Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Управления образования
Железнодорожного района_______
шие должности уполномоченного
образования
дигеля (учреждения)
Г.М. Петрова
"6" декабря 2021 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
от "06" декабря 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дача
06.12.2021
по Сводному реестру
65300946
глава но БК
906
65322146
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реес тру
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 245
Единица измерения: руб.
ИНН
6659047724
КП П
667801001
но ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код но
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
10
И
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
2
0001
3
X
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
9
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Поступления, всею:
1000
000
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
20 091 000,04
19 063 079,51
19 196 079,51
1200
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
20 055 087,94
19 063 079,51
19 196 079,51
1210
130
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
000
0000
14 018 329,94
13 216 000,00
13 349 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
130
0000
1 339 766,00
1 150 087,51
1 150 087,51
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
130
0000
4 696 992,00
4 696 992,00
4 696 992,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
783 684,83
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
за пределами
планового периода
13
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
150
0000000000
00000000000000
00000000000
оооооооооооооо
1400
150
0000000000
00000000000000
00000000000
оооооооооооооо
1410
000
0
000
0000
35 912,10
5
000
0000
8 550,00
оооооооооооооо
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
150
0000000000
1430
150
0000000000
Поступление финансовых активов
1980
000
0000000000
Выплаты по расходам, всею
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
2110
111
0000000000
111
0000000000
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
000
90612115210
000
5
150
0000
8 550,00
оооооооооооооо
90630303040040
000
2
150
0000
27 362,10
0
000
0000
0
000
0000
20 874 684,87
19 063 079,51
19 196 079,51
0
000
0000
12 101 816,12
11 049318,31
11 148 318,31
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Выплаты персоналу, всего
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Оплата труда
Заработная плата
00000000000
000
0
000
0000
9 281 589,57
8 485 359,71
8 561 396,57
оооооооооооооо
90630201040040
000
2
211
0703
590 352,57
300 259,86
300 259,86
4
211
0701
8 673 970,89
8 185 099,85
8 261 136,71
4
266
0701
17 266,11
0
000
0000
1 043,21
1 380,00
1 380,00
4
266
0701
1 043,21
1 380,00
1 380,00
0
000
0000
2 819 183,34
2 562 578,60
2 585 541,74
00000000000
оооооооооооооо
111
Заработная шита
0000000000
90600000100
000
оооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
112
0000000000
■
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
90600000100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
оооооооооооооо
112
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
119
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
90600000100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
00000000000
000
0
000
0000
2 819 183,34
2 562 578,60
2 585 541,74
оооооооооооооо
90630201040040
000
2
213
0703
194 420,34
90 678,45
90 678,45
4
213
0701
2 624 763,00
2 471 900,15
2 494 863,29
00000000000
оооооооооооооо
119
0000000000
2300
850
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
000
ооооооооооо
0
000
0000
594 334,34
546 250,55
546 250,55
2310
851
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
594 322,00
546 250,55
546 250,55
851
0000000000
оооооооооооооо
ооооооооооо
2
291
0703
28 435,87
18 268,30
18 268,30
4
291
0701
565 886,13
527 982,25
527 982,25
7 467 510,65
7 501 510,65
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
000
90630201040040
000
оооооооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
Ушита штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
851
0000000000
853
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
12,34
853
0000000000
000000000000(H) 90630201040040
ооооооооооо
000
2
292
0703
12.34
000
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
8 178 534,41
90600000100
000
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОС ГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
000
00000000000
0
000
0000
7 362 150,37
6 354 732,85
6 355 732,85
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
221
0703
11 031,46
376,23
376,23
00000000000000
000
4
221
0701
16 752,29
16 752,29
16 752,29
КОС ГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
000
00000000000
2
223
0703
12 488,82
6 095,06
6 095,06
00000000000000
000
4
223
0701
321 199,85
64 199,85
65 199,85
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
225
0701
79 005,00
79 005,00
79 005,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
225
0703
17 976,83
4 723,30
4 723,30
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
128 319,13
74 853,31
74 853,31
90612115210
00000000000000
000
5
225
0701
8 550,00
55 000,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
226
0701
КОСГУ 226 Прочие работа, услуги
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
226
0703
140 049,58
135 270,93
135 270,93
