Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана фннансово-лотянсгеенной
деятельности государственного (мунш||1Налмн>1о)учреждения, утвержденным
ирнклтом Мшшстерства финансов Российской Федерации
от 31 автуста 2018 г. Ля 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступлении и выпла ты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджегной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
Офаслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2021 г
текущий
финансовый год
1
Остаток средст в на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
oool
0002
3
X
X
4
X
X
Поступлении, всего:
1000
000
0000000000
2
Код субсидии
5
X
X
6
X
X
10
783 684.83
785 955.87
на 2022 г
на 2023 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
7
X
X
8
X
X
9
X
X
0
000
0000
19 257 638.52
19 063 079.51
19 196 079.51
0
000
0000
19 225 248.63
19063 079.51
19 196 079.51
0
000
0000
14 561 329.94
13 216 000.00
13 349 000.00
11
12
ооооооооооооо омоооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1230
1250
1400
1410
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Поступление финансовых актинов
1430
1980
130
130
150
0000000000
2
130
0000
1 232 142.16
1 150 087,51
I 150 087,51
0000000000
(К)ОО(ЮООООООО 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
130
0000
3 431 776.53
4 696 992,00
4 696 992.00
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
000
0000
32 389.89
5
000
0000
8 550.00
5
150
0000
8 550.00
0000000000
ооооооооооооо 9063030304004
оооооооооооо
0000
2
150
0000
23 839.89
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
000
0000
150
0000000000
150
0000000000
150
000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
90612115210
0000
ооооооооооооо ОМОООООООООО
Выплаты по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Заработная плата
2000
2100
2110
000
000
111
111
0000000000
0000000000(H)
0
000
0000
19 255 367.48
19 063 079,51
19 196 079,51
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0000
0
000
0000
12 362 659.82
11 049 318,31
И 148 318.31
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
000
0000
9 502 913.11
8 485 359,71
8 561 396.57
0000000000
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
0000
2
211
0703
484 843.84
300 259.86
300259.86
13
ооооооооооооо
Заработная плата
211
0701
8 990 944,26
4
266
0701
27 125,01
0
000
0000
393,23
1 380,00
1 380,00
4
266
0701
393,23
1 380.00
1 380,00
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
2 859 353,48
2 562 578,60
2 585 541,74
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
2 859 353.48
2 562 578,60
2 585 541,74
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
213
0703
146 422.75
90 678,45
90 678,45
4
213
0701
2 712 930,73
2 471 900,15
2 494 863,29
0
000
0000
594 334,34
546 250,55
546 250,55
0
000
0000
594 322,00
546 250,55
546 250,55
2
291
0703
28 435,87
18 268,30
18 268,30
4
291
0701
565 886,13
527 982,25
527 982,25
90600000100
111
0000000000
90600000100
112
0000000000
112
0000000000
119
0000000000
0000
8 185 099,85
8261 136,71
4
0000000000
111
ооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного харакгера
2120
0000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате груда
2140
2141
119
выплаты по оплате груда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
850
0000000000
90600000100
0000
ооооооооооооо
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
90600000100
0000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
000000000000
0000000000000 ооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
000000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
0000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
853
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
12,34
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
292
0703
12,34
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
000
0000
6 298 373,32
7 467 510,65
7 501 510,65
0000000000
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
000
0000
5 434 179,79
6 354 732,85
6 355 732,85
2
221
0703
1 031,46
376,23
376,23
4
221
0701
16 752,29
16 752,29
16 752,29
2
223
0703
12 488,82
6 095,06
6 095,06
4
223
0701
273 390,36
64 199.85
65 199,85
2
225
0701
32 771,00
79 005,00
79 005,00
ооооооооооооо
Уплата штрафов (в том числе администразивных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
853
2600
2640
000
244
90600000100
0000
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
оооооооооооо
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
(К)О(ЮОООООО(Ю 9063020104004
ОООООООООООО
0000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612115210
90600000100
0000
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
2
225
0703
19 739,96
4 723,30
4 723,30
4
225
0701
113 027,49
74 853,31
74 853,31
15 000,00
15 000,00
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
5
225
0701
8 550,00
0000000000
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
0000
2
226
0701
3 314,76
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
0000
оооооооооооо
2
226
0701
60 192,97
2
226
0703
158 591,56
135 270,93
135 270,93
4
226
0701
711 370,80
609 032,15
609 032,15
218 157,00
232 206,00
232 206,00
0000
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
ооооооооооооо 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
310
0701
ооооооооооооо 9063020104004
0000
оооооооооооо
2
310
0703
83 767,05
