it 31,август* 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступлении и кмпла
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задайия за счег средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
5
X
X
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Расходы, всего
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
КФСР
на 2022 г
6
X
X
10
785 955,87
на 2023 г
на 2024 г
та пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
9
X
X
0000000000000 o o o o o o o o o o o o o
000000000000
0000
0
000
0000
20 563 768,42
20 951 368,00
21 503 368.00
0
000
0000
20.500 713,22
20 951 368,00
21 503 368.00
11
12
1200
130
0000000000
OOOOOOOOOOOOO o o o o o o o o o o o o o
000000000000
0000
1210
130
0000000000
0000000000000 0000000600000
000000000000
. 0000
0
000
0000
14 875 782,22
15 469 000.00
16 021 000,00
9063020104004
0000
2
130
0000
1 281 963,00
1 139 400,00
.1 139 400,00
000000000000
9063050000004
0000
2
130
0000
4 342 968,00
4 342 968,00
4 342 968,00
ooooooooooooo
ooooooooooooo
0
000
0000
63'055,20
5
000
0000
63 055,20
5
150
0000
63 055,20
0
000
0000
0
000
0000
21 349 724,29
20 951 368.00
21 503 368,00
0
000
0000
12 961 373,93
13 333 639,05
13 836 639,05
9 954 972,30
10240 890,20
10 627 218,93
1230
130
1250
130
150
1400
1410
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем
Прочие поступления, всего
КОС ГУ
8
X
X
0000000000
000000000000
ooooooooooooo
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
КВФО
7
X
X
ooooooooooooo
Доходы от оказания платных услуг
Отраслевой код
финансовый год
1
Остаток средст в на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Код субсидии
1980
0000
0000000000
oooooooooooo
150 .
0000000000 .
90612215211
ooooooooooooo
ooooooooooooo
000
2110
000000000000
ooooooooooooo
150
0(H)
2100
0000000000
OOOOOOOOOOOOO
0000
OOOOOOOOOOOOO
0000
000
2000
0000000000
111
0000000000
oooooooooooo
0000
ooooooooooooo
oooooooooo
ooooooooooooo
oooooooooooo
ooooooooooooo
0000000000 .
ooooooooooooo
oooooooooooo
ooooooooooooo
ooooooooooooo
oooooooooo
'
0000
0000
oooooooooooo
0000
0
000
0000
ooooooooooooo
9063020104004
0000
2
211
0703
4
211
0701.
4
266
0701
Заработная плата
111
oooooooooo
oooooooooooo
Заработная плата
111
oooooooooo
90600000100
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
oooooooooo
90600000100
451 900,10
590 352,57
590 352,57
9 491 379,97
- 9 6 5 0 537,63
10 036 866,36
ooooooooooooo
0000
ooooooooooooo
0000
11 692,23
13
Взносы по обятатсль ому социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выш аты работникам учреждений, всего
На выплаты по опл тс труда
2140
2141
119
119
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
3 006 401,63
3 092 748.85
3 209 420,12
0000000000
6000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
3 006 401.63
3 092 748,85
3 209 420.12
2
213
0703
136 473,83
178 286,48
178 286,48
4
213
0701
2 869 927,80
2 914 462.37
3 031 133,64
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
850
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
460 996.54
607 257,00
607 257,00
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
460 996.54
607 257,00
607 257,00
2
291
0703
4
291
0701
Уплату налогов,Мборо и иных платежей, всего
Налог на имущество рганизаций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имущсств организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000 .9063020104004
0000
000000000000
0000000000000
90600000100
0000
000
0000000000
ООООООООООООО 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ООООООООООООО
90600000100
0000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2600
2640
244
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОС1У 221 Услуги связи
244
0000000000
КОС1"У 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 комму альные услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
ООООООООООООО
90600000100
0000
K O C I 'y 225 Рабогь услуги по содержанию имущества
244
ООООООООО0
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
22215.16
22 215.16
22 215.16
438 781.38
585 041.84
585 041.84
0000
7 927 353.82
7 0 )0 471,95
7 059471.95
000
0000
6 970 353,82
5 900 471.95
5 900 471,95
2
221 .
0703
1 244.87
11 820.33
11 820,33
4
221
0701
16 538.88
16 538,89
16 538.89
2
223
0703
4
223
0701
2
225.