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
00000000000000
000
4
226
0701
695 429,18
609 032,15
609 032,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
310
0701
814 891,98
232 206,00
232 206,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
310
0703
28 330,75
83 767,05
83 767,05
00000000000000
000
4
310
0701
68 888,00
186 000,00
186 000,00
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
342
0701
3 887 374,00
3 887 374,00
3 887 374,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
342
0709
200 366,00
200 366,00
200 366,00
00000000000000
000
4
342
0701
18 000,00
18 000,00
18 000,00
158 304,68
158 304,68
343 619,00
343 619,00
139 788,00
139 788,00
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
344
0701
67 888,80
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
344
0703
184 264,98
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
00000000000000 90630303040040
00000000000
000
2
344
0709
23 807,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
345
0701
6 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
2
345
0703
3 600,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
00000000000000 90630500000040
00000000000
000
2
346
0701
365 000,00
90600000100
\
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
00000000000000 90630201040040
00000000000
000
оооооооооооооо
00000000000
90630303040040
000
2
346
0703
85 187,88
2
346
0709
3 580,84
100 000,00
100 000,00
оооооооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
0000000000
247
0000000000
247
0000000000
90600000100
000
4
346
0701
116 012,00
оооооооооооооо
90630201040040
000
2
347
0703
3 156,00
00000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Закупка энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
00000000000
000
0
000
0000
816 384,04
1 112 777,80
1 145 777,80
оооооооооооооо
90630201040040
000
2
223
0703
45 583,89
51 977,65
51 977,65
4
223
0701
770 800,15
1 060 800,15
1 093 800,15
0
000
0000
0
000
0000
00000000000
оооооооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всею
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всею
4000
000
0000000000
00000000000
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
00000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
6
5
26000
X
8 178 534,41
7 467 510,65
7 501 510,65
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
8 178 534,41
7 467 510,65
7 501 510,65
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 135 400,60
2 029 637,75
2 063 637,75
X
2 135 400,60
2 029 637,75
2 063 637,75
X
8 550,00
X
8 550,00
X
6 034 583,81
5 437 872,90
5 437 872,90
X
6 034 583,81
5 437 872,90
5 437 872,90
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26411
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2021
26420
26421
2021
26450
за счет прочих источников финансового обеспечения
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующ ему году закупки
26500
X
2 143 950,60
2 029 637,75
2 063 637,75
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в с о о т в ет « г р в ^ щ е |й ^
Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему
26600
X
6 034 583,81
5 437 872,90
5 437 872,90
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
году в соответствии с
И.С .Десяткова
(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
370-25-03
(телефон)
370-25-03
Исполнитель
(телефон)
06
декабря
2021 г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на ”06" декабря 2021 год
МБДОУ -детский сад №245
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
I. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб,
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
На подготовку систем отопления,
8 550.00
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне - зимний период
8 550,00
X
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
9012115210
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб
6
3
5
4
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
1.1
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3-8
лет
1.2
чел.
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования",
адаптированная образовательная
программа, дети 3-8 лет
25
75829,88
1 895 747.00
137
75829,88
10 388 693,54
2
чел.
98370,13
196 740,26
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
13316.28
чел.
3
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
дня (10,5 ч). дети 3-8 лет
Итого
X
X
X
2
Сверх установленного муниципального задания
2,1
1!алог на имущество, землю
2.2
Итого
Сумма, руб.
X
X
39 948,84
13 523 343.81
565 886,13
14 018 329.94
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
3
смета поу
16чел*50,70руб.*247дней
4
1 139 400,00
200 366,00
5
Род. Плата
1Збчел* 3070руб* 12 мес *0.8 ;
20чел*2600руб*12*0.8 ;
5чел*800руб* 12 мес*0,8
Пожертвование
Итого
реестр
X
4 696 992.00
27 362,10
6 064 120,10
20 091 000,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "06" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
111
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОС ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
В ГОД
1
2
3
4
191 052,00
1 355 418,00
1 719 468,00
150 602,00
191 052.00
573 156,00
157 257,00
471 771,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
380 952,00
380 952,00
в год
6
3 428 568,00
1 142 856,00
Фонд оплаты груда в год,
руб.*
в год
7
6 503 454,00
2 187 783,00
8 673 070,89
*Р ассчи ты вается путем скл ож ен ия граф 2+4+6= 7.