83 767,05
4
310
0701
68 888,00
186 000,00
186 000,00
2
342
0701
2 832 755,92
3 887 374,00
3 887 374,00
2
342
0709
107 633,82
200 366,00
200 366,00
4
342
0701
93 000,00
18 000,00
18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000100
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000100
0000
ооооооооооооо 9063050000004
0000
оооооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
90600000100
0000
ооооооооооооо 9063050000004
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
000000000000
0000
2
344
0701
67 888,80
2
344
0703
184 264,98
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
000000000000
0000
158 304,68
158 304,68
343 619,00
343 619,00
ооооооооооооо 9063030304004
КОСГ У 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0000
2
344
0709
23 807,00
4
344
0701
49 000,00
2
345
0701
2
345
0703
3 600,00
2
346
0701
230 620,80
139 788,00
139 788.00
100 000,00
100 000,00
1 112 777,80
1 145 777,80
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063050000004
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
0000
2
346
0703
20 174,00
4
346
0701
120 012,00
2
347
0703
3 156,00
0
000
0000
864 193,53
2
223
0703
45 583,89
51 977,65
51 977,65
4
223
0701
818 609,64
1 060 800,15
1093 800,15
0
000
0000
0
000
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063020104004
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Закупка энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо 9063020104004
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
000000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
100
0000000000
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
000000000000
0000
ооооооооооооо ооооооооооооо
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
000000000000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1.1
4
4.1
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
7 467 510,65
7 501 510,65
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
6 298 373,32
7 467 510,65
7 501 510,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 264 050,58
2 029 637,75
2 063 637,75
X
2 264 050,58
2 029 637,75
2 063 637,75
X
8 550,00
X
8 550,00
X
4 025 772,74
5 437 872,90
5 437 872,90
X
4 025 772,74
5 437 872,90
5 437 872,90
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
2021
26420
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
1.1.3.1
2021
2021
2
И того по контрактам , планируем ы м к зак лю чен ию в соответствую щ ем ф инансовом году в соответстви и с Фед
26500
X
3
Итого по договорам , планирующемi к.заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году в соответстви и с Федер
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное л ^ ^ ч |^ к Д е н и я )
Исполнитель
30
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
6 298 373,32
1.1.2.1
1.1.3
3
на 2022 г
X
1.1.1.1
1.1.2
Код по бюджетной
классификации
на 2021 г
26000
В ы платы на закупку товаров, работ, усл уг, всего
1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
заведующи
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2 0 2 1 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/'п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
руб.
5
6
7
X
X
X
Итого
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование)субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
На подготовку систем отопления,
8 550,00
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне - зимний период
Итого
X
X
8 550,00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
9012115210
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
чел.
"Реализация основных
об щеобразо вател ь ны х про грам м
дошкольного образования", дети 3-8
1.2
лет
чел
2.1
2.2
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
22
6
85897.08
1 889 735,72
137
85897.08
1 1 767 899.69
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
чел.
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч), дети 3-8 лет
чел.
38316.28
X
X
2
1 1 1429.78
222 859,56
X
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
Итого
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
Итого
2
Объем услуг
(работ)
X
X
114 948.84
13 995 443,81
565 886,13
X
14 561 329,94
4. Доходы От иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
смета поу
4
1 218 249,28
5
Платные услуги
Род. Плата
Пожертвование
Итого
136чел* 3070руб*12 мес *0.8 :
20чел*2600руб*12*0.8 ;
5чел*800руб*12 мес*0,8
реестр
X
3 442 386.49
23 807.00
4 684 442,77
19 254 322.71
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
2
1
3
4
191 052,00
1 355 418,00
150 602,00
1 719 468.00
191 052,00
471 771,00
157 257,00
573 156,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
380 952,00
380 952,00
в год
6
3 428 568,00
1 142 856,00
Фонд оплаты труда в год,
руб*
в год
7
6 503 454,00
2 514 615,27
8 990 944,26
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5,
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
393,23
X
393,23
2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
Больничный лист за
счет предприятия(3
дня)
27125,01
2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
0,00
27125,01
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.1. по ставке 22,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
~)
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
1 1
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
158 973,32
160 437,42
Сумма взноса, руб.