0701
2
225
4
225
5
.
22 910,00
9 012.85
9 012,85
172 090^00
200 О0О.ОО
200 000,00
90350,00
82 778,00
82 778.00
0703
6 411,60
167 351,64
167 351.64
0701
85 182.77
85 080.39
85 080,39
225
0701
63 055.20
15 000.00
15 000,00
-
КОСГУ 225 Рабогь услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОС1"У 225 Работы услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000000
90612215211
- 0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
. 0000000000
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
226
0701
46 087,07
2
226
0703
258 888.33
36 527.31
36 527.31
4
226
0701
656 279.19
727 338.88
727 338.88
206 966.00
206 966.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000100
0000
КОСГУ 310 Увели- ение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
310
0701
986 699.73
2
310
0703
300 000.00
4
310
0701
30 000.00
190 000.00
190 000,00
342
0701
3 581 328.00
3 581 328.00
3 581 328.00
70 000.00
70 000.00
КОСГУ 310 Увели- сние стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 310 Увели- ение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000100
0000
0000000000
ООООООООООООО 9063050000004
ОООООООООООО
0000
2
2
342
0709
147 963.00
4
342
0701
53 000.00
0703
27 318.49
КОСГУ 342 Увели- ение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 342 Увели- сние стоимости продуктов питания
244
ооооооооор
КОСГУ 342 Увели- ение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
ООООООООООООО
90600000100
0000
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
2
344
0000000000
ООООООООООООО 9063050000004
ОООООООООООО
0000
2
345
0701
140 721.22
318 360.00
318 360.00
0000000000
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
346
0701
65 339.80
138 536.00
138 536,00
0000000000
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
- 2
346
0703
58 887,04
43 833.66
43 833,66
0000000000000 9063030304004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000100
0000
2
346
0709
58.63
4
346
0701
160 000.00
КОСГУ 344 Увели- ение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 УвслИч ение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увелич сние стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увелич ение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
1 244
244
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увелич ение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
.
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0000
. 2
223
0703
66 090,00
80 000,00
80 000,00
4
223
0701
890 910.00
1 030 000.00
1 079 000.00
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
000
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
ООО
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
000000000000
0000
0
000
0000
0000000000
0000000000000 0000000000000
0000
000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего
4000
3000
4000
100
000
1 159000.00
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
957 000,00
1 110 000.00
0
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000000000000
90600000100
0000
Раздел 2. Сведения и» выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
.............
2
1
1
Выплаты на тактику товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
3
4
26400
1а счет субсидий. предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципального)
задания
26410
26411
1.1111
в том числе но году начала закупки (2022 год)
2022
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.i
1.1.3
1.1.3.1
в юм числе но году начала тактики (2024 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соогвегешии с абзацем вторым нункга 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2024
26420
26421
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
Код по бюджетной
классификации
5
4.1
х
х
х
х
х
х
х
х
'
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
6
на 2024 г
(второй год
периода)
7
7927 353.82
7 010 471.95
7 059 471,95
7 927 353.82
7 010 471,95
7 059 471,95
2 064 000.84
2318 958,16
2 367958,16
. 2 064 000,84
2 318 958,16
2 367 958,16
2 064 000.84
2 318 958.16
2 367 958,16
63 055,20
63 055.20
х
63 055.20
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 800 297,78
4 691 513.79
4 691 513,79
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
283 674,26
402 490,13
402 490,13
283 674.26
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
х
1.1.3.1.2
в том числе по году начала тактики (2023 год)
2023
х
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3.2
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
х
26000
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учегом требований
Федеральною закона Ла 44-ФЗ и Федеральною закона № 223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Год
начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
402 490.13
402 490,13
х
5 516 623.52
5 516 623,52
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупан (2022 год)
2022
х
I.1.3.2.2
в том числе но году начала закупки (2023 год)
2023
х
2024
х
4 289 023.66
4 289 023,66
4 289 023.66
26500
X
2 114 056.41
2 318 958,16
4 289 023,66
2 367 958,16
в том числе по году начала тактики
26510
х
2 114 056.41
2 318 958.16
2 367 958,16
2.1.1
2022
26510.3
0000000000
2.1.2
2023 .