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/'п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
■
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
393,23
57,50
649,98
X
1043,21
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб,*
4
5
6
2
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
17266,1 1
X
0,00
17266,1 1
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
11 по ставке 22,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
158 973,32
160 437,42
Сумма взноса, руб.
4
1 912 072,14
1 430 759,88
481 312,26
-
-
X
269 428,35
20 955.57
188 600,17
21 148,57
63 445,71
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.3.
1 445,21
13 006,91
1 458,52
4 375,57
-
-
36 852,91
331 676,15
37 192,31
111 586,36
2 624 763,00
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
5
4
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 241
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
1
2
2
3
4
5
Налог на имущество
1 986 227,27
43 697,00
2,2
Налог на землю
34 812 608,67
1,5
522 189,13
Итого
X
X
565 886,13
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
0,00
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб *
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5,
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб *
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6 .1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_______
КОСГУ 22 I
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Сумма, руб *
Примечание
1
2
Стоимость за
единицу (номер,
минута). nv6.
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
11
272,40
3 069,40
2
Повременная оплата
(телефон)
269
11
0,74
2 187,29
3
Услуги сети
Интернет
1
11
1016,95
1 1 495,60
X
X
X
16 752,29
Итого
договор с 4 5256,69, с
лоу 323,66
договор с 4 11495,60,
с поу 707.80
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
6.2,
[ №
1 п/п
Наименование расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
'
1
Сумма, руб.*
Примечание
2
1
Итого
3
4
X
X
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
Наименование
показателя
№
п/п
1
1
2
3
Размер потребления
ресурсов
2
3
Тепло, ГВС
12,14383315
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1 968,67
Тепло, ГВС
12,14383315
1 968,67
1,00
23 907,20
ХВС, водоотведение
269
35,78
1,00
9 624,82
водоотведение
0,766639936
24,94
1,00
19,12
ХВС, водоотведение
269,53
35,78
1,00
9 643,78
водоотведение
0,00627907
24,94
1,00
0,16
Электроэнергия
131776,0565
7,44
1,00
980 413,86
Электроэнергия
76,86693548
7,44
1,00
571,89
Вывоз ТКО
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
23 907,20
7
1,00
кредиторская
задолженность 2020
года
кредиторская
задолженность 2020 года
кредиторская
задолженность 2020 года
43,91197
1 000,00
1,00
43 911,97
X
X
X
1 092 000,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
1(римечание
1
2
3
4
5
6
X
X
№
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
____________________________________________________
№
п/п
Н аим енован ие расходов
О бъ ек т
2
3
1
1
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП. УКУТ
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
КОСТУ 225
К о л и ч ест в о
С т о и м о ст ь р абот
д о г о в о р о в , шт.
(у сл у г ), руб.
4
5
1
16 317,00
6
договор, с бюджета
20559.15 с nov 1265.85
5 508.00
кредиторская
задолженность за 2020
12 335.49
договор на 13095 с
бюджета 12335.49 с поу
759,51
1
1
2
П р и м еч ен и е
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
15 181.47
договор г 01 09 по 31 12
на 17460. с бюджета
15181.47
Техническое
обслуживание комплекса
технических средств
охпяны Стпевожняя
ф евож ная кнопка
2 393,62
огоаор на 2ое полугодие
на 2541 ( разделила пор
%)
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
февожная кнопка
423.50
кредиторская
задолженность за 2020
1
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
1 571,19
февож ная кнопка
ФГУП "Охрана"
Росгвардии, договор
№ 6794N0 1199 г.