4
1 912 072,14
1 430 759,88
481 312,26
-
X
269 428,35
20 955,57
188 600,17
21 148,57
63 445,71
1 445,21
13 006,91
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.3.
4 375,57
1 458,52
36 852,91
37 192,31
X
419 843,88
111 586,36
2 712 930,73
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
5
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСТУ 291
Сумма исчисленного
Ставка налога, %
налога, подлежащего
Налоговая база, руб.
уплате, руб.*
2
1
3
4
5
1 Налог на имущество
2,2
42 833,00
1 946 954,55
2
Налог на землю
34 870 208,67
523 053,13
1,5
Итого
X
X
565 886,13
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты.
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб *
5
4
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
з
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб *
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
___________________________________
КОСТУ 22 I
Сумма, руб.*
Примечание
4
Стоимость за
единицу(номер,
минута). nv6.
5
6
7
1
11
272,40
2 285,45
Повременная оплата
(телефон)
269
11
0,74
2 187,29
Услуги сети
Интернет
1
11
1016,95
12 279,55
X
X
X
16 752,29
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
3
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
2
3
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Тепло, ГВС
Размер потребления
ресурсов
3
305,5487918
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1 968,67
2
ХВС, водоотведение
269
водоотведение
Электроэнергия
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
1,00
6
601 524,74
7
35,78
1,00
9 624,82
4851,639535
24,94
1,00
120 999,89
42810,37634
7,44
1,00
318 509,20
1,00
41,34135
1 000,00
41341,35
1 092 000,00
X
X '
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Вывоз ТКО
Итого
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб,
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
п/п
Объект
2
1
3
Комплексное техническое обслуживание
1
ИТП, УКУТ
индивидуального теплового пункта
Количество
договоров, ШТ.
4
1
Т ехническое обслуж ивание комплекса технических
2
Примечение
5
6
58 167,36
4 980,36
тр евож ная к нопка
средств охраны (тревожная кнопка)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
Техническое обслуж ивание установок пожарной
сигнализации
п ож арная си гн али зац ия
Т ехническое обслуж ивание системы видеонаблюдения
система виденаблюдения
17 446,71
1
1 000,00
1
3
Техническое обслуж ивание системы вентиляции
вентиляция
1
3 760,00
4
5
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
1
13 950.71
акарицидная обработка
доу
1
4 844,89
6
Электроизмерения
электрооборудован ие
1
8 377,46
7
Заправка огнетушителей
огнетушители
1
500,00
Итого
X
6.6.
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
2
3
руб
4
1
25 905,00
1
594 837,61
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
2 Охрана
3
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
4 Курсы
5 Гигиеническое воспитание
6 СОУТ
7 АИС - Образование
Итого
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
Огнетушитель
канцю товары
игрушки-роботы
Будо маты
Мягкие модули
1
1
1
1
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
________________________________________
№
п/п
1
113 027,49
х
Стоимость услуги,
КОСГУ 226
Примечание
5
15 329,27
40 000,00
4 923,00
5 280,00
3 000,00
71 1 370,80
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________ ________________________________________________ КОСГУ 310.346
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
2
950,00
1 900,00
КОСГУ 310
1
68842,00
68 842,00
КОСГУ 346
1
23000,00
23 000,00
КОСГУ 310
1
29988,00
29 988,00
КОСГУ 310
1
14000,00
14 000,00
КОСГУ 310
6
развив. Игр
■
51170,00
7
сантехника
1
49000,00
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
51 170,00
КОСГУ 346
49 000,00
КОСГУ 344
237900,00
X
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Продукты питания
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
з
4
5
6
1
9000
93000,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
9 3 0 0 0 ,0 0
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб,):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности
И 561 329,94
19 254 322,72
Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
М БДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непсдагогичсские работники, участвующие в
нспедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в ГОД
1
2
3
4
6 5 4 6 ,1 9
65 461,89
4 408,02
44 080,23
•Рассчитывается путем скложоиия граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в месяц
5
в год
6
в год
7
53 4 2 3 ,3 8
480 810(45
484 843,84
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.
