплаты, руб.
3

Наименование показателя
2

Итого

Количество выплат в
год, ед.
4

X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

Общая сумма выплат,
руб.*
5

X

2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п

85 ]

Наименование
расходов

Налоговая база, руб.
3

1

2

1

Напог на имущество

2

Налог на землю
Итого

4

КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5

2,2

0.00

Ставка налога, %

1,5
0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.

4.

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5

Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5.

Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6.
Код видов расходов

Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6 .1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 22!

№
п/п
1

Наименование
расходов
2

1

Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)

2
г.

Количество номеров,
количество минут
3

Количество платежей
в год
4

Стоимость за
единицу (номер,
5

Сумма, руб.*

Примечание

6

7

0,00

Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4
5
6
7
Итого

X

X

X

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2.
№
п/п
1
Итого

Наименование расходов
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

X

X

Сумма, руб.*

Примечание

5

6

♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
показателя
2

Итого

|

6.4.
№
п/п
1

Наименование
показателя
2

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

3

Ставка арендной
платы
4

X

X

Количество

Итого

6.5.
№
п/п

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

___________________________________________________________________________________КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5

Примечание
6

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

__ __________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6

1

Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и инженерных сетей

63 055,20

90612215111

2

На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период

8 550,00

90612215210

71 605,20

X

3
4
5
6
Итого

X

6.6.
№
п/п
1
1
2

Наименование расходов
2

3
4
5
6
Итого

X

Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

_____________________________ _______________
Количество
Стоимость услуги,
договоров, шт
руб4

5

X

X

6.7.

КОСГУ 226
Примечание

Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

_______________________________________ _____________________ __________________________К О С ГУ 310,340

№
п/п
1
1
2
3

Наименование
расходов
2

Количество, шт
3

Средняя стоимость,
руб4

4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Сумма, руб.

Примечание

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

Всего по Плану ф инансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

X

71 605,20