1
3
5
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
5 674,00
договор, с бюджета
8723,36 с поу 537,10
2 543,41
кредиторская
задолженность за 2020
8 723,35
договор с 01 07.2021 на
8723,35. с поу 537.1 1
1 082,25
расчет
1
1
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения система виденаблюдения
1
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
3 541,92
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
Дератизация и дезинсекция
помещения ДОУ
акарицпдная обработка
доу
Обработка от GOVID-I9
доу
1
5 105.00
договор
Электроизмерения
электрооборудован не
1
8 377.46
расчет
Заправка огнетушителей
огнетушители
1
500.00
расчет
8 847.71
1
9
И того
расчет
ФБУЗ "ЦЕНТР гигиены и
эпидемиологии в
Свердловской области"
договор № 1527от
25 01 2021i С бюджета
8847.71 с nov 544.76
расчет
договор на 4564,80 с поу
182.59
1
1
X
X
25 813.55
4 382.21
128 319.13
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
2
3
4
1
руб-
Примечание
5
1
1
Медосмотр сотрудников
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
'
12 000,00
расчет
14 130,00
договор на 15000 , с
бюджета 14130,00 с поу
870,00
2 договор с поу 725( на 5
мес + 6 мес в кредит)
Непрерывный мониторинг систем
оповещения о пожаре и анализ событий
1
11 775,00
Охрана
1
499 294,33
Охрана
1
1 030,79
Охрана
]
66 783.12
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
15 329,27
договор 19771,20, с
бюджета 18624,47 с поу
1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
3 295,20
Кредиторская задолжность
за 2020 год
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
'
18 624,47
договор на 2ое полугодие
3295,20*6 месяцев, с
бюджета 18624,47, с ПОУ
1146,73
5
Курсы
1
40 000,00
7
Гигиеническое воспитание
1
4 887,00
я
СОУТ
1
5 280,00
3
4
9 АИС - Образование
Итого
|
3 000,00
X
695 429,18
принесли договор 19.05.21 г н<
расчет
Кредиторская задолжность
за 2020 год
договор на 13500 с
поу8613
договор на 15000 с поу
9720
Учебные расходы, договор
X
12 674,88
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСТУ 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 Огнетушитель
2
канцю товары
3
игрушки-роботы
4
Количество, шт
3
2
Средняя стоимость,
pv6.
4
950,00
Сумма, руб.
5
1 900,00
Примечание
6
КОСГУ 310, расчет
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
64842,00
64 842,00
1
23000,00
23 000,00
Будо маты
1
29988,00
29 988,00
КОСГУ 310 договор (
учебные расходы)
5
Мягкие модули
1
14000,00
14 000,00
КОСГУ 310, договор
6
развив. Игр
|
51170,00
51 170,00
•
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
184900,00
116012,00
КОСГУ 310
52988,00
КОСГУ 346 договор (
учебные расходы)
X
342 (питание льготников)
№
п/п
1.
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
1
X
X
18000,00
Продукты питания
Итого
1
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
9000
18000,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
14 о 18 329,94
0,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности
20 874 684.87
остаток Hi
Обоснования (расчеты ), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "06" декабря 2021 год
доход
расход
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1 Обоснование (расчет) выплат персоналу
I I Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСТУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию. р\ б.
Областной бюджет
Местный бюджет
нспсдагогическис работники, участвующие в
непсдагОгическис работники, нс
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
5
4
6 5 4 6 ,1 9
65 461,89
4 408,02
44 080,23
*Расечитынастоя путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
I
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
в год
6
в год
7
53 4 2 3 ,3 8
480 810,45
590 352.57
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
г
х
Ч
I 3 Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
1 I2
Код видов расходов
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Наименование
выплаты
1
2
в месяц
5
Количество
работников.чел.
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.
1
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
_______________________________________
Итого
№
педагогические работники
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации. р\б.
Областной бюджет
Количество выплат в
год на одного
работника, руб
Размер выплаты
1 пособия) в месяц,
Сумма, руб •
руб.
6
4
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 , 5.
57,50
().()()
57,50
0.00
х
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 21.3
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Су мма взноса, руб
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
1 1 по ставке 22.0 %
1.2. поставке 10.0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
13
отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в евяди с
2.1.
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2,2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и
24
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных слу чаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
ВЗНОСОВ, pvo.
з
4
X
14 163.07
141 630.71
141 630.71
х
19 957.05
1 866.65
18 669,50
128.76
1 287.55
3 283.26
32 832.57
X
194 420,34
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
}
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год. ед.
4
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4
Общая сумма выплат.