.4
Количество
работников, чсл.
Количество дней
Сумма, руб *
4
4
6
ч
X
Итого
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплат) пособия по уходу за ребенком
I 12
К( )С1 У 260
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уход)' за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие.
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия)в месяц.
руб.
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57,50
0.00
X
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КО С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22.0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категории плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:'
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
нач исления страховых
ВЗНОСОВ, руб.
3
X
14 163.07
Сумма взноса, руб.
4
14 1 630.71
141 630,71
X
19 957.05
1 866.95
18 669.50
128.76
1 287.55
3 283.26
32 832.57
х
146 422,75
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год. ед.
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4
4
Общая сумма выплат,
руб. •
5
ч
2 Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
________________________________________________________________________ KUCI У 2 4 1
№
1|/п
Наименование
расходов
1
2
1
2
Налог на иму щество
Налог на землю
Итого
Налоговая база. ру б.
Ставка налога. %
Сумма исчисленного
налог а. подлежащего
уплате, руб •
3
4
122 318.18
2.2
2 691,00
1,716 324.67
1.5
25 744.87
х
X
28 435,87
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
853
0
КОСГУ 292
Сумма йсчцеленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
•1
5
2
3
12.34
1
Пени
12.34
Итого
X
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в Обшая сумма выплат,
1 од. сд.
руб.:*.
.4
Итого
х
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты.
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат.
руб.*
год. ед.
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6 .1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О СГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(тсле(Ьон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
Количество номеров,
количество мин\т
Количество платежей в
год
з
4
Стоимость за
единицу(номер.
5
1
1
272
168
1
1
124.26
1
1
707,80
707.80
X
X
х
1 031.46
Су мма, руб *
Примечание
6
7
199,40
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки. руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_________________________________________
№
.
____________________________________ К О С Г У 223
Размер потребления
рес\рсов
Тариф (с учетом НДС),
руб
1
Наименование
показателя
2
3
4
1
Электроэнергия
3689.293785
7.44
1,00
42 116.98
2
Холодная (питьевая)
вода
22.30035
35.78
1.00
10 667.98
Водоотведение
22.30035
24.94
1.00
489.10
4
Тепловая энергия в
воде
13.52851 156
1 968.67
1.00
3 4:66.91
.<
тко
0.32487864 1
1 000.00
1.00
1 331.74
П/ 1i
Индексация. %
Сумма, руб *
Примечание
6
-
Итого
58 072.71
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 3. 6
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
6.5: Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________ .
№
п/п
1
1
2
4
Наименование расходов
___________ _______ __________________________________________________ КО С ГУ 223
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), pv6.
5
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
йтп
1
3 911.04
Техническое обслуживание комлокса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
1 201.64
1ехпнческое обслуживание установок пожарной
пожарная
сигнализация
1
1 074.21
дератишния
ДОУ
1
544.76
4
Применение
(,
5 акаршщлная обработка
системы вентиляции
6
7 зарядка огнетушителя
Итого
Д0\'
вентиляция
огнетушитель
X
298,31
12 000,00
710,00
19 739,96
1
1
1
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
______________________ __________________ ___________________ КОСГУ 226
№
Количество договоров, Стоимость услуги,
Примечание
Наименование расходов
п/п
шт
руб.
1
2
3
4
5
1 Мед осмотр
1
34 085,25
2 Непрерывный мониторинг систем оповещения
1
1 595.001
3
Охрана
1
46 578.31
4
Услуги цб
1
27 400.00
»
гиг.обученис
1
8 613.00
6
7
8
Обучение
Сайт
СОУТ
1
1
1
1
X
26 600,00
4 ()()().()()
9 720.00
Итого
158 591.56
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________ :___ ________ .
__________________ КОСГУ 310,340
№
Наименование
Средняя стоимость.
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
п/п
расходов
руб.