26510.4
0000000000
26510.5
26600
0000000000
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.3.2.3
11того но контрактом, планируемым к заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с Федора;
2
2.1
2.1.3
3
2024
Итого но договорам, планируемым к- заключению и соответствующем финансовом году в соответствии с Федсраль
2 114 056.41
2 318 958,16
X
5 800 297,78
4 691 513,79
2 367 958,16
4 691 513,79
4691 513,79
4 691 513,79
26610
х
5 800 297,78
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
5 800 297,78
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
в то»! числе по году начала закупки
3.1
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-э
апреля
4 691 513,79
4 691 513,79
за пределам
планового
периода
s
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
3
На выполнение аварийного
ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей
90612215211
63 055,20
Итого
X
X
63 055,20
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
6
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
чел.
28
84941,73055
2 378 368,46
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
чел.
137
84941,73055
И 637 017,09
чел.
3
108783,3931
326 350,18
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
чел.
4
20566,28
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налог на имущество, землю
2.2
Итого
X
X
X
82 265,12
14 424 000,84
438 781,38
14 862 782,22
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
12чел*49,92руб. *247дней
4
1 134 000,00
147 963,00
5
Род. Плата
Итого
136чел* 3270руб*12 мес *0,7 ;
25чел*2790руб*12*0,7 ;
Зчел*850руб*12 мес*0,7
X
4 342 968,00
5 624 931,00
20 550 768,42
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Ф онд оплаты тр у д а п о ш татном у расп и сан и ю , руб.
Ф онд о платы тр у д а п о тар и ф и кац и и , руб.
О бл астн о й б ю д ж ет
О бластной бю дж ет
М естны й бю дж ет
н еп едагогические работники , участвую щ ие в
образовательном процессе
н еп ед агоги чески е р або тники , не
в м есяц
1
в год
2
198 093,00
2 377 116,00
’Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
участвую щ ие в обр азо вател ьно м процессе
п ед аго ги ч еск и е р або тн и ки
Ф онд о платы тр у да
ввгод, руб.*
в м есяц
3
в год
4
в м есяц
5
В ГОД
6
в год
7
168 587,00
2 023 044,00
424 603,00
5 095 236,00
9 483 703,77
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
X
0,00
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
11692,23
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
0,00
11692,23
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
174 082,26
-
Сумма взноса, руб.
4
2 088 987,12
2 088 987,12
-
-
-
X
294 357,28
22 947,21
275 366,48
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.3.
1 582,57
18 990,79
-
-
-
-
40 355,43
484 259,61
X
2 867 604,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
Налог на имущество
1 910 473,64
2,2
42 030,42
26 450 064,00
Налог на землю
1,5
396 750,96
Итого
X
X
438 781,38
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Сумма, руб.*
Примечание
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута! nv6.
5
6
7
1
11
278,40
3 137,01
242
11
0,77
2 052,71
Договор на 5580,35
руб. Оплата за счет
бюджета -5189,73
руб., за счет ПОУ
390,63 руб.
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
3
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуги сети Интернет
1
Итого
и
№
11 349,16
X
X
X
16 538,88
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
п/п
1
1016,95
Договор на 12203,40
руб. Оплата за счет
бюджета - 11349,16
руб., за счет ПОУ
854,24 руб.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Тепло, ГВС
293,43
2 029,70
1,00
595 571,98
Тепло, ГВС
40,91
1 968,67
1,00
80 538,02
ХВС, водоотведение
водоотведение
3497,78
3497,78
36,16
26,38
1,00
1,00
24 564,62
92 271,44
ХВС, водоотведение
269,53
35,78
1,00
2 921,86
водоотведение
269,53
24,94
1,00
6 722,08
Электроэнергия
40891,23
8,04
1,00
328 765,48
Электроэнергия
811,09
7,44
1,00
6 034,52
Вывоз ТКО
Итого
44369,94
№
2
3
кредиторская
задолженность 2021 года
кредиторская
задолженность 2021 года
1,00
1,00
44 369,94
X
X
1 063 000,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
X
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
№
кредиторская
задолженность 2021
года
Итого
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
№
п/п
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
24 356,70
ИТП, УКУТ
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Примечение
6
договор на zoiyu,uu руо.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет ПОУ
1833.30 nv6
24 356,70
договор на 2ое полугодие
5 418,76
Договор на 5082 +
симки 1200,00 руб. Оплата
за счет бюджета 5842 26nv6 за счет
423,50
кредиторская
задолженность за 2021
15 681,05
Договор на 18520,92 руб.