руб*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
к о д у 2-4
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Налоговая база, руб
Ставка налога. %
2
Сумма нечисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
4
122 318.18
22
2 691.00
1716 324.67
1.5
25 744.87
ч
X
28 435.87
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полу ченного
произведения на 100
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
Код видов расходов
853
0
К О С Г У 292
№
п/п
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
Наименование
расходов
1
2
з
4
12.34
Пени
Итого
X
12.34
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на 100.
1
ч
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1 ^
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат.
год. ед.
р\б. *
4
х
х
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат.
год. ед.
р\б.*
5
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
X"
п/п
1
244
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество м и н у т
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(TC.IC(I)OH)
Повременная оплата
(телефон)
Услу ги сети
Интернет
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
з
4
Количество платежей в
год
.
Стоимость за
единицу(номер.
11римсчанис
Су мма. руб *
г.
1
1
272
199.40
168
1
1
124.26
1
1
1016.95
707.80
1
1
10000,00
10 000,00
х
X
х
1 1 031.46
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
1г 11
1
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки. руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5.
г,
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
____________________________ _______________ ______________________________________________ к о д у 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС).
Индексация. %
Сумма, руб.*
Примечание
рув4
у
с,
7
1
Электроэнергия
36X9.293785
7.44
1.00
26 120.20
2
Холодная (питьевая)
вода
22.30035
35.78
1.00
4 267.46
з
Водоотведение
22.30035
24.94
1.00
489,10
4
Тепловая энергия в
воде
13.52851156
1 968.67
1.00
25 857.45
5
ТКО
0.324878641
I ООО;06
1.00
1 338.50
Итого
58 072.71
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 0
6 4 Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
И того.
Стоимость с учетом
НДС. руб.
у
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_________________ ________________________ _______________________ ________________________
№
п/п
1
1
2
Н аименование расходов
О бъект
2
3
Ко личество
С тоим ость работ
договоров, шт.
4
( услу г ), руб.
>
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
|
I 265.85
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
итп
1
759.51
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны i тревожная кнопка)
КОС! У 225
Применение
г.
договор, с бюджета
20559.1 У с Тюх 1265.ХУ
договор
чч У11 т •храни
I'oci вардии. договор
тревожная кнопка
г
122.XI
211 7.УП. с бюджета
Техническое обслуживание комлекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
171,95
расчет
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
537.10
договор, с бюджета
8723.36 с поу 537.10
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
785.30
расче.
4
видеонаблюдение
доу
'
66.64
расчет
5
6
Техническое обслуживание системы вентиляции
дератизация
вентиляция
ДОУ
1
1
218.08
13 867.00
7
акарш цш ия обработка
доу
з
Итого
X
расчет
расчет
договор на 4564,80 с иоу
182,59
182.59
17 976,83
X
1
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________________________________________________________________________ KO C I У 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Мед осмотр
2
Количество договоров,
шт
3
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
1
Стоимость услуги,
руб.
4
61 476.00
1
870.00
Непрерывный мониторинг систем оповещения
о пожаре и анализ событий
з
725.00
Охрана
Примечание
расчет
договор iia 15см)(>. с
бюджета 141.3()3)И с поу
870.00
расче1
1
37 796.32
Охрана
1
5-68:80
кредиторская
задолженность за 2020
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
1
1 146.73
договор, с бюджета
18624,47 с поу 1146.73
1 146.73
расчет: 3295.20*6 месяцев,
с бюджета 18624.47. с
ПОУ 1146,73
Тревожная сигнализация (выезд мобильной
группы)
4
Обучение
1
5
Сайт
1
6 СОУТ
7 Курсы повышения квалификации
Итого
1
1
х
—
Договор № 218/20 от
02.11.2020
OCX) "Аирикод- договор №
6659047724/21 от
4 000.00
19.01.2021г.,
договор
. 9 720.00
договор
4 600.00
140 049.58
X
18 000.00
6.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________________ к о д У 31П.34Р
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб
4
1IX
Количество, шт
Сумма, руб
Примечание
5
6
466.24
55 015.98
КОСГУ 344. договор
1
Стройматериалы
2
окно Г1ВХ
1
65 059.00
65 (159.00
КОСГУ 344. договор
3
окно ПВХ
1
64 190.00
64 190.00
КОСГУ 344, договор
1
3 600.00
3 600.00
КОСГУ 345, договор
4
5
6
7
8
газодымозащитный
комплект
противопожарное
оборудование.