1
2
3
4
5
6
1 сантехника
55015.98
1
55 015,98
КОСГУ 344
2 окно ПВХ
1
65 059,00
65 059.00
КОСГУ 344
3 окно Г1ВХ
1
64 190.00
64 190.00
КОСГУ 344
газодымозащитный
4
3 600.00
3 600,00
1
КОСГУ 345
комплект
противопожарное
16
141.88
2 270.00
КОСГУ 346
5 оборудование.
наклейки
проти вое кол ьзящая
6
1
20 174.00
20 174.00
косгу 346
накладка
Обору дование для
8
1
3156
3156.00
КОСГУ 347
систем вентиляции
Итого
х
х
X
213464.98
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, кг
1
2
3
1 11родукты
2
Итого
питания
1
Средняя СТОИМОСТЬ,
руб.
4
107 633,82
Сумма, руб.
Примечание
5
6
107 6.33,82
X
X
107 633,82
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всего но Плану финансоиво-хочяйстнснной деятельности ча счет приносящей доход деятельности (руб.).
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
3
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
1
2
1
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
X
1 4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
KOCI У 2 13
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
•
-
0.00
0.00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
налога, подлежащего
Ставка налога, %
уплате, руб.*
5
2
4
3
1
0.00
1
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.’
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
.2
Размер одной выплаты.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
руб
3
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
4
3
Стоимость за сдиниц\'
(номер, минута), руб
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
X
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Наименование
показателя
2
Итого
Итого
6
КОСГУ 223
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
7
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Наименование
показателя
2
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
6.5.
№
п/п
1
1
Итого
Примечание
5
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________________________________
Размер потребления
Тариф (с учетом
Индексация. %
ресурсов
НДС), руб.
3
5
4
6.4.
№
п/п
1
Сумма, руб.*
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
1
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
X
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
________________________________________________________
Количество
Наименование расходов
Объект
договоров, шт.
2
3
4
X
6.6.
КОСГУ 225
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Примечение
6
X
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Примечание
5
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________ КОСТУ 310,340
Средняя стоимость,
№
Наименование
Количество, шт
руб.
п/п
расходов
2
3
4
1
23807,00
1
1 стройматериалы
2
3
4
5
6
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
23 807,00
6
КОСГУ 344
0,00
0,00
0,00
23 807,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
23 807,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1 Обоснование (расчет) выплат персоналу
I I Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
II1
ко д у :п
Фонд оплаты труда но штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
()блаетной бюджет
неиедагогические работники, участвующие в
неиедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
ВГОД
в месяц
в год
1
2
4
3
0,00
(),(Ю
•Рассчитывается мугемскложения граф 2 -1-6 7.
Фонд оплаты груда по тарификаций, руб
(Областной бюджет
11ода гогичес кие работпики
в месяц
5
Фонд оплаты труда
Вгод. руб.*
6
н год
7
0,00
0,00
И год
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
у
х
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4, 5
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
к о д у 266
№
1
1
Численность
работников,
11нименование выплаты
получающих пособие,
чел.
2
3
1Юсобйе по уходу за
ребенком до 3-х лет
Количество выплат в
год на одного
работника, руб
-1
11особйе по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения -щцчсниП покичатс.юИ н фафах 3, 4. 5
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб •
5
6
57.50
0.00
57.50
п.„,
X
0,00
I 4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
к о д У213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в 11енсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
1.2 поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в 11енсионный фонд Российской Федерации для
1 3.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
ма теринством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2 3
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
14
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2 5
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5.1
Размер базы для
начисления страховых
ВЗНОСОВ, руб.
3
Сумма взноса, руб.
1
ч
1.1.
0,00
4
0,00
0,00
1
х
0,00
0,00
0,00
0,00
!);00
*
■41»
Итого
X
пт
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
1111
1
Размер одной
выплаты, руб
.1
1(«именование показателя
Итого
_
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб •
год. ел.
з
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
х
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
5
3
4
1
Налог на имущество
. .2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0,00
Итого
ч
ч
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
11аименование
расходов
Налоговая база. руб.