Оплата за счет бюджета 17224,46 руб., за счет ПОУ
1296,46 руб.
1 543,41
кредиторская
задолженность за 2021
0,00
расчет
Оплата за счет бюджета 1068,47 руб., за счет ПОУ
80,42 руб.
0,00
Договор на 3760,00 руб.
Оплата за счет бюджета 3496,80 руб., за счет ПОУ
263,20 руб.
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
2
тревожная кнопка
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
3
пожарная сигнализация
1
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система виденаблюдения
1
1
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
6
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
ТО
Доу
Итого
X
6.6.
1
1
1
X
0,00
Договор на 9502,56 руб.
расчет
13 402,65
85 182,77
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
Медосмотр сотрудников
1
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
Охрана
1
Охрана
1
Охрана
1
Охрана
1
519 707,10
Охрана
1
11 654,52
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
34 052,59 36774,43 руб., за счет ПОУ
1
расчет на 52900, Оплата
за счет бюджета - 12000,00
руб., за счет ПОУ 40900
руб.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 25 632,50 28132,50 руб., за счет ПОУ
4867.50 d v 6 .
0,00
2 500,00
Договор на 27748,80 руб.
Оплата за счет бюджета -
2
3
кредиторская
задолженность за 2021
24 732,47 25806,38 руб., за счет ПОУ
1942,42 руб.
Кредиторская задолжность
за 2021 год
Договор на 18499,20 руб.
Оплата за счет бюджета 17 204,26 17204,26 руб., за счет ПОУ
1294,94 руб.
2 073,91
муниципальный контракт
560414,75
расчет
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 2767.97 руб.
4
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
АИС образование
Курсы повышения квалификации
Итого
6.7.
2 721,84
Кредиторская задолжность
за 2021 год
1
3 000,00
Учебные расходы
1
13 000,00
X
656 279,19
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 уличное обрудование
2 канц товары
развивающие
3
дидактические игры
4 конструкторы
Количество, шт
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
30000,00
21493,60
Сумма, руб.
Примечание
5
30000,00
21493,60
6
КОСГУ 310
КОСГУ 346
КОСГУ 346
1
13506,40
13506,40
1
66000,00
66000,00
КОСГУ 346
К О С Г У 346
5
Игрушки
1
29934,00
29934,00
УЧЕБНЫ Е
Р А С Х О Д Ы д оговор
К О С Г У 346
6
бумага
1
29066,00
29066,00
УЧЕБНЫ Е
Р А С Х О Д Ы д оговор
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
190000,00
X
342(питание льготников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
2
3
1
1 Продукты питания
Итого
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
53000,00
53000,00
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5 3 0 0 0 ,0 0
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
З а д а н и я (р у б .):
14 865 782,22
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
19 295 309,90
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, нс
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
6 429,02
64 290,20
’Рассчитывается путем «сложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
в месяц
В ГОД
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в ГОД
3
4
5
6
7
1 838,74
18 387,44
36 922,25
369 222,46
451 900,10
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
0,00
0,00
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
9 941,80
Сумма взноса, руб.
4
99 418,02
99 418.02
X
14 008,90
1310,51
13 105,10
-
-
90,38
903,80
-
2 304,69
23 046,91
X
136 473,83
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
1
2
3
4
КОСГУ291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
Налог на имущество
143 799,09
2,2
3 163,58
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2 |
Налог на землю
1 270 105,33
1.5
19 051,58
Итого
х
X
22 215.16
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
РУб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб."
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
РУб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб."
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
_ _ _ _ ______________________________________________________________ КОСГУ221
Количество номеров, Количество платежей в
Стоимость за
Сумма, руб.*
Примечание
количество минут
год
единицу(номер.
3
4
5
6
7
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
1
1
278
278,40
146
1
0,77
112,23
1
1
1016,95
854,24
X
X
X
1 244,87
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
_____ ________ _____________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
3
4
5
6
7
ХВС, водоотведение
345,89
26,38
1,00
9 124,58
водоотведение
345,89
35,78
1,00
3 251,42
ХВС, водоотведение
263,27
36,16
1,00
2 574,94
водоотведение
263,27
26,38
1,00
6 945,06
электрожнергия
3134,33
8,04
1,00
25 200,00
тепловая энергия
25,07
2 029,70
1,00
50 890,00
ТКО
3390,00
1,00
1,00
3 390,00
ТКО
3942,49
1,00
1,00
3 942,49
4
Итого
89 000,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.