наклейки
канц товары
мебель
Оборудование для
ПС
16
141.88
2 270.00
КОСГУ 346. договор
1
1
82 917,88
28 330.75
82 917.88
28 330.75
косгу 346
косгу 310
1
3156
3156.00
КОСГУ 347, договор
9
К)
Итого
X
х
’ Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4
0.00
0,00
304539.61
N
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1 1[родукты питания
:
Итого
1(роду кты Ш11ШП1Я
Количество, кт
3
I
I
Средняя стоимость.
руб.
4
196 487.98
Сумма, руб
5
196 487.98
—
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всего по ! I.'iaiiy фЙ11(1Нсйно-\отяйстне11ноП деятельности за счет приносящей -дох»од деятель!
Примечание
6
Кредиторская
задолженность за 2('2'>
205 491,31
1 339 766,00
остаток поу +остаок питание
дох.+пит.
дох
расх
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "06" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад № 245
Источник финансового обеспечения - пожертвования.
I Обоснование (расчет) выплат персоналу
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
нспедатогические работники, по участвующие в
непедатопические работники, участвующие в
образовательном процессе
образователы юм процессс
в месяц
в месяц
в год
В ГОД
1
2
3
Фонд оплаты труда по тарификации. рхб.
Областной бюджет
педагогические работники
в
4
месяц
в
5
0,00
0,00
год
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в го д
6
7
0.00
0,00
'Рассчитывается путем «сложения граф 2 *-4+6“ 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выалаты на одного
работника в день. руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
х
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5
№
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Наименование
выплаты
1
2
4
1
Итого
X
х
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5.
X
Размер выплаты
(пособия)в месяц,
рхб.
5
Сумма, руб *
л
0.00
0.00
.... . х-..
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСТУ 21.у
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22.0 %
1.2. по ставке 10.0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетру доспособности и в связи с
2.1
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных Заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2..У
профессиональных заболеваний по ставке 0 . %
Страховые взносы в Федеральный-фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, р\'б.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб
4
0.00
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
о.оо
0.00
о.оо
X
0,1 и1
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Исто чн ик финан со во го обее печен ия
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, рхб.
3
Наименование показателя
Итого
Количество выплат в
год. сд.
4
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4
Общая сумма выплат,
руб.*
X
2 .Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.'
I
4
5
1
0.00
Итого
х
X
0.00
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база. ру б.
Ставка налога. %
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб
X
Количество выплат в Об т а я сумма выплат.
год. ед.
РУб '
4
X
27 4Х7,«4
| * Рассчиты вае тся путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
показателя
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб. •
.1
5
Размер одной выплаты.
руб.
1
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
6 Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6 .1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
1
Количество номеров,
количество м и н у т
Количество платежей
в год
(номер, минута), руб.
3
4
5
X
X
X
Сумма, руб.’
Примечание
6
7
0,00
!
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6.
6.2.
№
п/п
!
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
з
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
(,
X
X
•Рассчитывается путем уу|ножсния значений показателей в графах 4 и 5
6.3 О б осн овани е (расче* ) рас х о д о в на с и ла- у ком му нальи lx услуг
КЧК/! У 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
:
Итого
Размер потребления
ресурсов
Индексация, “о
Сумма, руб *
Примечание
3
6
0,00
-
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 .5 .6 .
6.4.
№
п/п
1
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Наименование
показателя
2
Итого
X
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
0,00
Стоимость с учетом
НДС. ру б.
3
х
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________ __ _____________________________________________ К< К.ТУ 225
Стоимость работ
Количество
Объект
11римечсние
(
), ру-б.
договоров, шт.
№
п/п
Наименование расходов
услу г
4
1
Итого
X
6.6.
5
X
6
х
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_ _ _ ___________________________________________________________________к о с г у .) ■
№
п/п
1
1
Итого
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость УСЛУГИ,
руб.
4
х
Примечание
5
X
6.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К< )СГУ 3111.341)
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб
Примечание
3
г,
1
стройматериалы
1
14 176.00
14 176.01)
КОС ГУ 344. договор
2
стройматериалы
44
105.25
4 631.00
КОС ГУ 344. договор
3 580.84
().()()
0.00
0,00
27 387.84
КОСТУ 346. расчет
3 хозтовары
511.55
7
4
5
(.