Ставка налога. %
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления Организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
| № |
Наименование
| Размер одной выплаты. | Количество вышин в | Общая сумма выплат. |
показателя
год, ел
4
РУ6
1
реп»
х
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
I^именование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
РУ6-*_______
4
2
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату' услуг связи
КОСТУ 221
№
п/п
11аимснованис
расходов
Количество номеров,
количество мип\т
1
Количество платежей
4
Стоимость за
единицу(помер.
5
ь
lE E r E l
1
11римечамие
Сумма, руб •
......
1[(«временная оплата
(телефон)
0,00
Услуги сети Интернет
3
0,00
0,00
0.00
0,00
4
5
6
7
Итого
X
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
.!
Наименование расходов
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итога
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_______________________________________________________________________ К О СТ У 223
№
п/п
1
:
2
Наименование
Размер 1ютребления
ресурсов
!
Тариф (с учетом
НДС), руб
Индексация. %
Сумма, руб *
Примечание
4
5
6
7
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3
4
5
6
8
ч
Итого
X
X
<
0,(10
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6
6.4.
№
п/п
1
Наименование
Количество
Ставка арендной
платы
3
4
Итога
X
6.5.
Стоимость с учетом
11ДС, руб.
5
Примечание
6
X
,х.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
________________________ ________________________ :_______;___________________________ КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
№
п/п
Наименование расходов
1
1 обслуживание фильтра
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
.4
4
4
фильтр
,
20 243.00
технологическое
оборудование
Ремонт технологического оборудования
дезинфекции
Hi ого
ДОУ
I
]
X
X
6
7 480,00
5 048,00
32 771,00
ч
6 6 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________________________________________________________К О С Т У 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество договоров.
11римечание
РУб
4
Лицензия "Парус"
Лаб. Иеслед пищевых продуктов
11ро|рамный продукт
Мед осмотр
Лаб. Исл био мат
Итого
|
|
1
1
X
15 000.00
29 491.20
3 392.77
3 314,76
12 309.00
60 192.97
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
Наименование
п/п
расходов
1
1 посуда
.________________ _________________________
■
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
руб.
3
5 ■
83317,00
250
333.268
Количество, шт
______
КОСГУ 310,346
Примечание
6
КОСГУ 346
2
3
Хоз, Товары
моющие
лампы
Носы
60
30
1
1
1 024.30
2 056,03
24 165,00
8210,00
61457,80
61681,00
24165,00
8210,00
КОСГУ 346
К'ОСГ'У346
КОСТУ 346
КОСГУЗЮ
шкаф
среднетемпературный
1
70120,00
70120,00
КОСТУ 310
мебель
унитазы
линолеум
1
1
1
139827,00
11833.20
56055,60
139827,00
11833,20
56055,60
КОСГУ 310
КОСТУ 344
КОСГУ 344
х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
516666,60
4
5
8
9
х
342 (питание лсюй)
№
и/н
1
'
Наименование
расходов
2
Продукты питания
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
2832755.92
Количество, шт
Итого
х
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
2832755,92
2832755,92
Всего но Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб ):
х
3 442 386.49
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 2 11
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
2
1
3
4
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
*Рассчитывастся путем скложения граф 2+4+6= 7:
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
о
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0.00
\
57,50
0.00
X
0.00
Итого
\
\
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
.
Источник финансового обеспечения
.
X
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
-
-
-
-
•
0.00
0.00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
4
0,00
0,00
№
П/11
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2,2
0,00
Ставка налога, %
2
1,5
0,00
Налог на землю
Итого
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
п/п
'
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
5
4
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
3
X
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
I
1
2
3
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
5
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0,00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
0,00
0,00
4
5
6
0,00
0,00
0,00
0.00
7
X
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5. 6.
6.2.
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
2
X
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
о
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
____________________________
№
п/п
1
I
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
7
2
3
4
5
6
7'
8
9
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
0.00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_________________________________________________________________________________________
№
п/п
1
1
Наименование расходов
4
доу
8 550,00
8 550.00
X
X
2
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осенне зимний период
Количество
договоров, шт.
КОСГУ 225
Стоимость работ
(услуг), руб.
>
Объект
Применение
6
9012115210
2
3
4
5
6
Итого
6.6.
8 550,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
.________________________________________________________
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
2
з
4
I
X
py6v
КОСГУ 226
Примечание
5
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
6.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310.340
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Итого
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
8 550,00