ТКО
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
2
0,324878641
4120
1
1338,5
6.4. О боснование (расчет) р асходов н а оплату аренды имущ ества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
кредиторская
задолженность
кредиторская
задолженность
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
2
3
4
5
Применение
6
Договор на 26190,00 руб.
Оплата за счет бюджета 24356,70 руб., за счет
ПОУ 1833,30 руб.
Комплексное техническое обслуживание
1 индивидуального теплового пункта
итп
1
1 833,30
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
1 833,30
договор
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
339,74
договор на эи»дии
руб.+симки 1200 Оплата
за счет бюджета 5842,26руб., за счет ПОУ
ИЗО7/1 гч,Л
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
100,00
кредиторская
задолженность за 2021
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
1 296,46
4 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения доу
1
80,42
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
263,20
помещения ДОУ
1
665,18
2
3
5.
6.
Дератизация и дезинсекция
Итого
X
6.6.
X
Договор на 9502,56 руб.
6 411,60
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
расчет
Оплата за счет бюджета 40 900,00 12000,00 руб., за счет ПОУ
40900 DV6.
расчет
Оплата за счет бюджета 7 500,00 00,00 руб., за счет ПОУ
7500.00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 12 750,00 00,00 руб., за счет ПОУ
12750.00 руб.
Договор на 33000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 4 867,50 28132,50 руб., за счет ПОУ
4867.50 руб.
Договор на 27748,80 руб.
Оплата за счет бюджета 1 942,42 25806,38 руб., за счет ПОУ
1942,42 руб.
Договор на 18499,20 руб.
Оплата за счет бюджета 1 294,94 17204,26 руб., за счет ПОУ
1294,94 руб.
Мед осмотр
1
Психиатрическое освидетельствование
работников
1
Прохождение санитарно-гигиенического
обучения сотрудников
1
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
3
Охрана
1
Охрана
1
Охрана
1
Охрана
1
3 325,86
1
Договор на 39542,40 руб.
Оплата за счет бюджета 2 194,61 36774,43 руб., за счет ПОУ
2767,97 руб.
1
4
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
39 229,04 муниципальный контракт
573,36
5
Услуги ЦБ
1
28 500,00
4
Выполнение научно-исследовательской
работы
1
25 000,00
5
Санитарно-бактериологические исследования
(производственный контроль)
1
24 538,00
6
Санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
1
14 904,00
7
Обработка территории от клещей
1
6 218,60
8
Проведение санитарно-эпидемиологических
экспертиз на заселенность грызунами и
насекомыми
1
9 650,00
9
Аренда контейнерной площадки
1
18 000,00
1
10 500,00
10 Испытание пожарной лестницы
Договор на 18520,92 руб.
Оплата за счет бюджета 17224,46 руб., за счет
ПОУ 1296,46 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 1068,47 руб., за счет ПОУ
80.42 dv6.
Договор на 3760,00 руб.
Оплата за счет бюджета 3496,80 руб., за счет ПОУ
263,20 руб.
расчет
Кредиторская задолжность
за 2021 год
Договор на 28500,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
28500,00 руб.
Договор на 25000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
25000.00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
24538,00 руб.
Договор на 26722,80 руб.
Оплата за счет
родительской платы *
11818,80 руб., за счет ПОУ
14904,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
6218,60 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
9650,00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
9650.00 руб.
расчет
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
____ 10500.00PV6._____
X
11 Сайт
1
АИС образование
Итого
1
X
Договор на 4000,00 руб.
Оплата за счет бюджета 00,00 руб., за счет ПОУ
4000.00 руб.
Учебные расходы
3 000.00
258 888.33
X
4 000,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
канц товары
МАФ на детскую
площадку
Сантехнтка
_________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
58887.04
1
58887,04
косгу 346
1
300000,00
3
1
27318.49
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
300000,00
косгу 310
27318.49
386205.53
косгу 344
X
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Продукты питания
2
Итого
Продукты питания
Количество, кг
3
1
1
Средняя стоимость,
руб.