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за Счет пожертвований (руб ):
х
27 387.84
остаток н;
доход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "06" декабря 2021 год
МБДОУ детский сад №245
расход
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1 Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации, руб
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб
Областной бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
нспедагогичсскис работники, участвующие в
нспедагогичсскис работники, нс
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
1
в год
4
в месяц
з
В ГОД
2
1
2
Фонд оплаты труда
в год. руб •
в год
8 ГОД
0.00
0.00
I 2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
__ __________________________________
Код видов расходов
Наименование
в месяц
0.00
о.оо
♦Рассчигыпастся путем ск/южсння Ф»Ф 2-4-6 7.
№
п/п
педагогические работн ик и
Средний размер
Количество
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
х
X
х
выплаты на одного
выплаты
работников, чел.
работника в день. руб.
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
КОСТУ 266
Численность
Наименование
№
работников,
получающих пособие,
чел
3
1
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб
Сумма, руб *
j
Пособие по уходу за
'
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
",0
5 7 .»
ребенком до 3-х лет
(область)
5 7 .»
(местный)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножении значений показателей в графах 3. 4, 5.
().()()
X
I 4 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
I 19
КОСТУ 21 з
Размер базы для
начисления страховых
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
1
2
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
х
0.00
0..00
II
по ставке 22.0 %
,0.00
1.2.
поставке 1 0 .0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
\ ■
1.3.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
2.1
22.
2.3:
2.4.
2.5.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0.0 % .
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных.заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
X
о.оо
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
<>.'»
X
0.00
профессиональных заболеваний по ставке 0. . %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
Итого
-
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной
выплаты, руб
Наименование показателя
п/п
1
Итого
Количество выплат в
Общая сумма выплат.
год. сд.
я
Р>б *
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСТУ 291
№
Наименование
п/п
расходов
)
2
1
Сумма исчисленного
Налоговая база. ру б.
Ставка налога. %
налога, подлежащего
3
4
уплате, руб.*
5
Налог на иму щество
2:2
0.00
Налог на землю
Итого
1.5
0.00
X
.0.00
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4 и деления полученного
произведения на НЮ
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
578 167,78
696 992,00
5 275 159,78
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
n/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год. ед.
5
а
X
х
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
№
п/п
!
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год. сд.
-1
Размер одной выплаты.
руб
3
х
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
6 Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
№
1
'
2
244
Количество платежей Стоимость за единиц)
(номер, минута). руб.
в год
Количество номеров,
количество МИНУТ
з
Сумма, руб *
Примечание
6
7
3
0.00
0.00
0.00
4
S
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6
6.2 Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Количество услу г
перевозки
1
Наименование расходов
Примечание
Сумма, руб *
6
X
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________________ ___________________.______________ КОСТУ 22 -
Наименование
показателя
№
п/п
Размер потребления
ресурсов
з
Тариф (с учетом
НДС). pv6.
Индексация. %
Сумма, руб *
4
3
6
1
0.00
2
0.00
Примечание
0.00
0.00
4
5
6
0.00
0.00
0.00
X
9
0,00
0.00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
Количество
2
3
4
X
X
Итого
Стоимость с учетом
НДС. руб
3
Ставка арендной
Примечание
6
X
6.5 О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущества
КОСТУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Объект
Стоимость работ
( услуг ), руб
Применение
4
фильтр
1
!.гкл\жин.ч|'|Гсф^л.ф!'' Г
2
> '» " .........................................и.
11очерки и клеймение чесом
Итого
20 243.00
1
технологическое
оборудование
весы
1 .
X
№231 .и 0|,01.2020|
51 262.00
Приложение
7 500:00
Приложение
X
79 005.00
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_________________ КОС! У 226
№
п/п
1
1
2
Количество договоров,
шт
3
1
1
1
X.
Наименование расходов
2
Лицензия "Парус"
Лаб. Исслсд пищевых продуктов
Лицензия "Парус"
Итого
6.7.
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
Приложение
договор2/85408
расчет
х
7 914.40
17 085,60
30 000.00
55 000.00
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__________.
k-mmir-n-nn шт
...........................................
I
^ РедНЯЯ СТОЙМОСТЫ
КО СТУ 310.346
.............................
|
rV m i'i nvfi
I
Ппинричиир
!
п/п
расходов
1
1
2
3
4
5
8
9
р\б.
3
Моющие
Хоз. Товары
моющие
Хоз. Товары
мебель
Приобретение
мебели
Лснолиу.м
Приобретение
спецодежды
МАФ
строй.мат
Шкаф
срсднетем пературны
250
60
30
40
I
•
к.
‘
-1
1 15. >38
163.33
367.53
379.48
45 032.00 *
,v ..... .
6
28995.00
9800.00
11026.00
15179.00
4503 2.00
КОСГУ 346 piicici
К'( )С1 У 346 .титнор
К( К.ТУ 346 допшор
КОСТУ 346 договор
КТ)СТУ 310 договор
60
1200
128792.40
310.00
1
80000
80000.00
310.00
18
2000
6000.00
345.00
1
I
790947.58
67888.80
790947.58
67888.80
310.00
344.00
1
70120.00
-Итого
X
N
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах .1 и 4.
70120.00
КОСГУ 310 договор
1253780.78
х
Сумма, руб.
Примечание
5
6
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
Продукты питания
■
Продукты питания
■
1
Средняя стоимость,
руб.
4
.3715407.08
171966.92
Итого
. X
х
•Рассчитывается путем умножения чначений показателей в графах 3 и 4
3715407.08
17Г966.92
3887374.00
|
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб )
х
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "06" декабря 2021 год
МБДО У детский сад №245
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии.
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
1 11
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Ф онд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бю дж ет
Местный бю дж ет
Областной бю дж ет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
1
В ГО Д
2
в месяц
3
в год
4
0,00
‘ Р а ссч и ты вается п утем склож сш
в месяц
5
0,00
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
я г р а ф 2 + 4 + 6 = 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день. руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
1 12
КОСТУ 266
Численность
работников,
Наименование
выплаты
получающих пособие,
1
2
чел.
з
1
П особие по у х о д у за
ребенком д о 3-х лет
(область)
№
2
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0.00
57.50
0.00
X
0.00
П особие по у х о д у за
ребенком д о 3-х лет
Сумма, руб.*
(местный)
Итого
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3. 4. 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
KOCI У 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебю джетного фонда
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0. %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3 5,1 %
Итого
2.1.
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
4
X
0.00
0,00
0,00
X
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого
Размер одной
Количество выплат в
Обшая сумма выплат,
выплаты, руб.
3
год, ед.
4
руб*
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2.
№
п/п
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
Ставка налога, %
X
Сумма исчисленного
налога, подлежащ его
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
X
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4,
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты.
руб3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
р уб*
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб3
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
Общая сумма выплат,
руб *
5
х.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование,
абонентской линии
(телефон)
0.00
2
Повременная оплата
(телефон)
0,00
3
Количество номеров,
Количество платежей
количество минут
3
в год
4
Стоимость за
единицу (номер.
з
Сумма, руб
*
г,
Примечание
7
У слуги сети
0,00
Интернет
4
5
0.00
0.00
0,00
6
7
0.00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4. 5. 6.
6.2.
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
4
2
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
>
6
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
2
ресурсов
3
НДС), руб.
1
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
1
2
з
0,00
0.00
0.00
0,00
4
5
0.00
6
7
0.00
8
9
0,00
0.00
0.00
Итого
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6 4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
показателя
2
Итого
6.5.
№
п/п
1
1
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________________ КОСТУ 225
Количество
Стоимость работ
Наименование расходов
Объект
Применение
договоров, шт.
(услуг), руб.
2
3
4
5
6
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннс зимний период
9012115210
8 550.00
2
3
4
5
6
Итого
X
8 550,00
X
X
6.6 Обоснование (расчез) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________ К О С ГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуг и.
руб
4
11римечание
5
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 3 10,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость.
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
I
2
0.00
0.00
3
0.00
4
0.00
5
0.00
6
Итого
0,00
X
X
0,00
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб ):
8 550.00