4
125 360,80
22 602,20
Сумма, руб.
5
125 360,80
22 602,20
Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2021
г.
X
X
147 963,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
1 500 302,42
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4__________________
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
8 51
КОСГУ291
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
№
п/п
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
Налог на землю
Итого
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
___________________________________________________________________________ КОСГУ221
Стоимость за
Количество номеров, Количество платежей
Примечание
Сумма, руб.*
в год
количество минут
единицу(номер,
7
4
5
6
3
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2.
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация, %
Примечание
Сумма, руб.*
ресурсов
НДС), руб.
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Итого
X
6.5.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Ставка арендной
платы
4
Количество
X
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
__________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Стоимость работ
Количество
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
3
4
5
6
Наименование расходов
2
X
6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Наименование расходов
2
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________________________________________________КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
X
6.7.
X
X
О боснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
___________________ __________________________________________ ________КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
№
Наименование
Сумма, руб.
Примечание
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
3
4
5
6
1
2
58,63
58,63
1
когсу 346
1 краски
2
0,00
Итого
X
58,63
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
58,63
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
4
1
2
3
0,00
0,00
•Рассчитывается путем скложения граф2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Численность
Количество выплат в
Размер выплаты
работников,
(пособия) в месяц,
год на одного
Сумма, руб.*
получающих пособие,
работника, руб.
руб.
чел.
6
3
4
5
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3. отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1. материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2. ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3. профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных -заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0.00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
2
Налог на землю
1.5
0,00
Итого
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.»
5
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
1
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
0,00
0,00
4
5
6
7
0,00
0.00
0,00
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
]
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.»
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Наименование
показателя
2
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________ __________________ ___________ ________________ КОСГУ 223
Тариф (с учетом
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
НДС), руб.
4
5
6
7
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
Размер потребления
ресурсов
3
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
Производственный контроль питьевой воды,
1 обслуживание фильтра
2
Ремонттехнологическогооборудования
3
Поверка иклеймение весов
3
Количество
договоров, шт.
4
фильтр
Итого
1
технологическое
оборудование
весы
1
1
X
X
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
22 760,00
Примечение
6
Договор на 22760,00 руб.
56 950,00
расчет
10 640,00
расчет
90 350,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Лицензия "Парус"
санитарно-бактериологические исследования
пищевых продуктов
КОСГУ 226
Количество договоров,
3
1
Стоимость услуги,
руб.
4
15 000,00
1
11 818,80
Примечание
5
расчет
Договор на 26722,80
руб. Оплата за счет
родительской платы 11818.80 руб., за счет
X
лабораторные исследования на выявление
антигенов ротавируса и норовирусов
1
5 968,00
Лаб. Иссл
1
13 300,27
Итого
X
договор 1333
46 087.07
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________КОСГУ 310,346
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
5
6
КОСГУ346
250
300
65339.80
1 Моющие
Приобретение
1200
2
60
986699,73
КОСГУ 310
мебели
Приобретение
3
18
2000
140721,22
КОСГУ 345
спецодежды
4
100
1800
Итого
X
X
1192760.75
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1 Продукты питания
1
3449999,90
Продукты питания
1
131328,10
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
3449999,90
4 938 360,35
131328,10
кредиторская
задолженность за 2021
3581328.00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
4 910 525,82
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29” апреля 2022 год
МБДОУ детский сад №245
И сточник финансового обеспечения - целевы е субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
в месяц
3
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
Источник финансового обеспечения
-
•
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
■
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
4
0,00
0,00
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
0,00
1,5
Налог на землю
X
0,00
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
руб.
Итого
Общая сумма выплат,
руб.’
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
0,00
0,00
0,00
0,00
6
7
X
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_____________
_ _ _ _ _____________________________ КОСГУ 223
Тариф (с учетом
Сумма, руб.*
Примечание
Индексация, %
НДС), руб.
4
6
7
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
Итого
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
X
X
6.5.
1
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Объект
Наименование расходов
Примечение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
Выполнение аварийного ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и инженерных сетей
2
3
4
5
6
Итого
X
6.6.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
Итого
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование расходов
2
X
90 612 215 111,00
63 055,20
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество
Стоимость услуги,
Примечание
договоров, шт
руб.
3
4
5
X
6.7.
63 055,20
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость,
Количество, шт
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
63 055,20
